cpicp07壽險業(yè)務財務接口系統(tǒng)漸進改造方案建議書介紹(ppt38)(1)(編輯修改稿)
2025-01-31 09:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 p增加業(yè)務解領款的報帳和憑證生成p應付、實付單獨記帳處理p準備金計提臺帳報帳流程業(yè)務應付、實付的單獨記帳處理是業(yè)務柜面日結報帳中的一個組成部分，是本次漸進改造過程中擬修正的內(nèi)容之一。按照權責發(fā)生制的要求，經(jīng)過業(yè)務處理完畢的應付款業(yè)務，要進相關成本帳，應單獨將會計分錄轉(zhuǎn)到會計系統(tǒng)，而不管是否實際付款，而目前必須等到實際付款以后，應付款的會計分錄才隨實際付款分錄一并轉(zhuǎn)到會計系統(tǒng)。目前的方式給會計核算帶來不便。應付與實付款單獨記賬處理以后，需要查詢應付款的明細，同時，業(yè)務處理完畢以后，轉(zhuǎn)入業(yè)務出納，形成應支付的明細，業(yè)務出納可以查詢那些要支付的款項。 應收、實收的分離更多是在程序后臺完成，不會在業(yè)務處理流程方面造成很大的改變。 銀行 保險行業(yè) 25對柜面收付的改造－增加報帳流程p增加報帳流程p增加業(yè)務解領款的報帳和憑證生成p應付、實付單獨記帳處理p準備金計提臺帳報帳流程業(yè)務準備金計提臺帳的報賬將通過業(yè)務柜面的期末月結報帳動作觸發(fā)，其數(shù)據(jù)則主要來自精算系統(tǒng)的統(tǒng)計結果 。 銀行 保險行業(yè) 26對行政出納的改造行政出納系統(tǒng)的改造是本次改造的重點之一，改造后的出納系統(tǒng)完全和業(yè)務柜面收付系統(tǒng)分離，形式上和其他系統(tǒng)更為統(tǒng)一。在進行行政出納系統(tǒng)的改造中，同時將進行功能完善的工作，以滿足壽險業(yè)務人員與財務人員對于接口系統(tǒng)的性能、功能與操作性的實際需求。 n 行政收款、付款、解款、領款、轉(zhuǎn)賬n 銀行對帳單自動導入功能n 銀行對帳處理n 行政出納日結 銀行 保險行業(yè) 27對行政出納的改造－一般行出納業(yè)務行政出納在收款、付款、解款、領款和轉(zhuǎn)帳的業(yè)務流程和處理方式上與以往相同。在操作界面上由于程序的遷移視覺效果有所不同，但基本的操作方式還是一樣的。n 行政收款、付款、解款、領款、轉(zhuǎn)賬n 銀行對帳單自動導入功能n 銀行對帳處理n 行政出納日結 銀行 保險行業(yè) 28對行政出納的改造－一般行出納業(yè)務n 行政收款、付款、解款、領款、轉(zhuǎn)賬n 銀行對帳單自動導入功能n 銀行對帳處理n 行政出納日結 銀行 保險行業(yè) 29對行政出納的改造－銀行對帳單導入n 行政收款、付款、解款、領款、轉(zhuǎn)賬n 銀行對帳單自動導入功能n 銀行對帳處理n 行政出納日結為了減少壽險財務人員的工作量與確保數(shù)據(jù)的準確性，系統(tǒng)將增強系統(tǒng)銀行對帳單相關功能模塊，方便對帳人員使用帳單勾對。包括和銀行合作將數(shù)字化對帳單導入到系統(tǒng)和增強輔助匹配能力。 銀行 保險行業(yè) 30對行政出納的改造－銀行對帳處理n 行政收款、付款、解款、領款、轉(zhuǎn)賬n 銀行對帳單自動導入功能n 銀行對帳處理n 行政出納日結原行政出納系統(tǒng)的對帳處理功能處理的數(shù)據(jù)既包括業(yè)務柜面收付的銀行帳又包含行政出納記錄的銀行帳，所以將行政出納與業(yè)務柜面收付分離后，對帳處理的工作將集中到財務系統(tǒng)出納模塊實現(xiàn)252。 開發(fā)期初未達帳的錄入窗口，并將期初（上系統(tǒng)期初）未達帳，作為以后 未達帳的勾帳的內(nèi)容。252。 設置編制銀行余額調(diào)節(jié)表的截止時間 — 可自由設置。252。 銀行勾帳處理：分系統(tǒng)自動勾帳和手工勾帳。252。 對于系統(tǒng)自動勾帳的，可以設置勾帳的依據(jù)選項，選擇勾帳依據(jù)以后，系統(tǒng)自動勾帳。勾帳依據(jù)包括：（ 1）金額；（ 2）日期。對日期選項，可以選擇 t+0,1,2,3,4,5,6,7。選擇 t+2，就是以銀行記賬日期為準，我方記賬在前后 2天之內(nèi)的紀錄進行勾對，（ 3）票據(jù)號碼。按照紀錄的票據(jù)號碼進行勾帳，無票據(jù)號碼的不能勾對。自動勾帳結束后，轉(zhuǎn)入人工勾帳。252。對于目前的手工勾帳，選擇了我方記賬的項目，系統(tǒng)將根據(jù)金額標示銀行的對應金額的紀錄。
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