球會系統(tǒng)借款及費用報銷流程電子化方案(編輯修改稿)
2025-03-06 12:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 在“明細欄”中填寫為一行，必須在“用途或原因”欄目填寫跨部門發(fā)生費用明細 ? 報銷人的部門負責(zé)人審核時可以通過 OA系統(tǒng)中的“溝通”、“轉(zhuǎn)辦”等功能征詢跨部門相關(guān)負責(zé)人的意見以便核實情況。 《 費用支出審批單 》 樣例 1 ? 制度性 手機話費 《 費用支出審批單 》 樣例 2 ? 一般報銷 《 費用支出審批單 》 樣例 3 ? 一般報銷 有財務(wù)審批權(quán)限人員 操作指引 《 借款及費用支出審批單 》 ? 流程適用范圍：涉及 借款及后續(xù)報銷 的審批 ? 可借款類別 (與報銷類別一致 )： ? 制度性 2： 住院慰問金、喪葬慰問金、住房公積金、社會保險金、防暑降溫補助、其他 ? 制度性 3： 員工體檢費、企業(yè)文化經(jīng)費、辦公室清潔費、水電費、辦公室通訊費、宿舍租賃費、宿舍水電費、宿舍清潔費、宿舍維修費、宿舍配套用品、宿舍其它費用、員工伙食補助費、飯?zhí)貌私?、飯?zhí)盟娰M、飯?zhí)们鍧嵸M、飯?zhí)镁S修費、飯?zhí)梦锖钠?、開工利是 ? 一般報銷 ：接待費、住宿費、車費、機票、船票、員工餐費、電話費、郵寄費、路橋費、停車費、油費、車輛維修費、餐費、辦公費、營銷零星費用、維修費 (車輛維修除外 )、培訓(xùn)費、其它 ? 稅費 1： 各種稅費、金融機構(gòu)費用 ? 稅費 2： 證照年審費、汽車養(yǎng)路費、汽車年審費、汽車年票、車船使用稅、餐飲檢驗費、汽車保險費 ? 一般報銷 有財務(wù)審批權(quán)限人員： 有“財務(wù)審批權(quán)限”人員本人接待費、差旅費報銷 設(shè)計方案 《 借款及費用支出審批單 》 （續(xù)） ? 填表人員請在 OA系統(tǒng)點擊“審批流程” “ 新建流程” “ 借款及報銷類” 《 借款及費用支出審批單 》 ，按以下指引要求完成并發(fā)起流程 ? 電子流程設(shè)計為在同一單據(jù)中處理借款及后續(xù)對應(yīng)借款款項的報銷 ? 同一電子表單只能申請一個類別的借款 ? “借款人”欄目必須填寫為公司經(jīng)辦人員，如果是借款后支付給外部供應(yīng)商，請在“用途或原因”中注明“收款單位及其銀行帳戶”等信息 ? 同一借款申請，如果業(yè)務(wù)需要拆分為多筆支付，必須在電子表單的“借款明細”中插入多行記錄并填寫好借款信息及相應(yīng)的支付方式 ? 同一借款人未報銷的借款不能超過五單；特殊情況
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