某集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃流程(編輯修改稿)
2025-01-25 20:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求 新業(yè)務(wù)的建立 老業(yè)務(wù)新市場(chǎng)的開拓 新合作伙伴和戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立 ，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措 財(cái)產(chǎn)損失 違約 其他 預(yù)測(cè)損益表 預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量表 預(yù)測(cè)資產(chǎn)負(fù)債表 費(fèi)用預(yù)算 投資預(yù)算 融資需求預(yù)算 權(quán)屬公司財(cái)務(wù)規(guī)劃主要內(nèi)容 ?主要內(nèi)容 1. 本權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo) 經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提和假設(shè) 2. 主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)及計(jì)劃 3. 為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的主要經(jīng)營舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求 新業(yè)務(wù)的建立 老業(yè)務(wù)新市場(chǎng)的開拓 新合作伙伴和戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立 4. 現(xiàn)計(jì)劃和集團(tuán)目標(biāo)要求之間的差異及填補(bǔ)缺口之具體舉措 5. 影響經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措 6. 系統(tǒng)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃 預(yù)測(cè)損益表 合同管理報(bào)告 預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量表 預(yù)測(cè)資產(chǎn)負(fù)債表 費(fèi)用預(yù)算 投資預(yù)算 融資需求預(yù)算 目 錄 一、財(cái)務(wù)規(guī)劃的要點(diǎn)與預(yù)期效果 二、財(cái)務(wù)規(guī)劃的目的和原則 三、財(cái)務(wù)規(guī)劃流程 四、財(cái)務(wù)規(guī)劃內(nèi)容 五、財(cái)務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會(huì) 六、財(cái)務(wù)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)模板 年度財(cái)務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會(huì) – 目的及會(huì)議議程 會(huì)議目的 ： 對(duì)各權(quán)屬公司的年度經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保各權(quán)屬公司的經(jīng)營目標(biāo)有相當(dāng)?shù)母叨惹覍?shí)際可行，并盡量保證集團(tuán)總體經(jīng)營目標(biāo) /財(cái)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn) 會(huì)議議程： 1. 集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)介紹集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)期望 2. 總會(huì)計(jì)師介紹集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)向各權(quán)屬公司的初步分解 3. 總會(huì)計(jì)師宣布會(huì)議規(guī)則 4. 各權(quán)屬公司呈報(bào)公司的財(cái)務(wù)規(guī)劃，接受與會(huì)人員質(zhì)詢，明確修改方向 5. 總會(huì)計(jì)師總結(jié)發(fā)言，明確各權(quán)屬公司計(jì)劃修改完成時(shí)間表 6. 集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)宣布閉會(huì) 參加人員： 集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)，總會(huì)計(jì)師 , 戰(zhàn)略發(fā)展、財(cái)務(wù)部門及人力資源部門主管，其他財(cái)務(wù)規(guī)劃相關(guān)人員 (列席 )，權(quán)屬公司總經(jīng)理，財(cái)務(wù)規(guī)劃人員 ,下屬經(jīng)營單位總經(jīng)理 (只在質(zhì)詢本經(jīng)營單位計(jì)劃時(shí)列席 時(shí)間 ： 十二月上中旬，兩天 年度財(cái)務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會(huì) – 會(huì)議規(guī)則 ? 需準(zhǔn)備的材料： ? 總會(huì)計(jì)師下達(dá)會(huì)議議程及規(guī)則，材料要求 ? 總會(huì)計(jì)師下達(dá)集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)期望值 ? 各權(quán)屬公司財(cái)務(wù)規(guī)劃 提前時(shí)間 3周 4周 1周 ?會(huì)議規(guī)則： ?各權(quán)屬公司呈報(bào)材料中應(yīng)包括按照要求格式編寫的不超過 10頁的幻燈片演示稿 ?質(zhì)詢及對(duì)質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ) ?質(zhì)詢對(duì)事，不對(duì)人 ?與會(huì)人員對(duì)各權(quán)屬公司計(jì)劃及預(yù)算有質(zhì)詢權(quán)，集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)對(duì)修正要求有終決權(quán) ?會(huì)后后續(xù)活動(dòng)： ?總會(huì)計(jì)師總結(jié)、
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