用友erp-u8供應鏈系統(tǒng)暫估(1)-文庫吧資料
2025-02-20 14:12本頁面
【正文】 到。 ? 當下月中進行報銷處理時，在明細賬中生成藍字報銷單。 2月底財務人員進行本月的期末處理與結賬工作。 財務人員確認本月需記帳業(yè)務均已處理完畢后，進行期末處理與月末結帳工作。庫管員驗貨辦理入庫手續(xù)。 2月底財務人員進行本月的期末處理與結賬工作。 2月 10日收到其中 200個硬盤的發(fā)票，采購人員進行報銷。 1月底發(fā)票仍未收到，財務人員按照合同約定價格將這筆業(yè)務登記入賬。 案例 ? 案例二 下月票到，部分結算 1月 16日購買的 300個硬盤到貨，發(fā)票尚未收到。 ⑩在存貨核算系統(tǒng)中對“藍字回沖單”制單，系統(tǒng)生成采購入庫機制轉賬憑證并自動傳遞到總賬系統(tǒng)。 月初回沖處理操作 系統(tǒng)實現(xiàn) 記帳、期末處理 及結帳 票到報銷 貨到入庫 月初回沖 業(yè)務核算 業(yè)務流程 財務人員 系統(tǒng) 采購人員 財務人員 庫管人員 自動生成 期末處理 及月末結賬 采購入庫單 記賬 審核 紅字 回沖單 采購發(fā)票 采購結算 結算成本處理 藍字回沖單 自動生成 ⑨結算完畢后，進入存貨核算系統(tǒng)，執(zhí)行“暫估處理”功能。 ③相同數量 . ⑵手工結算 手工選擇相應的單據 ⑴自動結算 條件：①相同供應商 。 月初回沖處理操作 系統(tǒng)實現(xiàn) 記帳、期末處理 及結帳 票到報銷 貨到入庫 月初回沖 業(yè)務核算 業(yè)務流程 財務人員 系統(tǒng) 采購人員 財務人員 庫管人員 自動生成 期末處理 及月末結賬 采購入庫單 記賬 審核 紅字 回沖單 采購發(fā)票 采購結算 結算成本處理 藍字回沖單 自動生成 ⑦下月，收到采購發(fā)票后，在采購管理系統(tǒng)中填制采購發(fā)票。 月初回沖處理操作 系統(tǒng)實現(xiàn) 記帳、期末處理 及結帳 票到報銷 貨到入庫 月初回沖 業(yè)務核算 業(yè)務流程 財務人員 系統(tǒng) 采購人員 財務人員 庫管人員 自動生成 期末處理 及月末結賬 采購入庫單 記賬 審核
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