【正文】 辦公室 客戶(hù)這樣的水平結(jié)構(gòu)。 公司 帳套 公司 部門(mén) 129 定義會(huì)計(jì)日歷 創(chuàng)建日歷以定義會(huì)計(jì)年度及其包含的期間。 123 彈性帳戶(hù)分層結(jié)構(gòu) 可使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)創(chuàng)建多種不同的彈性父子帳戶(hù)分層結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)不同的組織需求。 ? 可撰寫(xiě)導(dǎo)入程序從外部系統(tǒng)或以前的會(huì)計(jì)系統(tǒng)中導(dǎo)入數(shù)據(jù)。 創(chuàng)建科目表 122 科目表結(jié)構(gòu) 定義彈性科目表結(jié)構(gòu)： ? 創(chuàng)建多達(dá) 30 個(gè)段，每段最多可有 25 個(gè)字符。 ? 在輸入科目表之前定義交叉驗(yàn)證規(guī)則。 注意事項(xiàng) 132 創(chuàng)建帳套 創(chuàng)建至少一個(gè)帳套后才可開(kāi)始使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)。 138 第一單元小結(jié) 本單元講述了下列內(nèi)容： ? 通過(guò)下列方式創(chuàng)建帳套： – 定義科目表 – 定義會(huì)計(jì)日歷 – 定義幣種 ? 定義會(huì)計(jì)科目彈性結(jié)構(gòu) ? 定義值集 ? 定義會(huì)計(jì)日歷 ? 定義幣種和匯率 第二單元：日記帳 140 第二單元目標(biāo) ? 輸入、過(guò)帳和復(fù)核日記帳分錄和批 ? 沖銷(xiāo)日記帳分錄 ? 定義和生成經(jīng)常性日記帳和成批分配日記帳 ? 從子分類(lèi)帳中導(dǎo)入日記帳分錄 ? 定義分層審批以在過(guò)帳前對(duì)日記帳分錄進(jìn)行審批 141 會(huì)計(jì)期間 在輸入日記帳分錄之前，首先必須維護(hù)日歷流。 152 創(chuàng)建沖銷(xiāo)日記帳 生成任意日記帳分錄的沖銷(xiāo)帳。 166 日記帳審批流程 ? 在帳套中啟用日記帳審批 ? 定義要獲得審批的日記帳來(lái)源 ? 創(chuàng)建審批分層和定義權(quán)限 ? 輸入人工日記帳分錄 ? 發(fā)送日記帳批以進(jìn)行審批 ? 響應(yīng)日記帳通知 第二單元總結(jié) 168 第二單元總結(jié) 本單元為您介紹了下列內(nèi)容： ? 輸入和過(guò)帳日記帳分錄和批 ? 生成沖銷(xiāo)日記帳 ? 定義和生成經(jīng)常性日記帳和成批分配日記帳 ? 從源系統(tǒng)導(dǎo)入日記帳分錄 ? 在 Oracle 總帳管理系統(tǒng)內(nèi)使用日記帳查詢(xún)功能 ? 過(guò)帳前審批日記帳分錄 第三單元：預(yù)算 170 第三單元目標(biāo) ? 創(chuàng)建預(yù)算 ? 定義預(yù)算組織 ? 使用不同的規(guī)則和方法輸入預(yù)算金額 ? 使用預(yù)算向?qū)г陔娮颖砀裰休斎腩A(yù)算金額 ? 將預(yù)算加載到 Oracle 總帳管理系統(tǒng)中 ? 執(zhí)行預(yù)算查詢(xún) ? 凍結(jié)預(yù)算以防止對(duì)其進(jìn)行其它修改 171 第三單元概述 預(yù)算估計(jì)了指定范圍內(nèi)的期間的帳戶(hù)余額。 ORACLE通過(guò)定義預(yù)算來(lái)確定預(yù)算的期間。 第 3 步：過(guò)帳 預(yù)算日記帳。 第 3 步： 凍結(jié)預(yù)算。然而，您可以使用特殊的平衡帳戶(hù)來(lái)確保 帳套 始終保持平衡。以下列出了常用的段以及可以在每個(gè)段內(nèi)對(duì)信息進(jìn)行匯總的方法示例： ? 公司 ? 成本中心 /部門(mén) ? 帳戶(hù) ? 產(chǎn)品 1103 父值和累計(jì)組 在創(chuàng)建匯總帳戶(hù)之前為累計(jì)組分配相關(guān)的父值。 1109 定義日記帳類(lèi)別 日記帳類(lèi)別可以幫助您按用途或類(lèi)型對(duì)日記帳分錄進(jìn)行區(qū)分，如應(yīng)計(jì)、付款或收款。 ? 將報(bào)表組合為報(bào)表集。 報(bào)表帳套 1123 有關(guān)外幣的幾個(gè)概念 在 Oracle 總帳管理系統(tǒng)中有三個(gè)與外幣有關(guān)的基本概念 : 折換 重估 折算 1124 折換 Oracle 總帳管理系統(tǒng)根據(jù)所提供的每日匯率自動(dòng)把外幣日記帳中的數(shù)額折換成等值本位幣。 外幣 本位幣 事務(wù)處理 1129 與子分類(lèi)帳集成 許多以外幣為主的事務(wù)處理最初被輸入到 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)這樣的源系統(tǒng)中，然后在該源系統(tǒng)中結(jié)算。 2. 啟用幣種。 比利時(shí)法郎 ? 過(guò)帳日記帳 ? 余額報(bào)表 重估外幣余額 1138 目標(biāo) ? 定義重估匯率 ? 進(jìn)行重估并記錄未實(shí)現(xiàn)的損益 ? 沖銷(xiāo)重估日記帳 1139 概述 重估帳戶(hù)余額，以反映在事務(wù)處理輸入的日期和報(bào)表日期間外幣匯率的變化。 ? 運(yùn)行折算在 GL_BALANCES 表中添加行以使用期望的幣種存儲(chǔ)余額，使您能夠用任意外幣查看帳戶(hù)余額和生成報(bào)表。 ? 確認(rèn)公司間日記帳分錄在兩個(gè)子公司的帳套中正確的公司間帳戶(hù)下作了記錄。 第 2 步 映射合并數(shù)據(jù)。如果用戶(hù) 在定義帳套時(shí)啟用了暫記過(guò)帳，總帳管理系統(tǒng)將自動(dòng)使每個(gè)不平衡的日記帳分錄與暫記帳戶(hù)保持平衡不平衡分錄不能過(guò)帳1. 日記帳 （憑證）的輸入和處理支持個(gè)別憑證過(guò)帳、也支持選擇性地進(jìn)行成批憑證的過(guò)帳，但不支持反過(guò)帳，保證了可靠的審計(jì)線(xiàn)索不支持選擇性地進(jìn)行過(guò)帳，但支持反過(guò)帳1174 ORACLE總帳模塊與傳統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件的對(duì)比 1. 預(yù)算控制 支持對(duì)采購(gòu)、費(fèi)用支出過(guò)程的事前預(yù)算控制，也支持對(duì)帳務(wù)信息的事后預(yù)算分析沒(méi)有 事前預(yù)算控制 功能2. 財(cái)務(wù)報(bào)表 提供強(qiáng)大的、靈活的財(cái)務(wù)報(bào)表生成器的功能，用戶(hù)可以根據(jù)科目余額編制任意內(nèi)容、格式的財(cái)務(wù)報(bào)表 , 但不能從其它報(bào)表獲取數(shù)據(jù)運(yùn)用類(lèi)似 EXCEL 函數(shù)公式獲取每個(gè)單元的值 ,數(shù)據(jù)可從帳戶(hù)和其它報(bào)表中獲取3. 集成與查詢(xún) 嚴(yán)格劃分各子模塊與總帳模塊的功能，子模塊分別負(fù)責(zé)處理具體事務(wù)信息的處理，總帳模塊負(fù)責(zé)集成所有子模塊的信息，將來(lái)自于各模塊的事務(wù)信息轉(zhuǎn)化為最終的帳務(wù)信息，并支持從總帳模塊向子模塊的追溯查詢(xún)無(wú)法實(shí)現(xiàn)真正意義上的集成，也不支持追溯查詢(xún)4. 結(jié)帳 支持表結(jié)，年中進(jìn)行月結(jié)時(shí)不需要收入和費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)，只是在年結(jié)時(shí)系統(tǒng)支持自動(dòng)的收入和費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)每月月底進(jìn)行收入和費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)，然后再進(jìn)行關(guān)帳5. 與桌面系統(tǒng)的集成 提供 ADI 工具，利用此工具用戶(hù)可以在 EXCEL文件與 ORACLE 窗口之間進(jìn)行數(shù)據(jù)的上傳和下載沒(méi)有此功能1175 演講完畢，謝謝觀看！ 。 ? 第 4 步：傳送合并數(shù)據(jù)。 1157 公司間會(huì)計(jì) 總部 子公司 發(fā)送公司間 事務(wù)處理 復(fù)核并審批 事務(wù)處理 運(yùn)行公司間 事務(wù)處理報(bào)表 1158 調(diào)節(jié)人工公司間事務(wù)處理 總部 通過(guò)對(duì)子公司的公司間事務(wù)處理報(bào)表中的事務(wù)處理進(jìn)行匹配，父公司可以調(diào)節(jié)所有的公司間活動(dòng) 子公司甲 子公司乙 子公司丙 全局合并系統(tǒng) 1160 概 述 您可以合并多個(gè)組織的結(jié)果，即使這些結(jié)果在使用不同幣種、不同日歷和不同帳戶(hù)分類(lèi)代碼結(jié)構(gòu)的不同帳套中。 ? 折算的實(shí)際金額 ? 折算的預(yù)算金額 外幣 ? 實(shí)際余額 ? 預(yù)算余額 本位幣 美元 歐元 匯率 = 1145 選擇標(biāo)準(zhǔn)折算或多報(bào)表幣種 標(biāo)準(zhǔn)折算 ? 金額在帳戶(hù)余額層進(jìn)行折算 ? 用于一年一度的合并 ? 使用期間匯率或歷史匯率折算余額 MRC 折算 ? 金額在事務(wù)處理層即自動(dòng)完成折算 ? 用于每月的外幣報(bào)表 ? 使用當(dāng)日匯率折算金額 ? 允許從子分類(lèi)帳中直接對(duì)查詢(xún)報(bào)表幣種進(jìn)行查詢(xún)和幣種 1146 使用 MRC 的原因 ? 所在國(guó)的幣種不穩(wěn)定，因而需要用更穩(wěn)定的幣種來(lái)管理業(yè)務(wù)，而仍用不穩(wěn)定的本地幣種報(bào)告事務(wù)處理和帳戶(hù)余額。 原始美國(guó)應(yīng)收款 1000 法國(guó)法郎 550 美元 芝加哥 巴黎 重估后的美國(guó)應(yīng)收款 1000 法國(guó)法郎 600 美元 未實(shí)現(xiàn)的美元收益 50 美元 1140 繼續(xù)重估周期 重估外幣余額。 4. 輸入期間匯率。 應(yīng)付款日記帳分錄記錄在 Oracle 總帳管理系統(tǒng)中。付款當(dāng)時(shí)的兌換率為 元 本位幣兌換 1 元（外幣單位）。 財(cái)務(wù)報(bào)表 生成器 (FSG) 報(bào)表 ? 為商業(yè)單位、利潤(rùn)中心和成本中心創(chuàng)建復(fù)雜的財(cái)務(wù)報(bào)表。 ? 使用預(yù)定義的日記帳類(lèi)別。您可以： ? 自定義日記帳分錄 ? 優(yōu)化性能 1107 定義速記別名 速記