保險(xiǎn)公司sap財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)(編輯修改稿)
2025-02-06 18:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 1000 自營(yíng)業(yè)務(wù)付款操作說明 要求將自營(yíng)業(yè)務(wù)付款與再保付款嚴(yán)格分開 ， 不允許用一筆款項(xiàng)同時(shí)支付自營(yíng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)和分保費(fèi)業(yè)務(wù)款項(xiàng) 。 將屬于同一個(gè)收款流水號(hào)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)按以下 6類業(yè)務(wù)類型分別匯總列示 。 A、 預(yù)收保費(fèi) 出單前退保 （ 1200） 按機(jī)構(gòu) 、 險(xiǎn)種 、 幣種來統(tǒng)計(jì) ，上述字段的每個(gè)組合值產(chǎn)生一行記錄 ， 順序編流水行號(hào) 。 B、 出單承保 減保退保 退費(fèi) (2510)按機(jī)構(gòu) 、 險(xiǎn)種 、 銷售渠道 、客戶類別 、 銷售團(tuán)隊(duì) 、 幣種來統(tǒng)計(jì) ， 上述字段的每個(gè)組合值產(chǎn)生一條會(huì)計(jì)分錄 C、 賠款 支付賠款 （ 3000） ， 賠款 理賠專屬公估費(fèi) （ 3001） ，賠款 理賠檢驗(yàn)費(fèi) （ 3002） ， 賠款 理賠代理費(fèi) （ 3003） ， 賠款 理賠查勘費(fèi) （ 3004） ， 按機(jī)構(gòu) 、 險(xiǎn)種 、 銷售渠道 、 客戶類別 、 銷售團(tuán)隊(duì) 、 幣種來統(tǒng)計(jì) ， 上述字段的每個(gè)組合值產(chǎn)生一條會(huì)計(jì)分錄 。 D、 賠款 預(yù)付賠款 （ 3100） 按機(jī)構(gòu) 、 險(xiǎn)種 、 幣種來統(tǒng)計(jì) ，上述字段的每個(gè)組合值產(chǎn)生一條會(huì)計(jì)分錄 。 E、 手續(xù)費(fèi) 支付手續(xù)費(fèi) （ 4000） 按機(jī)構(gòu) 、 險(xiǎn)種 、 銷售渠道 、客戶類別 、 銷售團(tuán)隊(duì) 、 幣種來統(tǒng)計(jì) ， 上述字段的每個(gè)組合值產(chǎn)生一行記錄 ， 編順序行號(hào) 。 對(duì)代扣代繳的營(yíng)業(yè)稅（ 4001） 按機(jī)構(gòu) 、 險(xiǎn)種 、 幣種來統(tǒng)計(jì) ， 個(gè)稅 （ 4002） 按機(jī)構(gòu) 、 幣種來統(tǒng)計(jì) 。 F、 手續(xù)費(fèi) 預(yù)支手續(xù)費(fèi) （ 4100） 按機(jī)構(gòu) 、 險(xiǎn)種 、 幣種來統(tǒng)計(jì) ， 上述字段的每個(gè)組合值產(chǎn)生一條會(huì)計(jì)分錄 。 當(dāng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的付款數(shù)據(jù)按付款流水號(hào)傳輸?shù)?SAP時(shí) ， 現(xiàn)金和銀行存款會(huì)逐條列示 ， 對(duì)方業(yè)務(wù)將按業(yè)務(wù)類型分類匯總 。SAP按業(yè)務(wù)系統(tǒng)的流水號(hào)生成憑證 ， 一般一個(gè)流水號(hào)一張憑證 ， 發(fā)生外幣折算時(shí) ， 會(huì)生成多張憑證 。 付款信息的沖銷信息也視同為付款信息，但沖銷時(shí)業(yè)務(wù)系統(tǒng)不產(chǎn)生新的流水號(hào)，仍使用原流水號(hào)，其狀態(tài)被標(biāo)示為“沖銷”。 以下業(yè)務(wù)類型屬于付款業(yè)務(wù)，有可能同時(shí)存在于一個(gè)付款流水號(hào)中。 No 業(yè)務(wù)類型 業(yè)務(wù)說明 生成憑證的規(guī)則 SAP會(huì)計(jì)憑證 1 1200 退預(yù)收保費(fèi) 出單前退保 每一筆款項(xiàng)信息對(duì)應(yīng)到 SAP系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生一筆對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證 貸：預(yù)收保費(fèi)（紅字） 貸：現(xiàn)金 /銀行存款 2 2510 出單承保 減保退保 退費(fèi) 款項(xiàng)信息是逐一列示，應(yīng)收保費(fèi)是按業(yè)務(wù)類型、機(jī)構(gòu)、險(xiǎn)種、渠道等信息匯總，在 SAP系統(tǒng)對(duì)應(yīng)生成會(huì)計(jì)分錄。 貸：應(yīng)收保費(fèi)（紅字） 貸：現(xiàn)金 /銀行存款 3 3000 賠款 支付賠款 賠款 款項(xiàng)信息是逐一列示，賠款支出是按業(yè)務(wù)類型、機(jī)構(gòu)、險(xiǎn)種、渠道等信息匯總，在 SAP系統(tǒng)對(duì)應(yīng)生成會(huì)計(jì)分錄。 借：賠款支出 賠款 貸：銀行存款或現(xiàn)金 3001 賠款 其他 借：賠款支出 查勘費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 其他 3002 賠款 理賠檢驗(yàn)費(fèi) 借：賠款支出 查勘費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 理賠檢驗(yàn)費(fèi) 3003 賠款 理賠代理費(fèi) 借：賠款支出 查勘費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 理賠代理費(fèi) 3004 賠款 理賠查勘費(fèi) 借：賠款支出 查勘費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 理賠查勤費(fèi) No 業(yè)務(wù)類型 業(yè)務(wù)說明 生成憑證的規(guī)則 SAP會(huì)計(jì)憑證 3 3005 賠款 支付理賠公估費(fèi) 借：賠款支出 查勘費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 理賠公估費(fèi) 4 3100 賠款 預(yù)付賠款 預(yù)付賠款金額信息逐筆反映，明細(xì)信息在業(yè)務(wù)模塊。 借：預(yù)付賠款 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5 4000 手續(xù)費(fèi) 支付手續(xù)費(fèi) 手續(xù)費(fèi)支出 款項(xiàng)信息是逐一列示，手續(xù)費(fèi)支出是按業(yè)務(wù)類型、機(jī)構(gòu)、險(xiǎn)種、渠道等信息匯總，在 SAP系統(tǒng)對(duì)應(yīng)生成會(huì)計(jì)分錄。 借：手續(xù)費(fèi)支出 貸：銀行存款或現(xiàn)金 應(yīng)交稅金 — 代扣營(yíng)業(yè)稅金及附加 應(yīng)交稅金 — 代扣個(gè)人所得稅 4001 應(yīng)交稅金 — 代扣營(yíng)業(yè)稅金及附加 4002 應(yīng)交稅金 — 代扣個(gè)人所得稅 6 4100 預(yù)支未生效但已收取保費(fèi)保單的手續(xù)費(fèi)業(yè)務(wù) SAP系統(tǒng)按業(yè)務(wù)類型、機(jī)構(gòu)、險(xiǎn)種、渠道等信息匯總，在 SAP系統(tǒng)對(duì)應(yīng)生成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目會(huì)計(jì)分錄。 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 — 手續(xù)費(fèi) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 應(yīng)交稅金 — 代扣營(yíng)業(yè)稅金及附加 應(yīng)交稅金 — 代扣 個(gè)人所得稅 4001 應(yīng)交稅金 — 代扣營(yíng)業(yè)稅金及附加 4002 應(yīng)交稅金 — 代扣個(gè)人所得稅 預(yù)收保費(fèi)業(yè)務(wù)操作說明 預(yù)收保費(fèi)模塊共有三個(gè)處理環(huán)節(jié)：預(yù)收款項(xiàng)、出單前退保、轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。操作要求區(qū)分正常業(yè)務(wù)、沖正信息和更正信息，用不同的操作類型來表示。 No 業(yè)務(wù)類型 業(yè)務(wù)說明 生成憑證規(guī)則 SAP會(huì)計(jì)憑證 1 1100 預(yù)收保費(fèi) 預(yù)收款項(xiàng) 每一筆款項(xiàng)信息對(duì)應(yīng)到SAP系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生一筆對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證 借：現(xiàn)金 /銀行存款 貸：預(yù)收保費(fèi) 2 1200 退預(yù)收保費(fèi) 出單前退保 每一筆款項(xiàng)信息對(duì)應(yīng)到SAP系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生一筆對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證，預(yù)收保費(fèi)明細(xì)在業(yè)務(wù)系統(tǒng)保費(fèi)子模塊。 貸：預(yù)收保費(fèi)（紅字） 貸：現(xiàn)金 /銀行存款 3 1300 預(yù)收保費(fèi) 轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 借：預(yù)收保費(fèi) 貸：營(yíng)業(yè)外收入 預(yù)收保費(fèi)模塊中包括的三種業(yè)務(wù)類型，其中 1100和120
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