06港股通結(jié)算業(yè)務市場參與人技術實施介紹xxxx0508(僅供(編輯修改稿)
2025-02-26 12:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 包括對當日結(jié)算明細文件的匯總數(shù)據(jù) ? 匯總算法如下： ，記錄類型，交收方式，清算日期，交收日期，資金賬號，清算標志， 幣種等字段，對應收付金額和人民幣應收付金額進行匯總 ，匯總到凈買金額并取絕對值，否則匯總到凈賣金額 ? 交收批次： 10－表示第一交收批次，上午 10點 30分 20－表示第二交收批次，下午 18點 港股通結(jié)算業(yè)務數(shù)據(jù)文件 ? 港股通證券變動文件 (hk_zqbd)： 包含當日證券賬戶中各類證券（含權益） 變動明細數(shù)據(jù)。 ? 港股通證券余額文件 (hk_zqye)： 包括當日證券賬戶中各類證券（含權益） 余額信息 。 證券變動／余額 持有變動數(shù)量／余額 未交收變動數(shù)量／余額 凍結(jié)變動數(shù)量／余額 證券代碼 證券類別 流通類型 權益類別 掛牌年份 權益次數(shù) ? 港股通資金變動文件 (hk_zjbd) 該文件提供了資金賬戶當日資金變動的明細數(shù)據(jù) ? 港股通資金余額文件 (hk_zjye) 該文件提供了資金賬戶當日資金余額及下一交易日可劃款金額等數(shù)據(jù) 港股通結(jié)算業(yè)務數(shù)據(jù)文件 港股通資金賬戶 A股資金賬戶 hk_zjbd文件 hk_zjye文件 zjbd文件 zjye文件 港股通結(jié)算業(yè)務數(shù)據(jù)文件 ? 港股通 其他數(shù)量文 件 (hk_qtsl) 包括當日證券賬戶其他數(shù)量信息，目前包括證券凍結(jié)明細數(shù)據(jù) 002 司法 006 其他 007 更名 008 公證 00D 證券保管 001： 凍結(jié)證券明細數(shù)量 輔助代碼表示： 凍結(jié)原因 ? 港股通通知信息文件 (hk_tzxx) ?包括權益登記通知信息和投票公告通知信息等數(shù)據(jù) ? 數(shù)據(jù)維護日期，一般在登記日前 ? 權益類別： 紅利業(yè)務 (HL)， 送股／派送權證業(yè)務 (S) ? 投票申報起止日期 公告編號 股東大會時間／地點／類別 港股通結(jié)算業(yè)務數(shù)據(jù)文件 港股通結(jié)算業(yè)務數(shù)據(jù)文件 ? 港股通業(yè)務回報文件 (hk_ywhb) ?包括通過 cet系統(tǒng)申報的各類港股通業(yè)務回報數(shù)據(jù) ?港股通結(jié)算系統(tǒng)根據(jù)日間券商申報的數(shù)據(jù)進行處理，通過本文件發(fā)送處理結(jié)果 結(jié)算參與機構(gòu)系統(tǒng) 港股通結(jié)算業(yè)務系統(tǒng) 日間申報，實時受理 日終通過 hk_ywhb 發(fā)送處理結(jié)果 港股通公司行為實時接口 ? 港股通業(yè)務投票申報 ServiceDomain =“ SSCCRC ” ServiceName =“ HKCGXT ” ServiceType =“ 03” ? 申報處理原則： ?申報編號字段正整
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