erp系列-用友erp-u8試驗指導書(編輯修改稿)
2024-09-20 15:24 本頁面
【文章內容簡介】 填制采購入庫單。5．當天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張，發(fā)票號85010操作向導：（一） 在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單:在填制請購單時，有的基礎信息缺少，則進入基礎信息選擇界面后，點擊“編輯”，增加需要的基礎信息。（部門編碼：0203；部門名稱：業(yè)務三部）（職員編碼：020301，職員姓名：王新；所屬部門：業(yè)務三部）(屬＂芯片＂大類，存貨編碼：009，存貨名稱：P4 ，存貨屬性：外購銷售)（二） 在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單（先增加，然后右鍵拷貝請購單）（屬“原料供應商”大類，供應商編碼：CXGS，供應商簡稱：創(chuàng)新公司，稅號：314835920）（02 基本采購）（三） 在采購系統(tǒng)中，填制到貨單（先增加，然后右鍵拷貝采購訂單）（四） 在庫存系統(tǒng)中，生成并審核采購入庫單（進入庫存系統(tǒng)采購入庫單界面，生單——選擇到貨單——過濾——顯示表體——錄入入庫日期和倉庫）（五） 在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票（先增加，然后右鍵拷貝入庫單） （六） 在采購系統(tǒng)中，采購結算（自動結算）業(yè)務二：（現(xiàn)付業(yè)務）2010/05/01業(yè)務一部，李平向建昌公司購買鼠標300只到貨并驗收入原料倉庫，單價為50元/只。同時收到專用發(fā)票一張，票號為85011，立即以支票形式支付貨款，票據號2351。操作向導：（一） 在采購系統(tǒng)中，填制到貨單（二） 在庫存系統(tǒng)中，生成并審核采購入庫單（三） 在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票，并做現(xiàn)付處理。（四） 在采購系統(tǒng)中，采購結算（手工結算）采購結算——手工結算——選單——過濾——刷入——刷票——選擇對應入庫單和發(fā)票——結算業(yè)務三：（費用發(fā)票結算）2010/05/01向建昌公司購買硬盤200盒，單價為800元/盒，到貨并驗收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張，票號為85012。另外，在采購的過程中，發(fā)生了一筆運輸費200元，稅率為7%，收到相應的運費發(fā)票一張，票號為5678。操作向導：（一） 在采購系統(tǒng)中，填制到貨單（二） 啟動庫存系統(tǒng)，生成并審核采購入庫單（三） 在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票。（四） 在采購系統(tǒng)中，填制運費發(fā)票。（五） 在采購系統(tǒng)中，采購結算（手工結算）采購結算——手工結算——選單——過濾——刷入——刷票——選擇對應入庫單和發(fā)票——分攤——結算業(yè)務四：（跨月結算）2010/05/01 收到興華公司提供的上月已驗收入庫的100盒40G硬盤的專用發(fā)票一張，票號為48210，發(fā)票單價為820元。操作向導：（一） 在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票（可拷貝采購入庫單，再修改單價）（二） 在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結算業(yè)務五：（結算前退貨）2010/05/1收到建昌公司提供的17寸顯示器，數量202臺，單價為1150元。驗收入原料倉庫。2010/05/1倉庫反映有2臺顯示器有質量問題，要求退回給供應商。2010/05/1 收到建昌公司開據的專用發(fā)票一張，其發(fā)票號為AS4408。操作向導：（一） 收到貨物時，在采購系統(tǒng)中填制到貨單（二） 在庫存系統(tǒng)中，填制生成并審核采購入庫單。（三） 退貨時，在采購系統(tǒng)中，參照采購到貨單生成退貨單（四） 在庫存系統(tǒng)中，填制生成并審核紅字入庫單（五） 收到發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票（六） 在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結算采購結算——手工結算——選單——過濾——刷入——刷票——選擇對應入庫單和發(fā)票——結算業(yè)務六：（結算后退貨）2010/05/1 倉庫發(fā)現(xiàn)從創(chuàng)新公司購入的P4 ，退回2盒，單價為1000元，同時收到票號為65218的紅字專用發(fā)票一張。操作向導：（一） 退貨時，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單（二） 收到退貨發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制紅字采購發(fā)票（三） 在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結算（自動結算）銷售業(yè)務練習目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務及相關賬表查詢實驗內容：業(yè)務一：（普通銷售）2010/05/4先行公司想購買10臺計算機,業(yè)務一部了解價格。業(yè)務一部報價為6000元/臺。填制并審核報價單。該客戶了解情況后，要求訂購10臺，要求發(fā)貨日期為2010/05/6。填制并審核銷售訂單。2010/05/4業(yè)務一部從成品倉庫向先行公司發(fā)出其所訂貨物。并據此開據專用銷售發(fā)票一張，票號38275。業(yè)務部門將銷售發(fā)票交給財務部門，財務部門結轉此業(yè)務的收入及成本。操作向導：（一） 銷售選項設置 (“報價是否含稅”選項選中)（二） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核報價單A．增加客戶檔案（在“批發(fā)”大類下，客戶編碼XXGS，客戶簡稱：先行公司，稅號：310003156，開戶銀行：中行，銀行帳號：138）（三） 在銷售系統(tǒng)中，參照報價單生成并審核銷售訂單 A. 增加銷售類型:（03，基本銷售）（四） 在銷售系統(tǒng)中，參照銷售訂單生成并審核銷售發(fā)貨單（五） 在銷售系統(tǒng)中，調整選項（銷售選項－其他控制頁簽中將新增發(fā)票默認“參照發(fā)貨單生成”）（六） 在銷售系統(tǒng)中，根據發(fā)貨單，填制并復核銷售發(fā)票（七） 在庫存系統(tǒng)中，審核自動生成的對應的銷售出庫單業(yè)務二：（銷售現(xiàn)結）2
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