【文章內(nèi)容簡介】 電信行業(yè) 36 卡類物資地市領(lǐng)用（續(xù)） 電信行業(yè) 37 地市領(lǐng)用流程編號版本地市市場歸口部門地市計(jì)財(cái)部卡管員省分計(jì)財(cái)部卡管員START定期檢查庫存STOP是否短缺提交短缺申請STOP根據(jù)銷售情況調(diào)整領(lǐng)用申請簽字確認(rèn)領(lǐng)用是否準(zhǔn)備領(lǐng)卡核對領(lǐng)用申請、地市分割單是否一致在系統(tǒng)中打印地市分割單查詢省庫存與地市協(xié)商領(lǐng)用數(shù)量否是足夠庫存？否辦理發(fā)貨發(fā)貨確認(rèn)單是在INV模塊中記錄組織間轉(zhuǎn)移打印省分系統(tǒng)出庫單系統(tǒng)出庫單系統(tǒng)并發(fā)通知相關(guān)人員準(zhǔn)備入庫將實(shí)物與并發(fā)通知進(jìn)行核對是否一致通知相關(guān)人員接退貨流程否實(shí)物入庫打印地市系統(tǒng)入庫單是地市系統(tǒng)入庫單系統(tǒng)實(shí)物？否簽字確認(rèn)是卡類物資 ERP流程 控制點(diǎn)：存貨數(shù)量 控制點(diǎn)：認(rèn)可實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量 控制點(diǎn)：認(rèn)可系統(tǒng)領(lǐng)用數(shù)量 電信行業(yè) 38 地市內(nèi)調(diào)撥－地市二級庫從一級庫領(lǐng)卡 經(jīng)營單位 賬簿 庫存組織 子庫存 地市一級子庫 營 銷 中心 /縣 級公 司子 庫 地 市待處理卡 類子庫 地市廢卡子庫地市卡類倉庫中 國聯(lián)通地市 分公司中 國聯(lián)通省分公司 電信行業(yè) 39 地市內(nèi)調(diào)撥－地市二級庫從一級庫領(lǐng)卡 ?子庫存轉(zhuǎn)移系統(tǒng)產(chǎn)生分錄： Dr地市庫存商品 /材料 Cr地市庫存商品 /材料 ?即不產(chǎn)生有意義的財(cái)務(wù)信息 ? 一級庫管員根據(jù)二級庫的領(lǐng)用單將領(lǐng)用數(shù)量信息記入庫存系統(tǒng) ? 領(lǐng)用二級庫名稱 ? 物料編碼 ? 領(lǐng)用數(shù)量 二級庫管員根據(jù)領(lǐng)用單到地市一級庫領(lǐng)卡一級庫管員在系統(tǒng)中作子庫存轉(zhuǎn)移，物料從一級庫出庫，二級庫入庫二級庫庫管員在系統(tǒng)外記錄交易，備查核對 電信行業(yè) 40 地市內(nèi)調(diào)撥－地市二級庫從一級庫領(lǐng)卡 電信行業(yè) 41 卡類物資出庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本 經(jīng)營單位 賬簿 庫存組織 子庫存 地市一級子庫 營 銷 中心 /縣 級公 司子 庫 地 市待處理卡 類子庫 地市廢卡子庫地市卡類倉庫中 國聯(lián)通地市 分公司中 國聯(lián)通省分公司 電信行業(yè) 42 卡類物資出庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本（續(xù)） 上報(bào)和匯總關(guān)鍵信息： ? 出庫物料名稱 ? 出庫時(shí)間 ? 出庫子庫存名稱 ? 出庫數(shù)量 ?地市庫管員根據(jù)地市二級庫上報(bào)的匯總數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中從相應(yīng)的二級子庫出庫 ?錄入銷售出庫的帳戶別名發(fā)放庫存事務(wù)。 ? 根據(jù)不同出庫物料，成本結(jié)轉(zhuǎn)至不同科目。 Dr： 主營業(yè)務(wù)成本 /其他業(yè)務(wù)支出 Cr： 庫存材料 /商品 營業(yè)廳的營業(yè)日報(bào)表代理商部領(lǐng)卡報(bào)表其他部門的領(lǐng)卡報(bào)表從系統(tǒng)中打印銷售出庫成本結(jié)轉(zhuǎn)憑單在系統(tǒng)中作卡類銷售出庫 電信行業(yè) 43 卡類物資出庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本（續(xù)） 電信行業(yè) 44 卡類物資 ERP流程 卡類銷售出庫代理商授權(quán)管理層地市卡管員START提出領(lǐng)卡申請審批是否通過代理商在地市/營銷中心卡類倉庫領(lǐng)卡否倉管員在庫存系統(tǒng)中記錄出庫信息。STOP領(lǐng)卡申請單營銷中心/縣級地市審批后的領(lǐng)卡申請單匯總各種來源的銷售信息營業(yè)廳START營業(yè)廳銷售出庫 營業(yè)日報(bào)手工報(bào)表編號版本領(lǐng)卡部門/個(gè)人START提出領(lǐng)卡申請領(lǐng)卡部門/個(gè)人在地市或營銷中心卡類倉庫領(lǐng)卡領(lǐng)卡申請單是匯總各營銷中心/縣級地市提交的銷售信息控制點(diǎn)：手工匯總要全面和準(zhǔn)確 控制點(diǎn)：手工匯總要全面和準(zhǔn)確 電信行業(yè) 45 庫存盤點(diǎn) ? 在盤點(diǎn)之前，一定要將出入庫數(shù)據(jù)上報(bào)，并錄入系統(tǒng)。出入庫的數(shù)據(jù)上報(bào)匯總要及時(shí)準(zhǔn)確，然后在確保完成所有庫存業(yè)務(wù)后，倉管員在 Oracle系統(tǒng)中打印系統(tǒng)的庫存現(xiàn)有量報(bào)表。財(cái)務(wù)人員和倉管員組成的盤點(diǎn)小組進(jìn)行盲盤，并在庫存表上記錄實(shí)盤數(shù)。 ? 將實(shí)物盤點(diǎn)結(jié)果與系統(tǒng)內(nèi)庫存現(xiàn)有量進(jìn)行對比，分析盤點(diǎn)差異、調(diào)查差異原因。 ? 根據(jù)審批后的盤點(diǎn)結(jié)果，由倉管員在 Oracle庫存模塊中調(diào)整實(shí)物信息和財(cái)務(wù)信息：以帳戶別名接收（盤盈）或帳戶別名發(fā)放（盤虧）的方式調(diào)整庫存現(xiàn)有量，調(diào)整后，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生盤盈盤虧的會(huì)計(jì)分錄： 盤盈： Dr: 庫存材料（或庫存商品） Cr: 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 盤虧： Dr: 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 Cr: 庫存材料（或庫存商品） 電信行業(yè) 46 庫存盤點(diǎn)（續(xù)） 卡名稱 結(jié)存 備注可使用 入庫 其它入庫 出庫 贈(zèng)送 退貨 其它出庫上月結(jié)存 入庫 出庫卡業(yè)務(wù)進(jìn)銷存統(tǒng)計(jì)表部門匹配 電信行業(yè) 47 庫存計(jì)劃 ? 根據(jù)用戶發(fā)展計(jì)劃、當(dāng)前庫存、在途數(shù)量、銷售情況確定請購數(shù)量。 ? 使用 ORACLE庫存預(yù)測功能，按自定義的預(yù)測規(guī)則對未來請購數(shù)量進(jìn)行預(yù)測。 統(tǒng)計(jì)和集中預(yù)測 帳戶別名發(fā)料 組織間發(fā)運(yùn) 接收入庫 其他出入庫 電信行業(yè) 48 卡類換卡與報(bào)廢 Dr： 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 Cr： 庫存材料 /商品 強(qiáng)化退換貨管理，監(jiān)控物流環(huán)節(jié)。 ?不產(chǎn)生財(cái)務(wù)信息，更新物流明細(xì)。 與供應(yīng)商換卡 在系統(tǒng)內(nèi)將卡由正?？愖訋煲迫氪幚碜訋鞂⒖ㄔ購拇幚碜訋燹D(zhuǎn)入正常卡類子庫將卡從廢卡子庫出庫在系統(tǒng)內(nèi)將卡由正?？愖訋煲迫霃U卡子庫卡類報(bào)廢 退換后好卡送達(dá) 集中銷毀 電信行業(yè) 49 卡類品種變更管理 ? 在系統(tǒng)中，將物料狀態(tài)設(shè)置為主層控制，即要求卡類物資的啟用與否要由省分、總部 MIS系統(tǒng)物資管理員統(tǒng)一進(jìn)行維護(hù)。 ? 新增卡類物資時(shí)，根據(jù)簽發(fā)的卡類品種變更批文，物資管理員統(tǒng)一在系統(tǒng)中新增物品 ， 維護(hù)物料各項(xiàng)屬性和相應(yīng)的成本、庫存科目；同時(shí)，計(jì)財(cái)部有關(guān)人員也會(huì)根據(jù)情況在系統(tǒng)中維護(hù)會(huì)計(jì)科目表。 ? 淘汰卡類物資時(shí)，根據(jù)簽發(fā)的卡類品種變更批文，物資管理員統(tǒng)一在系統(tǒng)中將該物料失效。注意：一定要在庫存現(xiàn)有量為零以后，才失效該物料。失效的物料還可以再啟用。 電信行業(yè) 50 卡類品種變更－全國卡總部各專業(yè)部編號 8版本 v1 . 0STA RTSTOP總部專業(yè)部提出全國卡的新增發(fā)行省分盤點(diǎn)該卡的現(xiàn)存盤點(diǎn)數(shù)根據(jù)編碼規(guī)則制定編碼并下發(fā)到相應(yīng)的省分省分卡類庫存管理部門將新的卡類物料賦予庫存組織選擇正確的卡類分類應(yīng)用卡類物料模板在系統(tǒng)中錄入新物料編碼總部專業(yè)部提出某種全國卡的取消并下發(fā)到省分取消的卡編碼銷售完存貨后,在系統(tǒng)中失效該卡類物料卡類物資 ERP流程 控制點(diǎn)：按照統(tǒng)一的編碼規(guī)則 控制點(diǎn)：物料刪除和失效前應(yīng)保證無現(xiàn)有量 電信行業(yè) 51 卡類品種變更－非全國卡地市市場部門授權(quán)管理層編號 8版本 v 1 . 0審批通過？是S T A R T 否S T O P提交卡類品種變更申請?jiān)谙到y(tǒng)中刪除卡類物料審批申請省分卡類庫存管理部門是否為新增物品是否刪除物料？將新的卡類物料賦予庫存組織選擇正確的卡類分類應(yīng)用卡類物料模板參照編碼規(guī)則建立新物料編碼是否修改卡類屬性 否是卡類物資 ERP流程 審批控制 控制點(diǎn)：按照統(tǒng)一的編碼規(guī)則 電信行業(yè) 52 變化與要求 目前業(yè)務(wù)狀況 未來系統(tǒng)處理 主要控制點(diǎn) 部門配合的要求 1111 1. 卡類物資沒有明確和統(tǒng)一的編碼 ， 也沒有物品編碼規(guī)則 1. 統(tǒng)一物料編碼 ，明確物料編碼規(guī)則 ， 建立庫存物料數(shù)據(jù)庫 ， 對所有需要庫存管理的物料分配特定唯一的物料編號；對新物料的采購和庫存管理 ， 要先為新物料在庫存數(shù)據(jù)庫增加主數(shù)據(jù) 。 同時(shí) ， 要制定維護(hù)庫存主數(shù)據(jù)的職能分配制度 ，統(tǒng)一的物料編碼要由唯一的部門進(jìn)行管理 。 ?比較以往的地市分割單 /請購單： 請購單記錄地市每次請購的卡品 、 數(shù)量；地市分割單記錄省分平衡后真正為該地市采購的卡品 、 數(shù)量 ?地市請購單提交市場歸口部門領(lǐng)導(dǎo)審批 ?省分在平衡表中審核匯總平衡各地市的請購 ?省分采購單提交省分業(yè)務(wù)部門審批 ?省分采購單提交財(cái)務(wù)部門審核 ?省分卡類采購單要經(jīng)過相關(guān)專業(yè)部門 、 市場歸口部門 、 財(cái)務(wù)部門的審批和審核 ， 主要依據(jù)是用戶發(fā)展計(jì)劃 、 庫存現(xiàn)有情況 、資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況等 。 ?下達(dá)采購單后 ， 市場歸口部門采購人員要定期提交預(yù)計(jì)接收報(bào)表 ， 通知省分計(jì)財(cái)部庫存管理人員收貨準(zhǔn)備 。 庫存管理人員收貨入庫后 ， 要及時(shí)準(zhǔn)確反饋驗(yàn)收和收貨情況 ， 采購人員協(xié)助統(tǒng)計(jì)缺貨清單 ， 與供應(yīng)商交涉解決問題 。 電信行業(yè) 53 變化與要求（續(xù)） 目前業(yè)務(wù)狀況 未來系統(tǒng)處理 主要控制點(diǎn)