市場(chǎng)部門員工內(nèi)部管理培訓(xùn)(編輯修改稿)
2025-02-26 09:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 員工申請(qǐng)付款時(shí)首先須將付款申請(qǐng)單的內(nèi)容填寫完整，并在付款申請(qǐng)單后付 發(fā)票原件 和 合同復(fù)印件 ，二者在原則上缺一不可。但若對(duì)方要求先付款后開具發(fā)票，則須在付款申請(qǐng)單上寫清 “承諾幾日內(nèi)交回發(fā)票” 的字樣。 付款申請(qǐng)的審批權(quán)限 ? 100元以下付款 部門經(jīng)理 ? 100元以上付款 總經(jīng)理 員工借款管理 ?公司針對(duì)員工借款有詳細(xì)的文件要求，見“ 財(cái)字【 2023】第 2號(hào) 員工借款管理規(guī)定 ” 借款申請(qǐng)的審批權(quán)限 ? 100元以下借款 部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理 ? 100元以上借款 部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理 發(fā)票管理 申請(qǐng)日期： 申請(qǐng)人：客戶名稱： 合同號(hào)：開票金額： 已付款金額：開票名稱： 開票名稱：稅號(hào)：地址及電話：開戶行及賬號(hào)：簽字人：簽字人：3 、出庫(kù)單號(hào)： 簽字人：簽字人：5 、發(fā)票申請(qǐng)信息是否完整，發(fā)票審核是否符合規(guī)定流程 簽字人：發(fā) 票 開 具 申 請(qǐng) 表一、辦事處銷售人員填列以下信息：開票種類： 增值稅票 普通發(fā)票具體開票要求：1 、發(fā)票寫設(shè)備費(fèi)，對(duì)應(yīng)合同總金額2 、發(fā)票寫設(shè)備費(fèi)，對(duì)應(yīng)合同總金額（附產(chǎn)品清單）如為普通發(fā)票請(qǐng)?zhí)盍幸韵滦畔ⅲ喝鐬樵鲋刀惼闭?qǐng)?zhí)盍幸韵滦畔ⅲ禾厥忾_票要求：二、總部有關(guān)人員填列以下信息：1 、該合同是否生效，其正本是否已到達(dá)公司商務(wù)部2 、該合同是否已全部發(fā)貨4 、該合同以前是否已開具過(guò)發(fā)票發(fā)票管理 ? 客戶申請(qǐng)發(fā)票是以 貨到客戶和付款 為發(fā)票開具前提， 運(yùn)營(yíng)商 以 貨到客戶為發(fā)票開具前提。 ? MRP系統(tǒng)中核實(shí)合同配置信息完整以及合同已到貨（直發(fā)客戶的到貨確認(rèn)由西鄉(xiāng)貨運(yùn)部負(fù)責(zé)在 MRP系統(tǒng)中進(jìn)行到貨確認(rèn)，借貨轉(zhuǎn)銷售由商務(wù)部在 MRP系統(tǒng)中辦理相關(guān)的借轉(zhuǎn)銷手續(xù)進(jìn)行到貨確認(rèn)）后開具發(fā)票。 發(fā)票管理 ? ，財(cái)務(wù)部將無(wú)法開具理由通知商務(wù)部接口人與相關(guān)申請(qǐng)人（申請(qǐng)人請(qǐng)?jiān)诎l(fā)票開具申請(qǐng)表中明確填列，如未能查到相關(guān)申請(qǐng)人，一律回復(fù)各辦事處秘書）；如符合開票要求，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票開具申請(qǐng)表的次日下班前將已開具發(fā)票寄至各辦事處（如有特殊郵寄要求，請(qǐng)一律在發(fā)票開具申請(qǐng)表中注明相關(guān)的郵寄地址、郵編、收件人以及聯(lián)系電話）。 發(fā)票郵寄費(fèi)用一律分?jǐn)傊粮鬓k事處 。 發(fā)票管理 ? 前開具發(fā)票 ， 需商務(wù)部相關(guān)接口人審核無(wú)誤后 ， 經(jīng)市場(chǎng)財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)人同意并符合相關(guān)開票條件后 ， 財(cái)務(wù)部方可
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