海洋新興產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立方案商業(yè)計劃書(編輯修改稿)
2025-02-23 16:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 議（ LPA） 分配本金和投資收益 銀行或金融機構(gòu) 債權(quán)融資 （滿足特定條件） 持有 100%股權(quán) 參股 持有 100%股權(quán) 基金管理團隊 控股 基金退出時，受讓基金持有的股權(quán) 第二部分 基金發(fā)起與設(shè)立 基金的詳細架構(gòu)與資金路徑 ——有限合伙型基金 母基金（次級基金） （劣后級 LP） 利益相關(guān)方 財務(wù)投資人 （優(yōu)先級 LP） 投資人退出時，按約定收購財務(wù) /信托投資人持有的基金財產(chǎn)份額（或有） 委托管理協(xié)議 海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金 威海沃德私募基金管理有限公司 投資委員會 合伙人大會 董事總經(jīng)理 執(zhí)行董事 副總裁 投資經(jīng)理 投資助理 專家顧問委員會 ? 合伙人大會由基金的所有投資人組成，每個出資人派 1名代表，主席由最大的出資人代表擔任； ? 投資委員會是基金擁有投資決策權(quán)力的唯一機構(gòu)（包括母基金、次級基金及項目投資基金）； ? 專家顧問委員會聘請相關(guān)領(lǐng)域的專家擔任，對具體項目投資出具專業(yè)意見； ? 基金（即有限合伙企業(yè)）授權(quán)基金管理公司全權(quán)進行投資管理的日常工作及基金份額的銷售。 第二部分 基金發(fā)起與設(shè)立 基金的管理組織架構(gòu) 基金的投資流程 基金的決策機制 基金的風險控制 基金的收益分配 第三部分 基金運營與管理 第三部分 基金運營與管理 基金的投資流程 考察公司項目 ? 跟蹤考察公司意向投資的項目 ? 進行市場和行業(yè)分析 ? 開展初步財務(wù)測算 ? 確定初步商業(yè)計劃和投資方案 盡職調(diào)查 ? 開展盡職調(diào)查：進行法律盡調(diào)、財務(wù)分析以及詳細市場研究 ? 聘請獨立的第三方估值 ? 出具盡職調(diào)查報告及風險控制設(shè)計報告 投資委員會批準 ? 審查詳細的商業(yè)計劃 ? 進行項目投資成本測算 ? 根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果調(diào)整現(xiàn)金流和財務(wù)預(yù)測 ? 做出投資決策 投資管理 ? 落實與被投資公司的交易協(xié)議 ? 了解被投資項目的運營情況、參與項目管理 ? 跟蹤市場動態(tài) ? 確定最優(yōu)退出方案 退出 ? 從被投資項目中退出，主要退出方式有出售資產(chǎn)、股權(quán)回購、上市等 持續(xù)進行 12個月 12周 14年 1年 第三部分 基金運營與管理 基金的決策機制 ? 基金設(shè)立投資委員會，授權(quán)投資委員會決策項目投資、退出等事項； ? 投資委員會組成：威海沃德私募基金管理有限公司 x人，基金投資人代表 x人，委員會主席由管理公司代表出任； ? 決策權(quán)限：由投資委員會商討而定，就投資規(guī)模、否決權(quán)等方面進行具體約定。 ? 有效決策：大多數(shù)（ 4票及以上）通過為決策有效，投資委員會主席有一票否決權(quán)； 第三部分 基金運營與管理 基金的風險控制 ? 不得向他人貸款或者提供擔保；不得投資已上市的股票；不得從事承擔無限責任的投資； ? 每個項目投資，都經(jīng)過詳盡的盡職調(diào)查和內(nèi)部財務(wù)審計； ? 每個項目都經(jīng)過投資風險控制委員會和投資決策委員會雙重評
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