【正文】 ? 第 7 步：對合并余額進(jìn)行報(bào)表。 定義合并帳套的過程與定義普通帳套完全相同。 子帳套 1： 公司 A 公司 B 子帳套 2： 公司 C 子帳套 3： 公司 D 公司 E 公司 F 父帳套： 公司 A 公司 B 公司 C 公司 D 公司 E 公司 F 進(jìn)行合并 1153 CENTRA CENTRA 為相關(guān)的實(shí)體提供了交換和審批人工公司間事務(wù)處理的中心控制點(diǎn)。 過帳到 實(shí)現(xiàn)的 損益帳戶 折算外幣余額 1142 目標(biāo) ? 定義歷史匯率 ? 將帳戶余額折算為任何幣種 ? 描述多報(bào)表幣種 (MRC) 的折算方法 1143 概述 Oracle 總帳管理系統(tǒng)允許將實(shí)際或預(yù)算余額從本位幣折算成任何報(bào)表幣種。 創(chuàng)建外幣日記帳 1134 目標(biāo) ? 用任意幣種輸入日記帳 ? 過帳外幣日記帳 ? 用輸入幣種和折換幣種復(fù)核外幣日記帳金額和帳戶余額 ? 用任意幣種運(yùn)行報(bào)表 1135 輸入外幣日記帳 Oracle 總帳管理系統(tǒng)使用每日折換率把用外幣輸入的日記帳金額折換為等值本位幣金額。 計(jì)算外幣已實(shí)現(xiàn)損益 應(yīng)付款日記帳分錄記錄在 Oracle 總帳管理系統(tǒng)中。 ? 兌換匯率已升至 。 1116 ADI 產(chǎn)品 在電子表格環(huán)境中將 FSG 強(qiáng)大的報(bào)表創(chuàng)建、提交、發(fā)布和分析功能組合在一起 分析向?qū)? 細(xì)查帳戶余額 報(bào)表向?qū)? 定義和提交 FSG 報(bào)表 請求中心 提交和發(fā)布報(bào)表并監(jiān)控任何并發(fā)程序 1117 Oracle 財(cái)務(wù)分析器 對 Oracle 總帳管理系統(tǒng)維護(hù)的實(shí)際數(shù)據(jù)和預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行 深入分析。這樣，您便可以在單個日記帳行中同時(shí)輸入幣種金額和統(tǒng)計(jì)金額。 ? 使用預(yù)定義的日記帳來源。 借方 第二家公司資產(chǎn)帳戶 10,000 美元（本位幣） 貸方 第一家公司資產(chǎn)帳戶 10,000 美元（本位幣） 借方第一家公司的公司間應(yīng)收款 10,000 美元（本位幣） 貸方第二家公司的公司間應(yīng)付款 10,000 美元（本位幣） 過帳程序創(chuàng)建日記帳分錄行，對照適當(dāng)?shù)墓鹃g帳戶來平衡 每個平衡段值的日記帳金額。 有預(yù)算日記帳分錄？ 使用 輸入預(yù)算日記帳 或 輸入日記帳窗口。 97 財(cái)政年度計(jì)劃 工資 收益 cc300 cc200 cc100 $3000 $2023 $2500 $1000 $ 750 $ 900 97 財(cái)政年度計(jì)劃 工資 收益 cc300 cc200 cc100 $3000 $1800 $2700 $1000 $ 750 $ 900 從 cc200 的薪水 中轉(zhuǎn)出 10% 到 cc300 的薪水中。使用預(yù)算規(guī)則，輸入預(yù)算既快捷，又輕松。 第 4 步：凍結(jié)預(yù)算。 芝加哥租用費(fèi) 總租用費(fèi) 巴黎租用費(fèi) 東京租用費(fèi) 1/3 1/3 1/3 日記帳導(dǎo)入 160 目標(biāo) ? 從源系統(tǒng)中導(dǎo)入日記帳分錄 ? 復(fù)核日記帳導(dǎo)入數(shù)據(jù) ? 更正和刪除日記帳導(dǎo)入數(shù)據(jù) 161 導(dǎo)入日記帳分錄：概述 GL_JE_LINES GL_JE_HEADERS GL_JE_BATCHES 子分類帳 GL_INTERFACE 匯總或明細(xì) 自動或人工 日記帳 導(dǎo)入 過帳 GL_BALANCES 在源系統(tǒng)中創(chuàng)建日記帳，并使用日記帳導(dǎo)入將其加載到 Oracle 總帳管理系統(tǒng)中。人工日記帳分錄有下列內(nèi)容： ? 本位幣分錄 ? 外幣分錄 ? 統(tǒng)計(jì)分錄 ? 公司間分錄 150 人工輸入 日記帳組件： 日記帳批信息 GL_JE_BATCHES 日記帳分錄信息 GL_JE_HEADERS 日記帳分錄行信息 GL_JE_LINES 151 沖銷日記帳分錄 可以使用沖銷日記帳分錄來沖銷暫估、錯誤，或臨時(shí)調(diào)整。 ? 將帶有默認(rèn)值的段放在帳戶彈性域的開始或最后。 ? 根據(jù)需要定義多個日歷，并為每個帳套指定不同的日歷。 西部地區(qū) 內(nèi)華達(dá) 俄勒岡 父 父 /子 子 加利福尼亞 東 東 東 西 西 西 125 定義彈性域安全性規(guī)則 使用彈性域安全性規(guī)則將數(shù)據(jù)輸入和聯(lián)機(jī)查詢限定為特定的值。 114 與子分類帳共享信息 Oracle 子分類帳可以共享： ? Oracle 總帳管理系統(tǒng)帳套，該帳套由日歷、幣種和科目表組成 ? Oracle 總帳管理系統(tǒng)匯率，包括折換率類型、每日匯率、期間匯率和歷史匯率 ? Oracle 總帳管理系統(tǒng)的日記帳分錄來源和類別，用于記錄事務(wù)處理的來源和目的信息 第一單元：帳套 116 第一單元的內(nèi)容簡介 ? 創(chuàng)建科目表 ? 創(chuàng)建帳套 ? 描述您在建立自己的基本科目表結(jié)構(gòu)時(shí)所考慮到的因素 117 完成創(chuàng)建一本帳套所必需的三項(xiàng)任務(wù)。 帳套所需的要素 定義科目表 定義會計(jì)日歷 定義幣種 118 科目表結(jié)構(gòu) 您需要使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)來： ? 定義用于日記帳分錄和預(yù)算的帳戶組合 ? 定義用于報(bào)表和分析的帳戶分層結(jié)構(gòu) 119 會計(jì)日歷 您需要創(chuàng)建一個日歷來定義會計(jì)年度和它所包含的期間。 帳戶 0000 至 9999 帳戶 1000 至 3999 帳戶段 包含： 排除： 126 定義交叉驗(yàn)證規(guī)則 使用交叉驗(yàn)證規(guī)則禁止創(chuàng)建無效的帳戶組合。 130 鏈接帳套與責(zé)任 ? 使用 Oracle 系統(tǒng)管理員身份將帳套鏈接到總帳責(zé)任。 137 使用安全性規(guī)則 ? 交叉驗(yàn)證規(guī)則：確保帳戶組合始終和真正的帳戶分配相對應(yīng)。 第一個期間： 添加金額。 162 導(dǎo)入日記帳流程 ? 使用 導(dǎo)入日記帳窗口 選擇希望導(dǎo)入的日記帳源 ? 查看 日記帳導(dǎo)入執(zhí)行報(bào)告中的日記帳導(dǎo)入執(zhí)行報(bào)告錯誤鍵部分 以復(fù)核日記帳導(dǎo)入數(shù)據(jù) ? 使用 更正日記帳導(dǎo)入數(shù)據(jù)窗口 以更正日記帳導(dǎo)入數(shù)據(jù) ? 使用 刪除日記帳數(shù)據(jù)窗口 以刪除日記帳導(dǎo)入數(shù)據(jù) 審批日記帳分錄 164 目標(biāo) ? 描述日記帳審批的工作原理 ? 描述日記帳審批處理如何為人工日記帳批獲取必要的管理審批 165 概述 日記帳審批允許公司在過帳日記帳之前要求一個額外的控制層。 第 5 步：做預(yù)算報(bào)表。 年度廣告預(yù)算 預(yù)算規(guī)則：平均分配 1,200,000 一月 100,000 二月 100,000 三月 100,000 四月 100,000 五月 100,000 六月 100,000 七月 100,000 八月 100,000 九月 100,000 十月 100,000 十一月 100,000 十二月 100,000 181 預(yù)算日記帳處理 第 1 步：輸入 預(yù)算日記帳。 復(fù)核和更新預(yù)算 186 概述 通過三個步驟來確保預(yù)算的準(zhǔn)確性。 無預(yù)算日記帳分錄？ 使用 輸入預(yù)算金額窗口。 創(chuàng)建匯總帳戶 1100 目標(biāo) ? 為創(chuàng)建匯總帳戶定義累計(jì)組 ? 為累計(jì)組指定父值 ? 通過使用特定的公式確定由模板創(chuàng)建的匯總帳戶數(shù) ? 輸入?yún)R總帳戶模板以創(chuàng)建匯總帳戶 ? 維護(hù)匯總帳戶 1101 概述 匯總帳戶存儲明細(xì)帳戶組的余額總和。 ? 定義自己的日記帳來源。 紐約咨詢收入的金額和時(shí)間 借方 ： ....$10,000 50 小時(shí) 第四單元總