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正文內(nèi)容

某單位商票產(chǎn)品案例培訓(xùn)課件(編輯修改稿)

2025-01-24 10:34 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 任公司為項(xiàng)目公司,鐵川橋電站建設(shè),整個(gè)項(xiàng)目資本金3億元,僅到位 2億元。項(xiàng)目貸款批復(fù) 7億元,已經(jīng)提款 4億元完畢。項(xiàng)目建設(shè)工程進(jìn)度,要求資金非常緊急。 項(xiàng)目資本金缺 1億元, 5個(gè)月內(nèi)到位,項(xiàng)目貸款 3億元未能提款。 集團(tuán)資本金到位與銀行放貸之間的矛盾,該如何解決? 北京立金銀行培訓(xùn)中心課程 4006505776 大唐賓川水電有限責(zé)任公司出身如此之好,核定的 2億元授信額度該如何啟用? 信貸批復(fù)規(guī)定項(xiàng)目:銀行授信額度與企業(yè)的項(xiàng)目資本金到位后先后順位等比例使用。而項(xiàng)目公司資本金 5億元資本金僅到位 1億元(大唐集團(tuán)承諾 3個(gè)月后足額到位),企業(yè)急需使用 2億元授信額度,該如何處理? 北京立金銀行培訓(xùn)中心課程 4006505776 ? 云南分公司下屬的賓川公司于所在地的建行大理支行,成功簽發(fā)了第一筆為期 6個(gè)月 1000萬(wàn)元商業(yè)承兌匯票。此舉標(biāo)志著云南分公司在資金運(yùn)作上邁出新步子,這對(duì)于改善融資環(huán)境、拓展盈利空間、降低財(cái)務(wù)成本,將起到積極的推進(jìn)作用。 ? 作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的主要職能部門,云南分公司財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部恪守“管家”職能,通過對(duì)上年度經(jīng)營(yíng)情況的認(rèn)真盤點(diǎn)和科學(xué)分析,提出了在分公司系統(tǒng)開展發(fā)行商業(yè)承兌匯票工作的新思路,并要求下屬單位將之作為今年財(cái)務(wù)工作的重中之重加以落實(shí)。 北京立金銀行培訓(xùn)中心課程 4006505776 以公司基建貸款為保證商業(yè)承兌匯票;大唐賓川公司、中國(guó)建設(shè)銀行、中南勘探設(shè)計(jì)院(鐵川橋電站建設(shè)總承包方)三方終于達(dá)成合作協(xié)議。 首筆商業(yè)承兌匯票的成功簽發(fā),一是有利于降低企業(yè)成本,僅此次的 1000萬(wàn)元匯票,賓川公司即可節(jié)約成本 2. 43萬(wàn)元;二是有利于改善融資環(huán)境,推廣使用商業(yè)承兌匯票,可以豐富企業(yè)支付手段、協(xié)調(diào)企業(yè)產(chǎn)供銷關(guān)系;三是能夠解決資本金(集團(tuán)資本金到位)與銀行放貸之間的矛盾,為項(xiàng)目公司流動(dòng)資金提供保障;四是可以增加企業(yè)融資手段的多樣性,保證資金需求和項(xiàng)目建設(shè)工程進(jìn)度。 北京立金銀行培訓(xùn)中心課程 4006505776 ? 銀行解決思路:?jiǎn)?dòng) 3億元未啟用額度,全部用信方式為商業(yè)承兌匯票,由施工企業(yè)方持商業(yè)承兌匯票辦理貼現(xiàn),占用大唐賓川水電有限責(zé)任公司 3億元額度。 ? 大唐集團(tuán)母公司提供承諾函: 1億元項(xiàng)目資本金在 5個(gè)月內(nèi)到位,大唐賓川水電有限責(zé)任公司提供承諾函,全部存入銀行,銀行新發(fā)放 3億元貸款用于兌付商業(yè)承兌匯票。 北京立金銀行培訓(xùn)中心課程 銀 行 大唐賓川公司 買方付息貼現(xiàn) 授信 中南勘探設(shè)計(jì)院(總包商) 簽發(fā)商票 4006505776 北京立金銀行培訓(xùn)中心課程 4006505776 [案例 4]萬(wàn)科地產(chǎn)股份有限公司商票綜合授信 北京立金銀行培訓(xùn)中心課程 4006505776 ? 31,250,( 2023年度報(bào)表) ? 萬(wàn)科地產(chǎn)為什么會(huì)啟用商業(yè)承兌匯票。 ? 萬(wàn)科地產(chǎn)如此優(yōu)質(zhì),究竟該如何授信? 北京立金銀行培訓(xùn)中心課程 為萬(wàn)科地產(chǎn)核定綜合授信額度,適度配比一定比例的商業(yè)承兌匯票產(chǎn)品。 建工企業(yè) 萬(wàn)科地產(chǎn) 銀 行 ③銀票 ①授信 ② 商票 ⑤貼現(xiàn) ④換票 鋼材、建材 4006505776 北京立金銀行培訓(xùn)中心課程 [案例 5]遼寧鋁型廠(持票人保貼) 商業(yè)承兌匯票用信 4006505776 北京立金銀行培訓(xùn)中心課程 4006505776 ? 銀行如何通過使用商業(yè)承兌匯票救活一個(gè)老牌國(guó)有企業(yè) ? 業(yè)務(wù)背景: ? 企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模大,市場(chǎng)較好 ? 老國(guó)有企業(yè),歷史包袱重 ? 負(fù)債過多,難融資,銀行無授信額度 ? 對(duì)上下游企業(yè)有一定話語(yǔ)權(quán),均為長(zhǎng)期合作伙伴。 北京立金銀行培訓(xùn)中心課程 4006505776 遼寧鋁型廠票據(jù)業(yè)務(wù)案例 各地鐵路局 中鐵物總(鋁型材) 遼寧鋁型廠 蘭州鋁廠(鋁錠) 青銅峽鋁廠(鋁錠) 采購(gòu) 銷售 北京立金銀行培訓(xùn)中心課程 4006505776 ? ? 借助上游企業(yè)(收款人強(qiáng)大)信用融資 遼寧鋁廠 蘭州鋁廠 青銅峽鋁廠 民生銀行 出票 貼現(xiàn) 支付 借助供應(yīng)商企業(yè)信用 授信申請(qǐng)人為遼寧鋁型廠,收款人(貼現(xiàn)人)為蘭鋁、青鋁: 銀行對(duì)收款人承諾上門收票,并辦理貼現(xiàn),收到貼現(xiàn)后款項(xiàng)后發(fā)貨 蘭鋁和青鋁在銀行有較多閑置額度。 北京立金銀行培訓(xùn)中心課程 [案例 6]遼寧鋁型廠(付款人保貼) 商業(yè)承兌匯票用信 4006505776 北京立金銀行培訓(xùn)中心課程 4006505776 ? ? 借助下游企業(yè)(付款人強(qiáng)大)信用融資 中鐵物總 遼寧
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