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某集團財務管理制度匯編(編輯修改稿)

2025-05-16 04:18 本頁面
 

【文章內容簡介】 約金額的3-5%。第五條 成本控制中心未將合同評審表送財務資金管理中心而簽定合同的,成本控制中心總監(jiān)每次罰款100元,經辦責任人罰款每次200元;成本控制中心將合同評審表送工程、行政、財務資金管理中心后,工程、行政、財務資金管理中心未審核材料合同的,工程、行政、財務資金管理中心總監(jiān)每次罰款100元,經辦責任人每次罰款200元。第六條 成本控制中心未將招標合同評審表送財務資金管理中心而簽定合同的,成本控制中心總監(jiān)每次罰款1000元,經辦責任人罰款每次500元并降工資三級;成本控制中心將招標合同評審表送工程、行政、財務資金管理中心后,工程、行政、財務資金管理中心未審核招標合同的,工程、行政、財務資金管理中心總監(jiān)每次罰款100元,經辦責任人每次罰款200元。第七條 在合同審核時,成本控制中心和財務資金管理中心各咨詢單位少于3家的,成本控制中心總監(jiān)罰款每次100元,經辦責任人每次罰款200元,財務資金管理中心總監(jiān)每次罰款100元,經辦責任人每次罰款200元。對材料價格與市場價格相差較大而評審簽署無意見的,成本控制中心總監(jiān)每次罰款500元,經辦責任人每次罰款1000元,財務資金管理中心總監(jiān)每次罰款500元,經辦責任人每次罰款1000元。如造成公司損失的,按罰款比例負責賠償。第八條 財務資金管理中心未建立主材和大輔材信息庫的,財務資金管理中心總監(jiān)每次罰款100元,經辦責任人每次罰款200元。未按期上報主要材料價格行情的,財務資金管理中心總監(jiān)每次罰款20元,經辦責任人每次罰款40元。第七條 招標和采購核價過程中,財務資金管理中心核價人審核報價部門材料價格超過市場價超過5%的,對上道程序責任人處以罰款500元/次的罰款,如另經公司查實財務資金管理中心核價人所核價格高于市場價格5%以上時,對財務資金管理中心核價人處以1000元/次的罰款。第八條 未認真核對入庫材料,致使入庫單與實物和票據(jù)、合同有差異的,工程管理部門、成本控制中心總監(jiān)每次罰款100元,經辦責任人每次罰款200元。如造成公司損失的,按罰款比例負責賠償。第九條在每次支付材料款時,對達不到“付款條件”而沒有簽署不同意付款意見的,工程管理中心總監(jiān)、行政管理中心總監(jiān)、財務資金管理中心總監(jiān)每次罰款500元,經辦責任人每次罰款1000元。如造成公司損失的,按罰款比例負責賠償。第十條對甲供材料的采購款未及時扣回的,成本控制中心總監(jiān)每次罰款200元、財務資金管理中心總監(jiān)罰款300元,經辦責任人每次罰款500元。第十一條對施工單位應提供而未提供正式建安發(fā)票的,財務未扣除相關稅金而支付款項的,財務資金管理中心總監(jiān)每次罰款500元,經辦責任人每次罰款1000元。第十二條在支付工程尾款時,成本控制中心未確定無質保金、無維修費、無代扣款、無工程扣款、發(fā)票到齊等申請支付的。成本控制中心總監(jiān)每次罰款100元,經辦責任人罰款每次200元。工程中心未按時提供成本中心的,處罰相同。第十三條對施工單位、物業(yè)公司等單位用水電,成本控制部門每月28日未向財務資金管理中心送各單位水電費耗用明細原件的,成本控制中心總監(jiān)每次罰款100元,經辦責任人罰款每次200元。第十四條在樓盤交付使用5個工作日內,行政管理中心未辦理該樓盤水電戶名更名手續(xù)的。行政管理中心總監(jiān)罰款100元,經辦責任人罰款200元。第十五條在支付材料款、工程款時,財務資金管理中心未按照材料款、工程款支付流程而支付款項的,財務資金管理中心總監(jiān)每次罰款100元,經辦責任人每次罰款200元。如造成公司損失的,按罰款比例負責賠償。第十六條工程管理中心、成本控制中心未根據(jù)公司材料庫存數(shù)量、工程進度的需要而進行采購致使公司損失的,或采購的規(guī)格、型號、質量為工程項目不匹配的,工程管理中心總監(jiān)、成本控制中心總監(jiān)每次罰款2000元,經辦責任人每次罰款1000元。如造成公司損失的,按罰款比例負責賠償。第十七條對已封園物業(yè)的工程項目,因客戶投訴,營銷策劃中心未組織認定質量責任方、未將《工程扣款審批表》送成本管理中心的,營銷策劃中心總監(jiān)總監(jiān)每次罰款50元,經辦責任人每次罰款100元;如造成公司損失的,按罰款比例負責賠償。第二十條對已完工但未封園的客戶投訴項目,或對施工過程中出現(xiàn)各類問題的項目,工程管理中心未組織認定質量責任、未將《工程扣款審批表》送成本管理中心的,工程管理中心總監(jiān)每次罰款1000元,經辦責任人每次罰款2000元;如造成公司損失的,按罰款比例負責賠償。第十八條對營銷策劃中心或工程管理中心已將《工程扣款審批表》送成本管理中心后,成本管理中心未審定工程扣款金額,未將《工程扣款通知書》送施工單位確認,未將《工程扣款審批表》送財務部門審核的,成本控制中心總監(jiān)每次罰款500元,經辦責任人每次罰款1000元;如造成公司損失的,按罰款比例負責賠償。最全面、最專業(yè)、最精華、最實用的財稅資料請到天財會計網(wǎng)()下載!費用管理制度第一章 總 則第一條 費用管理目的加強公司財務管理,明確費用開支管理的流程以及各環(huán)節(jié)的職責與權限,嚴格控制費用支出。第二條 費用管理原則公司費用實行預算管理、標準控制、集中反映、有效監(jiān)督、節(jié)獎超罰的管理原則。第三條 費用管理實施一、所有費用均按公司要求編制年度預算并分解到月按月實施。二、公司各中心須在每月28日前根據(jù)下月工作計劃制定本單位費用開支計劃,報財務資金管理中心后經公司月度工作會議通過,并董事長批準后,為公司當月的費用開支計劃指標。第四條 計劃外費用審批計劃外費用開支,根據(jù)實際情況一律報總裁(董事長)審批后由財務資金管理中心進行調整下達。第五條 費用管理職能中心公司財務資金管理中心是公司費用管理的職能中心,各職能中心是公司費用的責任中心。即各級審批領導對各項開支的合理性、真實性負責,財務人員對開支的票據(jù)合法性、金額準確性、審批手續(xù)的完備性及資金流向負責,并在預算的范圍內控制。第六條 費用支出的內容本制度所稱費用支出包括:工資、福利費、社保費、工會費、應酬費、辦公費、差旅費、汽車費、水電費、物業(yè)費、房租費、通訊費、文印費、折舊費、稅費、培訓費、其他費用等管理費用及財務費用、銷售費用。第二章 費用審批的一般原則第一條 授權審批制度公司費用開支實行授權審批制度(見附表),所有費用都必須經財務總監(jiān)審核,經有批準權的總裁(總裁不在時所指定的副總裁)、董事長批準后,由財務資金管理中心統(tǒng)籌安排支付。第二條 公司費用開支審批權限和程序公司費用開支審批權限和程序詳見附表,一般程序為:費用當事人申請→相關中心總監(jiān)確認→財務資金管理中心審核→總裁。第三條 員工費用由總裁(總裁不在時所指定的副總裁)行使審批權,總裁費用由董事長審批。第四條 總裁“一支筆”審批制度 費用報銷實行總裁“一支筆”審批制度(總裁不在單位由總裁授權副總裁審批后再由總裁補簽),總裁費用由董事長審批。第三章 費用報銷的一般要求第一條 費用報銷憑證各中心在業(yè)務發(fā)生時,原則上應取得稅務中心認可的合法票據(jù),即應取得正規(guī)發(fā)票或非經營性統(tǒng)一收據(jù),發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)或報銷聯(lián),用復寫紙復寫或計算機打印,不得用圓珠筆或鉛筆填寫,存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能做報銷憑證。第二條 報銷發(fā)票內容發(fā)票內容要填制齊全,抬頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額要清楚,大、小寫要一致,涂改無效。第三條 印章齊全印章要齊全,須有收款單位公章(或發(fā)票專用章)及收款人簽字(章)。事業(yè)單位的收據(jù),要有財務專用章。事業(yè)單位的收據(jù),須是稅務中心統(tǒng)一印刷的收據(jù)。第四條 票據(jù)遺失從外單位取得的原始單據(jù)(車、船、飛機票等),因保管不善,被盜、遺失,后果自負,原則上不予報銷。但有相關證明和擔供有效證據(jù),經總裁批準的除外。第五條 費用說明清單費用報銷時須真實地填寫“費用說明清單”(附表3),以便領導審批。第六條 費用報銷各類費用原始單據(jù)應由經手人(或當事人)分類整理后,整齊地粘貼(一律統(tǒng)一使用原始憑證粘貼單以左上角對齊橫向依次粘貼。對粘貼不整齊、達不到裝訂憑證及檔案管理要求的,財務有權要求重新粘貼在費用報銷單或差旅費報銷單后,并注明單據(jù)張數(shù)和各類費用金額,準確填列在報銷單上,由中心總監(jiān)審查簽字后交財務資金管理中心審核開支是否有預算、票據(jù)是否合法、金額是否正確,審核無誤后由財務總監(jiān)核準、總裁簽字后方可支付。第七條 銷售方蓋章的銷售清單如購置多種辦公用品、禮品、材料物資等開具一張發(fā)票且未單項列示的,必須同時提供有銷售方蓋章的銷售清單,清單列示金額與發(fā)票一致方可報銷。郵資報銷應隨發(fā)票提供寄往目的地的憑證。第四章 差旅費管理第一條 出差員工的市內住宿費、伙食補貼費、目的地市內交通費,實行“總額包干、分項計算、限額扣除、超支不補”的辦法(實報實銷人員除外)??傤~包干按實際住宿天數(shù)計算報銷,伙食補貼費按出差的日歷天數(shù)減去實際住宿天數(shù)計算報銷,市內交通費按在出差目的地天數(shù)減去實際住宿天數(shù)計算報銷。當天往返的不報銷住宿費。第二條 出差審批規(guī)定一、出差審批權限及報銷手續(xù)的規(guī)定:員工出差均須經總裁或董事長批準,總監(jiān)以上人員出差由董事長批準,出差人返回單位一周內憑批準后的《出差申請表》和發(fā)票辦理報銷手續(xù)。二、中心總監(jiān)應根據(jù)工作需要確定出差人數(shù)、地點和時間,嚴格控制差旅費用,非本公司業(yè)務需要的會議、學習等,審批人不得批準出差。三、出差借支差旅費審批按資金開支程序執(zhí)行,其流程如下:出差人申請→中心總監(jiān)審核→主管副總審核→財務資金管理中心審核→總裁(或董事長)審批,兩人以上出差由職務最高者借支和報銷。第三條 差旅費用報銷規(guī)定一、員工的出差費用,按規(guī)定憑單據(jù)報銷,實際費用超過按規(guī)定扣除后的包干費用部分的需自理,節(jié)約的按規(guī)定獎勵給個人。 二、員工連續(xù)乘坐車船8小時以上,考慮到乘坐車船在途期間伙食費用較高等原因,在途期間憑車、船票按規(guī)定的住宿限額標準的50%計發(fā)伙食補貼(不另計發(fā)當日伙食補助)。三、出差人員住在親友家,無住宿費依據(jù)的,按標準的30%計發(fā)住宿補貼。因工作需要長期在家住地出差,并在家住宿的,不報銷住宿費補貼,但按標準發(fā)給伙食補貼。四、出差乘坐交通工具的規(guī)定乘坐車、船、飛機的標準: 項 目火 車輪 船飛 機汽 車高級管理人員軟席臥二等艙普通艙按實報銷中級管理人員、高級員工硬席臥三等艙總裁批準空調大巴、公共汽車、大中小巴其它員工硬席臥四等艙總裁批準同 上注:高級管理人員含董事長、總裁、副總裁。中級管理人員含各中心總監(jiān)、付總監(jiān)。高級員工指受聘高級職稱以上員工。因特殊情況需要提高乘坐標準的,應事先經分管副總同意,并經財務總監(jiān)、總裁批準方可報銷。除乘坐飛機外,一般應選擇其他交通工具中乘坐時間較短的交通工具。第四條 出差交通費管理辦法長途交通費實行憑票據(jù)實報銷的原則,具體規(guī)定如下:一、員工乘坐火車,從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜4個小時以上的,或連續(xù)乘坐火車超過12個小時的,必須購買臥鋪車票。二、出差路程超過200公里以上的,可乘高速公路豪華客車。三、雙人(同性)出差住宿費按1個人的標準限額加上雙人交通費、伙食補貼計算的包干費用,按差旅費用報銷原則憑票報銷。四、兩人以上同行出差時,低級別員工可隨其中享受高標準的一同乘坐交通工具和住宿(因工作需要必須同?。R蝗藛为毘霾顢y帶重要資料的。副總以上領導可以住單間。五、夜間乘坐輪船超過4小時的,須坐二等以上艙位。第五條 住宿費、伙食補助及市內交通費標準員工長途出差,其住勤補貼實行包干,標準如下:項 目副總及以上(元/天)中心總監(jiān)正(付)職、和高級員工(元/天)部門經理(正付職)(元/天)一般職員(元/天)住宿費伙食費市內交通費合計住宿費伙食費市內交通費合計住宿費伙食費市內交通費合計住宿費伙食費市內交通費合計縣、縣級市級以下200302025017530202251602515200地級市250503033022035252802103020260省會城市四星級400604050030045353702304030300直轄市及沿海城市四星級500605061035055454502605040350說明:副總以上級別實報實銷,不再享受補貼。第六條 差旅費報銷注意事項一、員工趁出差或調動工作之便,事先經單位領導批準后就近回家探親辦事,其繞道車、船票,扣除出差直線單程車、船費,多開支的部分由個人自理??鄢龢藴剩夯疖嚢纯燔嚕òㄌ乜欤┢眱r計算,符合乘坐硬席臥鋪條件的,按硬席中鋪計算。輪船按三等艙位票價計算。符合乘坐二等艙位的,按二等艙位票價計算。如果繞道車、船費少于直線單程車、船費時,應憑車、船票按實報銷,不發(fā)給繞道和在家期間的出差伙食費、住宿費,并不予報銷繞道期間的市內交通費。二、出差員工經批準乘坐飛機,其乘坐往返機場的專線客車費用,可在包干費用之外憑據(jù)報銷(可以報機場至市內的出租車費用一次)。三、出差員工自帶交通工具,不報銷出差地市內交通費。四、伙食補助不分途中與住宿,統(tǒng)一按抵達地計算。五、員工參加在外地召開的各類會議,由主辦單位統(tǒng)一安排食宿的,憑票實報實銷,不再計發(fā)食宿補貼,交通費憑票在限額內報銷。凡會議主辦單位出具食宿費自理證明的,回各單位按按差旅費用報銷原則憑票報銷。集團公司內部會議按會議統(tǒng)一安排,據(jù)實報銷。六、員工出差進行特別商務活動,住宿費需超過規(guī)定標準以及需異地租車的,須向總裁請示和財務資金管理中心備案才
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