06港股通結(jié)算業(yè)務(wù)市場參與人技術(shù)實施介紹xxxx0508(僅供-展示頁
2025-02-14 12:48本頁面
【正文】 字段名稱 說明 字段類型 備注 ZQDM 證券代碼 C8 實際有效位 5位，左對齊，右補(bǔ)空格 ZQZH 證券賬戶 C20 實際有效位 10位，左對齊，右補(bǔ)空格 ZJZH 資金賬戶 C25 實際有效位 18位，左對齊，右補(bǔ)空格 ZQSL 證券數(shù)量 C20 3位小數(shù) JE 金額 C20 3為小數(shù) JG 價格 C18 10位小數(shù) 港股通數(shù)據(jù)接口文件列表 前綴 說明 壓縮標(biāo)志 明細(xì)類文件 hk_jsmx 港股通結(jié)算明細(xì)文件 壓縮 hk_zqbd 港股通證券變動文件 壓縮 hk_zjbd 港股通資金變動文件 壓縮 對賬類文件 hk_qtsl 港股通證券其他數(shù)量文件 壓縮 hk_zqye 港股通證券余額對賬文件 壓縮 hk_zjhz 港股通資金匯總文件 壓縮 hk_zjye 港股通資金余額對賬文件 壓縮 其他類文件 hk_tzxx 港股通通知信息文件 壓縮 hk_ywhb 港股通業(yè)務(wù)回報文件 壓縮 前綴 說明 壓縮標(biāo)志 fsbz_hk 港股通數(shù)據(jù)發(fā)送標(biāo)志文件，表示當(dāng)日港股通日終結(jié)算文件已全部發(fā)送結(jié)束 不壓縮 ? 港股通結(jié)算數(shù)據(jù)文件： ? 其他文件： 港股通實時接口 ? 港股通公司行為申報實時接口： 服務(wù)域 服務(wù)名 服務(wù)類型 說明 SSCCRC HKCGXT 03 港股通投票業(yè)務(wù)申報 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文件 ? 港股通結(jié)算明細(xì)文件（ hk_jsmx） ? 差額繳款收?。颠€ ? 按金收?。颠€ ? 證券組合費(fèi)清算 ? 紅利發(fā)放清算 ? 紅利補(bǔ)領(lǐng)清算 ? 股票交易清算 ? 供股權(quán)證交易清算 ? 股票認(rèn)購權(quán)證交易清算 股票交易和權(quán)證交易 紅利業(yè)務(wù) 風(fēng)控資金 證券組合費(fèi)和其他 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)系統(tǒng) 核心文件 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文件 ? 港股通結(jié)算明細(xì)文件（ hk_jsmx） ?應(yīng)收付金額＝清算金額＋各項費(fèi)用，結(jié)果四舍五入，精確至 兩位 小數(shù) ?人民幣的應(yīng)收付金額 =應(yīng)收付金額 匯率 ，結(jié)果四舍五入，精確至 三位 小數(shù) ?匯率： T日清算匯率，一元外幣兌換人民幣價格 ?對于風(fēng)控資金業(yè)務(wù)，差額繳款／按金先 返還 至港股通結(jié)算備付金賬戶再計算，從港股通 結(jié)算備付金賬戶 收取 ?對于證券組合費(fèi)業(yè)務(wù)， T日發(fā)送證券賬戶 T1日市值計算清算數(shù)據(jù)，按照 每一自然日 收取 ?對于 股票 交易業(yè)務(wù)，包括股票交易清算和供股權(quán)證交易清算 對于 權(quán)證 交易業(yè)務(wù)，包括股票認(rèn)購權(quán)證交易清算 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文件 ? 港股通資金匯總文件 (hk_zjhz) 包括對當(dāng)日結(jié)算明細(xì)文件的匯總數(shù)據(jù) ? 匯總算法如下： ，記錄類型，交收方式，清算日期，交收日期，資金賬號，清算標(biāo)志， 幣種等字段，對應(yīng)收付金額和人民幣應(yīng)收付金額進(jìn)行匯總 ，匯總到凈買金額并取絕對值，否則匯總到凈賣金額 ? 交收批次： 10－表示第一交收批次，上午 10點 30分
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