工程建設(shè)財(cái)務(wù)管理辦法(編輯修改稿)
2024-12-19 10:12 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 根據(jù)概 （ 預(yù) ） 算、施工進(jìn)度計(jì)劃和融資方案，編制年度資金計(jì)劃。 項(xiàng)目年度資金需求須納入項(xiàng)目管理單位當(dāng)年資金預(yù)算進(jìn)行管理。 工程建設(shè)項(xiàng)目須 編制 年度工程投資計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算，并由股份公司審核、批準(zhǔn)。未納入年度工程投資計(jì)劃及預(yù)算進(jìn)行管理的項(xiàng)目，原則上不得安排項(xiàng)目投資及進(jìn)行資金支付。 第 十 一 條 項(xiàng)目管理單位 應(yīng)制訂項(xiàng)目資金收支管理辦法與流程，切實(shí) 加強(qiáng)對(duì) 項(xiàng)目 總 投資 的 控制 ， 嚴(yán)格執(zhí)行年度資金使用計(jì)劃， 防止計(jì)劃外資金支出 和 超出批復(fù)的概算資金支付。 第十 二 條 建設(shè)項(xiàng)目如設(shè)立獨(dú)立的法人實(shí)體，須按決策階段制訂的 方案 納入股份公司資金集中管理體系，具體包括 資金預(yù)算 管理 、 現(xiàn)金集中、融資集中、銀行賬戶(hù)集中、結(jié)算集中 、 金融產(chǎn)品集中 及資金報(bào)告制度 。 第十 三 條 項(xiàng)目管理單位 應(yīng)根據(jù)股份公司批準(zhǔn)的概（預(yù)）算于每季度結(jié)束后的 10 日內(nèi)上報(bào)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括但不限于 投資 計(jì)劃執(zhí)行情況、資金費(fèi)用支出進(jìn)度情況、與概（預(yù)）算的差異分析以及后期具體工作目標(biāo)。股份公司有權(quán)要求對(duì) 資金費(fèi)用實(shí)際支付 4 進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度相比 差異較大的項(xiàng)目暫停資金支付，并根據(jù)差異分析情況確定是否繼續(xù)工程建設(shè)。 第十 四 條 項(xiàng)目管理單位應(yīng)對(duì)建設(shè)單位 工程 建設(shè)管理費(fèi)實(shí)行年度費(fèi)用預(yù)算控制， 經(jīng)營(yíng)與建設(shè)同時(shí)進(jìn)行的 建設(shè)單位應(yīng) 區(qū)分 經(jīng)
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1