工程建設財務管理辦法(編輯修改稿)
2024-12-19 10:12 本頁面
【文章內容簡介】 根據(jù)概 （ 預 ） 算、施工進度計劃和融資方案，編制年度資金計劃。 項目年度資金需求須納入項目管理單位當年資金預算進行管理。 工程建設項目須 編制 年度工程投資計劃和財務預算，并由股份公司審核、批準。未納入年度工程投資計劃及預算進行管理的項目，原則上不得安排項目投資及進行資金支付。 第 十 一 條 項目管理單位 應制訂項目資金收支管理辦法與流程，切實 加強對 項目 總 投資 的 控制 ， 嚴格執(zhí)行年度資金使用計劃， 防止計劃外資金支出 和 超出批復的概算資金支付。 第十 二 條 建設項目如設立獨立的法人實體，須按決策階段制訂的 方案 納入股份公司資金集中管理體系，具體包括 資金預算 管理 、 現(xiàn)金集中、融資集中、銀行賬戶集中、結算集中 、 金融產品集中 及資金報告制度 。 第十 三 條 項目管理單位 應根據(jù)股份公司批準的概（預）算于每季度結束后的 10 日內上報項目實施進展報告，報告內容包括但不限于 投資 計劃執(zhí)行情況、資金費用支出進度情況、與概（預）算的差異分析以及后期具體工作目標。股份公司有權要求對 資金費用實際支付 4 進度與計劃進度相比 差異較大的項目暫停資金支付，并根據(jù)差異分析情況確定是否繼續(xù)工程建設。 第十 四 條 項目管理單位應對建設單位 工程 建設管理費實行年度費用預算控制， 經營與建設同時進行的 建設單位應 區(qū)分 經
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