某集團財務(wù)規(guī)劃管理制度及流程(編輯修改稿)
2025-01-25 19:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 規(guī)劃的要點與預(yù)期效果 二、財務(wù)規(guī)劃的目的和原則 三、財務(wù)規(guī)劃流程 四、財務(wù)規(guī)劃內(nèi)容 五、財務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會 六、財務(wù)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)模板 集團總體財務(wù)規(guī)劃主要內(nèi)容 ?主要內(nèi)容 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo) 主要經(jīng)營計劃及預(yù)算計劃前提與假設(shè) 的主要經(jīng)營舉措、時間表、責(zé)任人及資源需求 新業(yè)務(wù)的建立 老業(yè)務(wù)新市場的開拓 新合作伙伴和戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立 ，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措 財產(chǎn)損失 違約 其他 預(yù)測損益表 預(yù)測現(xiàn)金流量表 預(yù)測資產(chǎn)負債表 費用預(yù)算 投資預(yù)算 融資需求預(yù)算 權(quán)屬公司財務(wù)規(guī)劃主要內(nèi)容 ?主要內(nèi)容 1. 本權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo) 經(jīng)營計劃及預(yù)算計劃前提和假設(shè) 2. 主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)及計劃 3. 為達到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的主要經(jīng)營舉措、時間表、責(zé)任人及資源需求 新業(yè)務(wù)的建立 老業(yè)務(wù)新市場的開拓 新合作伙伴和戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立 4. 現(xiàn)計劃和集團目標(biāo)要求之間的差異及填補缺口之具體舉措 5. 影響經(jīng)營計劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措 6. 系統(tǒng)的財務(wù)預(yù)算計劃 預(yù)測損益表 合同管理報告 預(yù)測現(xiàn)金流量表 預(yù)測資產(chǎn)負債表 費用預(yù)算 投資預(yù)算 融資需求預(yù)算 目 錄 一、財務(wù)規(guī)劃的要點與預(yù)期效果 二、財務(wù)規(guī)劃的目的和原則 三、財務(wù)規(guī)劃流程 四、財務(wù)規(guī)劃內(nèi)容 五、財務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會 六、財務(wù)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)模板 年度財務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會 – 目的及會議議程 會議目的 ： 對各權(quán)屬公司的年度經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算進行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保各權(quán)屬公司的經(jīng)營目標(biāo)有相當(dāng)?shù)母叨惹覍嶋H可行，并盡量保證集團總體經(jīng)營目標(biāo) /財務(wù)目標(biāo)實現(xiàn) 會議議程： 1. 集團最高領(lǐng)導(dǎo)介紹集團總體財務(wù)目標(biāo)期望 2. 總會計師介紹集團總體財務(wù)目標(biāo)向各權(quán)屬公司的初步分解 3. 總會計師宣布會議規(guī)則 4. 各權(quán)屬公司呈報公司的財務(wù)規(guī)劃，接受與會人員質(zhì)詢，明確修改方向 5. 總會計師總結(jié)發(fā)言，明確各權(quán)屬公司計劃修改完成時間表 6. 集團最高領(lǐng)導(dǎo)宣布閉會 參加人員： 集團最高領(lǐng)導(dǎo)，總會計師 , 戰(zhàn)略發(fā)展、財務(wù)部門及人力資源部門主管，其他財務(wù)規(guī)劃相關(guān)人員 (列席 )，權(quán)屬公司總經(jīng)理，財務(wù)規(guī)劃人員 ,下屬經(jīng)營單位總經(jīng)理 (只在質(zhì)詢本經(jīng)營單位計劃時列席 時間 ： 十二月上中旬，兩天 年度財務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會 – 會議規(guī)則 ? 需準(zhǔn)備的材料： ? 總會計師下達會議議程及規(guī)則，材料要求 ? 總會計師下達集團總體財務(wù)目標(biāo)期望值 ?
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