人大mba深圳班資本市場案例分析南化轉(zhuǎn)債(編輯修改稿)
2025-02-07 19:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ） 至 2023年 8月 2日 （ 含此日 ）之間持續(xù)高于轉(zhuǎn)股價 30％ 或 30％ 以上達(dá) 10個交易日以上； ? 則本公司有權(quán)將剩余可轉(zhuǎn)債強(qiáng)制性地全部或部分轉(zhuǎn)換為本公司股票。 到期無條件強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股 ? 在可轉(zhuǎn)債到期日（即 2023年 8月 2日）前未轉(zhuǎn)換為股票的可轉(zhuǎn)債，將于到期日強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為本公司股票，若 2023年 8月 2日并非上海證券交易所的交易日，則于該日之下一個交易日強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為本公司股票?？赊D(zhuǎn)債持有人無權(quán)要求本公司以現(xiàn)金清償可轉(zhuǎn)債的本金，但轉(zhuǎn)股時不足一股的剩余可轉(zhuǎn)債本公司將兌付剩余的票面金額。 轉(zhuǎn)股價的調(diào)整 ? 實施到期無條件強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股時 ， 轉(zhuǎn)股價將進(jìn)行調(diào)整 ， 即以可轉(zhuǎn)債到期日前三十個交易日股票收盤價的平均值及當(dāng)時生效的轉(zhuǎn)股價兩者較低者作為轉(zhuǎn)股價格 。 但重新計算的轉(zhuǎn)股價格不應(yīng)低于當(dāng)時生效的轉(zhuǎn)股價格的百分之八十 。 ? 計算公式如下： ? Min（ P， P1） ? P2＝ ? ≥P1＊ 80％ ? P2：調(diào)整后轉(zhuǎn)股價 ? P：可轉(zhuǎn)債到期日前三十個交易日股票收盤價的平均值 ? P1：到期日當(dāng)日正在生效的轉(zhuǎn)股價格 回售條件 ? 本公司股票未能在距可轉(zhuǎn)債到期日 12個月以前上市 （ 即 2023年 8月 2日前 ） ，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分回售予本公司 。 回售價 ? 回售價為可轉(zhuǎn)債面值加上按年利率 5． 60％ （ 該利率為單利 ） 計算的四年期利息 ， 再減去本公司已支付的利息 。 ? 計算公式如下： ? Pr＝ V＊ （ 1＋ 4＊ Ir） － V＊ ∑IO ? Pr：回售價 ? V：可轉(zhuǎn)債面值 （ 即 100元 ） ? Ir：回售所適用的利率 （ 即年息 5． 60％ ） ? ∑IO：本公司已支付的利息 （ 即可轉(zhuǎn)債發(fā)行后前四年的利息之和 ） ? 因此 ， Pr＝ 100＊ （ 1＋ 4＊ 5． 60％ ） － 100＊ （ 1． 0％ ＋ 1． 20％ ＋ 1． 40％ ＋ 1． 60％ ） ? ＝ 117． 2／張 轉(zhuǎn)股前后情況 ? 2023年 3月 20日，南化轉(zhuǎn)債從最低點 149元啟動，在短短
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