【文章內(nèi)容簡介】 財務分析，實現(xiàn)財務資源和財務狀況的最優(yōu)化 部門一級職能 部門二級職能 部門三級職能 部門業(yè)績指標 財務管理 財務規(guī)劃 ?領(lǐng)導公司財務工作，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務進展情況，制定財務發(fā)展 ?規(guī)劃和發(fā)展策略 ?財務規(guī)劃完成的時間 ?財務規(guī)劃達成率 ?編制集團年度財務收支計劃 ?指導財務部各分管經(jīng)理制定公司各方面財務管理制度，從而明確財務部 ?整體長期發(fā)展目標 ?負責對集團及子公司財務政策進行規(guī)劃 會計核算 ? 現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等的核算 ?報表提交延遲的天數(shù) ?報表提交出現(xiàn)差錯的項數(shù) ? 負債各項費用、成本、收入、權(quán)益的核算 ? 編制各項會計報表，并按規(guī)定報送公司高層管理人員及內(nèi)外相關(guān)部門 財務管理 ?建立并完善預算管理體系 ?費用超過預算的金額 ?預決算報告的質(zhì)量 ?財務分析報告質(zhì)量。 ?上級領(lǐng)導隊財務分析報告不滿意的件數(shù) ?資金斷流的次數(shù) ?根據(jù)集團公司年度經(jīng)營目標，組織編制公司年度財務預算并監(jiān)控各部門財務預算的執(zhí)行和對公司預算執(zhí)行情況進行分析并提出改善建議與計劃 ? 進行財務決算，及時編制決算報告 ? 編制財務分析報告并對公司經(jīng)營活動的成果進行分析及為公司的重大決策提供財務分析信息 ? 組織年度財產(chǎn)清查 ?負責審核資金使用計劃，并根據(jù)資金計劃執(zhí)行情況進行平衡 ?負責審核各類資金款項的支出，進行資金運用現(xiàn)金流量平衡管理 子公司財務監(jiān)督 ?負責對各子公司財務制度、財務政策、運營資金的實施狀況進行監(jiān)督 ?子公司違反財務制度的次數(shù) ?負責定期審核下屬子公司財務報表，確保公司財務工作的規(guī)范化 稅務管理 ?結(jié)合公司實際用好用活國家稅收優(yōu)惠政策，防范稅務風險 集團財務管理部職能規(guī)劃與設計 33 C B D 輯核專員 1 目前的編制：審計經(jīng)理、輯核員各 1人 以前的編制： 集團審計部組織結(jié)構(gòu) 審計部經(jīng)理 1 34 集團審計部職能規(guī)劃與設計 部門使命 建立健全公司的控制與監(jiān)督機制，保障公司的各個部門忠于職守 部門一級職能 部門二級職能 部門三級職能 部門業(yè)績指標 審計管理 制度建設與工作計劃 ?建立健全審計管理制度、流程并組織實施 ?制度、流程完備率 ?主持制定公司審計長期規(guī)劃和年度審計工作計劃 ?參與公司有關(guān)財務制度、管理辦法的研究、制定，參與有關(guān)工作會議 工作審計 ?對違反公司規(guī)定的事項進行專項審計 ?審計計劃達成率 ?未能審計出不合理費用的金額 ?合同審計覆蓋率 ?未能審計出違反工作的次數(shù) ?對重要崗位負責人的離任進行離任審計 ?對項目的招標過程及合同進行審計 ?項目設計預算調(diào)整情況 ?采購項目的價格及實施情況 ?建設成本及財務收支核算情況 ?負責對竣工結(jié)算進行審計 ?項目建設及概預算執(zhí)行情況進行審計 ?依據(jù)竣工圖紙審計工程量的計算是否真實 ?審計所列各分項工程名稱及計算單位、工程數(shù)量、套用的預算定額單價、總價金額等是否相符，有無錯套定額等 ?審查竣工結(jié)算報表的真實性、完整性、合規(guī)性 ?審計公司財政預算執(zhí)行情況和決算 ?審計公司預算外資金的收支及其使用情況 ?審計公司的資產(chǎn)、負債、損益情況 ?審核現(xiàn)金收、付款原始憑證，保證收支業(yè)務正確 ?進行各項專項審計調(diào)查和稽核 35 B A C 融資部經(jīng)理 融資員 1 目前的編制：融資部經(jīng)理 1人、融資員 1人 以前的編制：融資部經(jīng)理 1人、融資員 1人 集團融資部組織結(jié)構(gòu) 1 36 集團融資部職能規(guī)劃與設計 部門使命 負責開拓融資渠道并進行融資，保證公司所需資金準時、足額到位，確保公司各項工作順利進行 部門一級職能 部門二級職能 部門三級職能 部門業(yè)績指標 融資管理 制度 /流程制定與完善 ?擬定集團融資政策與制度 /流程的保障體系 ?定期收集相關(guān)金融政策和房地產(chǎn)信息 ?制度 /流程完備率 融資計劃與方案的制定 ?負責融資計劃與方案的制訂 ?融資計劃與方案的可行性 融資方案實施 ? 負責建立 、 拓展各類融資渠道 ， 確保集團公司對資金的需求 ?融資計劃達成率 ?融資費用占融資金額的比例 ?領(lǐng)導交辦任務不滿意的次數(shù) ? 負責建立 、 維護與銀行等金融系統(tǒng)的關(guān)系 ?公司融資方案的協(xié)調(diào)組織、執(zhí)行 ?負責對集團資金運作進行預測與監(jiān)控 ， 確保及時進行融資 ， 保證資金的良性循環(huán) 。 ?負責融資所需材料的整理、申報工作。 ?負責集團銀行貸款 、 銀行票據(jù) 、 銀行授信及其他等融資手續(xù)的辦理 ?完成領(lǐng)導交辦的其它工作 資金的調(diào)配 ?隨時了解集團公司及子公司的資金流向和動態(tài)，保證資金平衡及資金供給 ?發(fā)生資金斷流的金額數(shù) 37 B A C 公共關(guān)系部文員 目前的編制：財務總監(jiān)經(jīng)理 1人、審計部經(jīng)理、融資部經(jīng)理、輯核專員、融資員各 1人 以前的編制： 集團公共關(guān)系部組織結(jié)構(gòu) 公共關(guān)系部經(jīng)理 1 1 38 部門使命 ?通過整合、有效利用社會資源，建立、維護與政府相關(guān)部門的關(guān)系，保障公司項目能夠順利開展 部門一級職能 部門二級職能 部門三級職能 部門業(yè)績指標 公共關(guān)系管理 公共關(guān)系建立 ?負責整合、有效利用各種社會資源，建立與政府部門及其他機構(gòu)對外公共關(guān)系的建立 ?對外公共關(guān)系建立計劃達成率 公共關(guān)系維護 ?定期組織拜訪相關(guān)政府部門、業(yè)務單位及房地產(chǎn)同業(yè)，組織接待重要貴賓，發(fā)展及維護良好的對外關(guān)系 ?走訪計劃完成率 ?訪問效果評價表 工作協(xié)作 ?負責協(xié)助集團及分子公司相關(guān)部門進行對外公共關(guān)系的協(xié)調(diào)處理 ?未及時處理對外關(guān)系的次數(shù) 檔案管理 ?負責建立、完善對外關(guān)系部門的相關(guān)資料并及時歸檔 ?檔案完整率 集團公共關(guān)系部職能規(guī)劃與設計 39 C D 成本管理部總監(jiān) 造價工程師 3 目前的編制：成本管理部總監(jiān) 1人（新設）成本管理部副經(jīng)理 1人、土建工程師 3人、水電工程師 2人 以前的編制：成本管理部總監(jiān)空缺、成本部副經(jīng)理 1人、土建工程師 3人、水電工程師 2人 集團成本管理部組織結(jié)構(gòu) 水電預算師 2 B 成本部管理副經(jīng)理 1 1 A 40 集團成本管理部職能規(guī)劃與設計 部門使命 有效控制項目成本，降低公司運營費用，提高公司利潤 部門一級職能 部門二級職能 部門三級職能 部門業(yè)績指標 預決算管理 項目前期 ?參與項目的投資分析 、 建筑成本預算的前期規(guī)劃工作 ?項目參與度 ?參與施工圖紙會審 ， 并提出合理化建議 ?負責編制工程預算交底方案 ?負責招投標小組的工作 預決算及審核 ?負責組織實施工程概算 、 預算及決算工作 ?合同管理的完整性 ?預算的準確性 ?合同的糾紛次數(shù) ?公司項目成本的各項指標 ?負責審核 、 控制工程項目建設成本 ?負責根據(jù)國家和地區(qū)的建筑材料價格標準 ， 制訂本公司的原材料價格標準并制訂預控方案 ， 控制工程成本 ?根據(jù)項目的實際進展狀況 ， 向上級提交工作報告 ， 包括 、 工程招投標 、 中標主要情況 ， 工程結(jié)算價 、 結(jié)算日期及工程預算各項取費調(diào)價 ， 各類工程單方造價等 ?負責工程造價管理工作 ， 辦理工程重大合同變更 、 索賠工作 ， 及時審查 、調(diào)整工程價款 ， 簽訂有關(guān)的補充合同 ?負責熟悉最新的材料價格信息及計價標準 合同管理 ?參與工程施工合同的編寫工作 ?合同完備率 ?審核的質(zhì)量 ?審核的及時性 ?根據(jù)公司資金狀況，控制合同中的付款方式，保證公司運作資金的效率 ?負責施工合同的收集 、 整理 、 立卷 、 歸檔工作 監(jiān)督管理 ?負責施工前對分子地產(chǎn)公司所做出的預算方案、工程進度款預付、工程的決算、施工成本預算的審核 ?負責工程隱蔽簽證的審核 ?負責對下屬公司的主要工程采購核價進行審議 41 集團研發(fā)部組織結(jié)構(gòu) C B D 研發(fā)部經(jīng)理 項目建筑師 景觀工程師 目前的編制：總工 1人（兼任部門經(jīng)理）、總工助理 1人（新設）、研發(fā)部經(jīng)理 1人、項目建筑師 2人（新設） 以前的編制：總工 1人、研發(fā)部經(jīng)理 1人、土建工程師 1人、景觀工程師 1人 2 1 1 A 研發(fā)部總監(jiān) 總監(jiān)助理 1 1 土建工程師 1 42 研發(fā)部職能規(guī)劃與設計 部門使命 負責項目的設計提升公司樓盤的品牌質(zhì)素，增加項目的附加值 部門一級職能 部門二級職能 部門三級職能 部門業(yè)績指標 項目設計與評審 項目前期參與 ?參與工程項目策劃及可行性研究 ?項目參與度 ?參與樓盤的項目評估、項目定位 ?參與工程項目的可行性研究 ?參與項目的計劃 /預算評審工作 設計優(yōu)化 ?考察工程設計單位并協(xié)調(diào)與工程設計單位的關(guān)系 ?設計變更的數(shù)量 ?設計與定位的貼切 程度 ?評審組織工作的有 效性 ?資料完備率 ?負責工程前期的技術(shù)定位，制定和審查項目設計出圖計劃 ?就規(guī)劃、方案、初步、施工圖設計，向工程設計單位提出委托設計書及數(shù)據(jù) ?組織公司相關(guān)部門對設計進行評審并提出改善意見 ?負責對設計的完善、變更進行管理 ?參與施工圖交底和施工圖會審 ?設計資料庫的建立與管理 施工協(xié)作 ?配合現(xiàn)場的施工 ?施工現(xiàn)場的監(jiān)督力度 項目分析與定位 ?負責了解項目當?shù)爻鞘?、項目基地、項目周邊情況的概況及交通距離的分析 ?項目分析報告的質(zhì)量 ?項目分析報告提交的及時性 ?負責用地設計規(guī)劃構(gòu)想 ?負責目標客戶群體的分析，并據(jù)此判斷項目的主力戶型 ?負責規(guī)劃指標的分析與評估 ?負責對分子地產(chǎn)公司提出的疑難問題進行處理 43 目錄 ? 一、金輝地產(chǎn)組織設計的基本理念 二、金輝地產(chǎn)組織設計期望解決的問題 三、 金輝地產(chǎn)新設計組織結(jié)構(gòu)、 四、集團職能部門二級結(jié)構(gòu)及各部門職能定位與描述 五、 金輝地產(chǎn)各部門二級結(jié)構(gòu)及各部門職能定位與描述 六、金輝地產(chǎn)各委員會職能定位與描述 七、金輝地產(chǎn)未來組織演變模式 44 C B D 外聯(lián)部經(jīng)理 外聯(lián)部副經(jīng)理 外聯(lián)員 外聯(lián)部組織結(jié)構(gòu) 3 目前的編制：總共有 8人，外聯(lián)部經(jīng)理 1人、外部部副經(jīng)理 2人（新設 1人）、外聯(lián)員 5人 以前的編制：總共有 7個人，外聯(lián)部經(jīng)理 1人、外部部副經(jīng)理 1人、外聯(lián)員 5人 1 1 外聯(lián)部副經(jīng)理 外聯(lián)員 2 1 45 外聯(lián)部職能規(guī)劃與設計 部門使命 完成公司開發(fā)項目所需要的各類報批報建并取得項目完整審批手續(xù)，確保項目順利開盤。 部門一級職能 部門二級職能 部門三級職能 部門業(yè)績指標 項目的報批報建 外部關(guān)系建 立及維護 ?負責建立與項目開發(fā)緊密相連的政府相關(guān)職能部門的關(guān)系并負責長期維 ?外部關(guān)系和諧度 工程申辦 /報批 /報建 ?依據(jù)項目不同階段的進展狀況，準備與項目有關(guān)的各種資料 ?報批報建計劃達成率 ?批報建資料不完整及出現(xiàn)差錯的次數(shù) ?報批報建影響工程進度的天數(shù) ?負責征地階段建設項目選址意見書、土地預審意見書、房地產(chǎn)項目立項、建設用地規(guī)劃許可證、建設用地批準書、拆遷凍結(jié)手續(xù)、房屋拆遷許可證、土地使用證等工作事項的申辦 ?負責工程項目階段的申辦試放樣、建筑設計方案的審查、申請正式放核樣、擴初會審、施工圖審查、建委施工圖審查備案、建筑工程規(guī)劃許可證、人防審查、消防建審、管線綜合平面會審及施工圖會審等工作事項的申辦工作 ?負責施工及配套工程階段的給水、排水、電、煤氣、暖通、電話報裝、工程建設交易服務、質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)、建筑施工許可證、破路等工作事項進行報建、申請 ?負責竣工驗收階段的消防、規(guī)劃、環(huán)保、檔案備案等工作事項進行報批報建 工程竣工驗收 ?組織相關(guān)部門對施工項目進行驗收工作 ?工程項目是否按時竣工驗收 ?竣工項目組織工作開展的有效性 突發(fā)事件的處理 ?組織對外突發(fā)事件的處理 ?是否耽誤工期 ?處罰減輕的次數(shù) 參與國有土地使用權(quán)出讓并辦理相手續(xù) ?收集國有土地出讓的相關(guān)信息提交公司領(lǐng)導 ?負責辦理土地拍賣會的報名手續(xù) ?負責參加拍賣會并負責對競得土地繳納地價款，辦理相關(guān)手續(xù) ?工作出現(xiàn)重大差錯的次數(shù) 46 工程部組織結(jié)構(gòu) C B D 工程部經(jīng)理 工程部副經(jīng)理 水電項目主管 土建項目主管 目前的編制：工程部經(jīng)理、副經(jīng)理各 1人、項目經(jīng)理 4人，水電、土建項目主管、景觀工程師各 1人（新設），水電、土建工程師分別為 5人和 12人 以前的編制：工程部經(jīng)理、副經(jīng)理各 1人，項目經(jīng)理 4人，水電工程師 5人，土建