【文章內(nèi)容簡介】 三月 100,000 四月 100,000 五月 100,000 六月 100,000 七月 100,000 八月 100,000 九月 100,000 十月 100,000 十一月 100,000 十二月 100,000 181 預(yù)算日記帳處理 第 1 步：輸入 預(yù)算日記帳。 第 2 步 ：運行 日記帳導(dǎo)入。 第 3 步：過帳 預(yù)算日記帳。 182 創(chuàng)建預(yù)算公式 在其它預(yù)算金額或?qū)嶋H結(jié)果基礎(chǔ)上計算經(jīng)常性預(yù)算金額。 人數(shù)預(yù)算 (HC) = 1,000 個職員 工資預(yù)算總計 = 40,000,000 (1000 X 40,000) 每人工資預(yù)算 =每人 40,000 183 定義成批預(yù)算日記帳 定義單個公式，便可以在一組平衡段值、部門等之間分配預(yù)算金額。 維護(hù)預(yù)算總額 運輸部門 維 護(hù) 預(yù) 算 工程部門 維 護(hù) 預(yù) 算 采購部門 維 護(hù) 預(yù) 算 184 轉(zhuǎn)帳預(yù)算金額 在同一預(yù)算內(nèi)的帳戶組合間轉(zhuǎn)移固定金額或一定比例的預(yù)算余額。 97 財政年度計劃 工資 收益 cc300 cc200 cc100 $3000 $2023 $2500 $1000 $ 750 $ 900 97 財政年度計劃 工資 收益 cc300 cc200 cc100 $2500 $2023 $2500 $1500 $ 750 $ 900 在 CC 100 中， 轉(zhuǎn)出 $500 薪水 作為收益。 97 財政年度計劃 工資 收益 cc300 cc200 cc100 $3000 $2023 $2500 $1000 $ 750 $ 900 97 財政年度計劃 工資 收益 cc300 cc200 cc100 $3000 $1800 $2700 $1000 $ 750 $ 900 從 cc200 的薪水 中轉(zhuǎn)出 10% 到 cc300 的薪水中。 復(fù)核和更新預(yù)算 186 概述 通過三個步驟來確保預(yù)算的準(zhǔn)確性。 第 1 步： 復(fù)核預(yù)算信息。 第 3 步： 凍結(jié)預(yù)算。 第 2 步： 更正預(yù)算信息。 187 復(fù)核預(yù)算 您可以查看匯總金額和明細(xì)金額以進(jìn)行總預(yù)算查詢。 匯總余額 明細(xì)余額 運行報表或執(zhí)行聯(lián)機(jī)查詢以確保預(yù)算的準(zhǔn)確性。 聯(lián)機(jī) 復(fù)核 188 更正預(yù)算 通過使用適當(dāng)?shù)恼{(diào)整窗口對預(yù)算進(jìn)行人工更新。 有預(yù)算日記帳分錄？ 使用 輸入預(yù)算日記帳 或 輸入日記帳窗口。 無預(yù)算日記帳分錄？ 使用 輸入預(yù)算金額窗口。 第三單元總結(jié) 190 總結(jié) 本單元為您介紹了下列內(nèi)容： ? 創(chuàng)建預(yù)算 ? 定義預(yù)算組織 ? 執(zhí)行預(yù)算數(shù)據(jù)分錄 ? 執(zhí)行預(yù)算查詢 ? 凍結(jié)預(yù)算 第四單元：高級帳戶結(jié)構(gòu)和控制 192 第四單元目標(biāo) ? 定義暫記帳戶和公司間平衡帳戶以確保帳套保持平衡 ? 創(chuàng)建累計組和匯總帳戶模板以增強(qiáng)聯(lián)機(jī)查詢和報表的功能 ? 將余額從一個帳戶轉(zhuǎn)移并合并到另一個帳戶中 ? 定義財務(wù)控制以最大程度地提高系統(tǒng)效率 193 第四單元概述 ? 平衡帳戶 ? 匯總帳戶 ? 財務(wù)控制 使用平衡帳戶 195 目標(biāo) ? 定義暫記帳戶 ? 定義公司間帳戶 196 概述 由于多公司日記帳分錄或無效帳戶組合的緣故，有時，那些不是在每個平衡段內(nèi)都平衡的日記帳分錄也可以過帳。然而，您可以使用特殊的平衡帳戶來確保 帳套 始終保持平衡。 3 + 2 = 4 普通帳戶 + 1 平衡帳戶 197 定義暫記帳戶 如果您允許對帳套進(jìn)行暫記過帳， Oracle 總帳管理系統(tǒng)就會使用暫記帳戶來平衡特定來源和類別的日記帳。 示例 下面的日記帳分錄可以過帳： 借方 租借費用 10,000 美元（本位幣） 貸方 現(xiàn)金 8,000 美元（本位幣） 因為借項與貸項不平衡，所以過帳程序會創(chuàng)建如下日記帳分錄行以將差額過帳到暫記帳戶。 貸方暫記帳戶 2,000 美元（本位幣） 198 定義公司間帳戶 如果選擇對帳套的公司間往來日記帳進(jìn)行平衡，您便可以定義特定來源和類別的公司間帳戶。 示例 第一家公司將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至第二家公司。 借方 第二家公司資產(chǎn)帳戶 10,000 美元（本位幣） 貸方 第一家公司資產(chǎn)帳戶 10,000 美元（本位幣） 借方第一家公司的公司間應(yīng)收款 10,000 美元（本位幣） 貸方第二家公司的公司間應(yīng)付款 10,000 美元（本位幣） 過帳程序創(chuàng)建日記帳分錄行，對照適當(dāng)?shù)墓鹃g帳戶來平衡 每個平衡段值的日記帳金額。 創(chuàng)建匯總帳戶 1100 目標(biāo) ? 為創(chuàng)建匯總帳戶定義累計組 ? 為累計組指定父值 ? 通過使用特定的公式確定由模板創(chuàng)建的匯總帳戶數(shù) ? 輸入?yún)R總帳戶模板以創(chuàng)建匯總帳戶 ? 維護(hù)匯總帳戶 1101 概述 匯總帳戶存儲明細(xì)帳戶組的余額總和。 匯總收入帳戶 15,000 明細(xì)收入帳戶 ,000 明細(xì)收入帳戶 ,000 明細(xì)收入帳戶 ,000 } 1102 定義匯總帳戶 匯總帳戶能夠?qū)艚M進(jìn)行快速的聯(lián)機(jī)查詢。以下列出了常用的段以及可以在每個段內(nèi)對信息進(jìn)行匯總的方法示例： ? 公司 ? 成本中心 /部門 ? 帳戶 ? 產(chǎn)品 1103 父值和累計組 在創(chuàng)建匯總帳戶之前為累計組分配相關(guān)的父值。 內(nèi)華達(dá) 299 俄勒岡 399 東部 101 西部 102 東部 201 西部 202 東部 301 西部 302 區(qū)域 累計 組 洲 /省 累計 組 加利福尼亞 199 明細(xì) 段 西部地區(qū) 999 財務(wù)控制 1105 目標(biāo) ? 定義速記別名 ? 定義日記帳來源和類別 ? 定義統(tǒng)計計量單位 1106 概述 您可以定義財務(wù)控制以自定義 Oracle 總帳管理系統(tǒng)，從而滿足組織的需求。您可以： ? 自定義日記帳分錄 ? 優(yōu)化性能 1107 定義速記別名 速記別名指用以代表部分或完整帳戶組合的簡單代碼。使用速記別名可以減少輸入帳戶時的擊鍵次數(shù)，從而最大限度地提高生產(chǎn)力和準(zhǔn)確性。 = 速記別名 帳戶組合 Cash01 NY Sales Computer Monitors NY Monitor Sales 0111000011100000000 320 01 4204110 310 0132042041103100000 1108 定義日記帳來源 日記帳分錄來源確定日記帳分錄的來源。 ? 使用預(yù)定義的日記帳來源。 ? 定義自己的日記帳來源。 ? 凍結(jié)從源系統(tǒng)中導(dǎo)入的日記帳。 1109 定義日記帳類別 日記帳類別可以幫助您按用途或類型對日記帳分錄進(jìn)行區(qū)分，如應(yīng)計、付款或收款。在輸入日記帳時，須定義類別。 ? 使用預(yù)定義的日記帳類別。 ? 定義自己的日記帳類別。 1110 定義計量單位 可以使用統(tǒng)計計量單位將統(tǒng)計金額與幣種金額相關(guān)聯(lián)。這樣，您便可以在單個日記帳行中同時輸入幣種金額和統(tǒng)計金額。 紐約咨詢收入的金額和時間 借方 ： ....$10,000 50 小時 第四單元總結(jié) 1112 第四單元總結(jié) 本單元為您介紹了下列內(nèi)容： ? 定義暫記帳戶