【文章內(nèi)容簡介】 號、項(xiàng)目、金額。如是住房必需有在住 店 客人的 簽名，否則發(fā)生客人異議，由房務(wù)中心查吧人員負(fù)責(zé)賠 償；未經(jīng)審核的漏輸或少輸單據(jù)，由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)賠償， 已審核的 單據(jù) 退房 后 造成漏輸或少輸 由審核人員與當(dāng)班 收銀員 共同負(fù)責(zé)賠償。 手工輸入帳和營業(yè)點(diǎn)入帳的審核： 根據(jù) 手工入帳查詢報(bào)表 （負(fù)數(shù)）和 營業(yè)點(diǎn)入帳表核查（ 賠償項(xiàng)目檢查同酒水單核查方法 ） 。負(fù)數(shù)調(diào)整項(xiàng)目逐一核查原因、金額，與調(diào)整核準(zhǔn)單核對 （ 應(yīng)有 有效 權(quán)限人的簽 名） 。錯誤輸入承擔(dān)賠償責(zé)任同酒水賠償，如無故或故意沖帳，追究責(zé)任，按違反規(guī)章制度處理。這一步驟可與審核帳單時(shí)同時(shí)審核。 登記單審核：客人姓名、地址、身份證號、入住時(shí)間、離店時(shí)間、房間價(jià)格和簽名是否齊全。 打印 營收綜合報(bào)表 （發(fā)生項(xiàng)目），根據(jù)已核查的房務(wù)中心房吧銷 售 匯總表核對房吧、賠償?shù)目偨痤~。 (二 )、帳單審核 核對房 價(jià) ：根據(jù)房號 和 房型確定 房價(jià)是否正確； 根據(jù) 到店日期 和離店日 期 計(jì)算總房租與入住天數(shù)是否相符 。 自用房 、 免收半天房和 免收 全天房租的，是否符合有關(guān)規(guī)定的時(shí)間段和批準(zhǔn)手續(xù)。 核對轉(zhuǎn)房：核對 轉(zhuǎn)入的房號 和消費(fèi)金額是否正確。 核對預(yù)收款收據(jù)： 檢查上交記帳聯(lián)是否連號與報(bào)表金額是否相符； 查看收據(jù)的客戶聯(lián)與銷賬聯(lián) 、 帳單上的金額是否一致。如無客戶聯(lián)，在銷賬聯(lián)上應(yīng)有“證明收據(jù)遺失”字樣，并有客戶簽字，身份證號。 其 他收入：根據(jù)所附的原始單據(jù)，核對項(xiàng)目 、 金額是否正確。 沖帳審核： 根據(jù) 沖帳報(bào)表 審核 帳單上有 效 權(quán)限人的簽名和各種項(xiàng)目沖帳 理由 ,再 審核是否在權(quán)限范圍之內(nèi) 進(jìn)行 的合理性和 準(zhǔn)確 性 的 項(xiàng)目沖帳。對于不合理 、 手續(xù)不齊全的沖帳需跟辦：一、查找原因 二、補(bǔ)簽 審核掛帳和免單 的 結(jié)帳方式：應(yīng)收帳款（即協(xié)議單位掛帳）應(yīng)有有效協(xié)議單位名稱及有效簽名人的簽名 ； 此簽名應(yīng)符合預(yù)留在旅店的簽名模式。免單的要 求 :符合公司權(quán)限規(guī)定及有 效 權(quán)限人的簽名。 xx 工作手冊（財(cái)務(wù)篇） 第 八 頁 (共 十九 頁 ) XX 酒店管理（浙江）有限公司 ZHEJIANG xx HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED (三 )、交款單的審核 根據(jù)已審核的帳單，按班次逐一匯總各項(xiàng)收入 ：① 預(yù)收款收據(jù)的記帳聯(lián)匯總 收定金數(shù) 。② 預(yù)收款收據(jù)的銷帳聯(lián)匯總退定金數(shù)。 ③ 收銀員填制的手工交款單匯總?cè)战Y(jié)帳收入，包括收入、定金差、收款方式。 營收綜合報(bào)表與 已審核的收銀交款單核對，做到借貸平衡 。 借方：收款方式（即收到現(xiàn)金，信用卡、支票 等 ） =貸方：收入 +收退定金差（收定金數(shù) — 退定金數(shù)） (四 )、帳務(wù)報(bào)表審核 根據(jù)收銀員的手工交款單與 班次審核表（交班表 ）核對各項(xiàng)目，即收款方式和收入 ； 再與電腦中當(dāng)班的班次審核表核對，以免收銀員打印報(bào)表后，再次退房，發(fā)生收入。 打印 營收綜合報(bào)表（收入項(xiàng)目） 與手工匯總結(jié)帳收入 和 現(xiàn)金收入?yún)R總表相核對，確保 電腦數(shù)據(jù)的正確性。其中收入報(bào)表的“前臺收銀項(xiàng)目”與手工匯總的“借方”核對，收入報(bào)表的“消費(fèi)項(xiàng)目”與手工匯總的“收入”核對，營 收 綜合 報(bào) 表（發(fā)生項(xiàng)目）的“收入預(yù)付款”與手工匯總的“收定金額”核對，營業(yè)綜合 報(bào) 表（收入項(xiàng)目）的“退預(yù)付款”與手工匯總的“退定金”核對。做到借貸平衡。 (五 )、編制審核報(bào)告 對當(dāng)日審核情況進(jìn)行匯總，編制報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括手工帳或報(bào)表與電腦報(bào)表不一致的項(xiàng)目金額，不符合規(guī)定的操作、處理意見及處理結(jié)果等。不能處理事項(xiàng)由總臺助理處理，并反饋處理結(jié)果。月底統(tǒng)計(jì)報(bào)送管理公司營運(yùn)中心和財(cái)務(wù)中心。 要 求：熟練掌握總臺的操作程序，各種房型和房價(jià)，各項(xiàng)消費(fèi)項(xiàng)目的價(jià)格，有關(guān)折扣權(quán)限的規(guī)定和權(quán)限人的簽字樣式，熟知協(xié)議單位的有效簽字的簽字模式，熟知各相關(guān)報(bào)表的內(nèi)容關(guān)系和報(bào)表內(nèi)容。 必查電腦報(bào)表：手工入帳表，沖帳查詢表，交班班別報(bào)表，營業(yè)點(diǎn)入帳表，營收綜合報(bào)表，現(xiàn)金收入?yún)R總表 審核流程圖： 原始單據(jù)審核 帳單審核 帳表審核 逐一審核各入帳情況 逐一審核帳單各項(xiàng)目 審核負(fù)數(shù)入帳，沖帳項(xiàng)目 匯總帳單各消費(fèi)金額 房中心手工銷售日報(bào)表 核對收銀交款單 手工入帳表 房吧查詢表 收銀交班班別報(bào)表 沖帳查詢表 匯總報(bào)表 編制審核報(bào)告 匯總各收銀交款單 錯誤項(xiàng)目、原因 xx 工作手冊（財(cái)務(wù)篇） 第 九 頁 (共 十九 頁 ) XX 酒店管理（浙江）有限公司 ZHEJIANG xx HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 編制營業(yè)收入情況表 解決 辦法 營收 綜合表 查詢收銀操作日志 現(xiàn)金收入?yún)R總表 三、 迷你吧操作程序： 客人房間里有酒水消費(fèi)的，服務(wù)員通知總臺并填寫酒水消費(fèi)單據(jù)。 酒水單一式三聯(lián)，總臺服務(wù)員簽字確認(rèn)后留存紅聯(lián)；樓層助理根據(jù)其中藍(lán)聯(lián)補(bǔ)充房間酒水；白聯(lián)房務(wù)中心次日交財(cái)務(wù)。 財(cái)務(wù)審單時(shí)，根據(jù)房務(wù)中心的酒水單，電腦里當(dāng)日酒水消費(fèi)情況核對。 發(fā)現(xiàn)帳務(wù)不對，立即將單據(jù)返還總臺助理查核。 如是員工賠償?shù)?，登記在《員工酒水賠償記錄》本上，月底扣除。 如是管理人員簽免的，登記在免賠記錄本上。 四、 雜項(xiàng)收費(fèi)操作程序： 系統(tǒng)里未設(shè)置的消費(fèi)科目 及房內(nèi)物品損壞賠償， 用雜項(xiàng)收費(fèi)單據(jù)體現(xiàn)。 雜項(xiàng)收費(fèi)單據(jù)一式兩聯(lián)，一聯(lián)上交財(cái)務(wù)，收銀留存一聯(lián)備查。 總臺收銀根據(jù)開出雜項(xiàng)收 費(fèi) 單輸入電腦 。 五、 客用早餐操作程序 （一）使用 早餐券程序： （適用于北京店、福鼎店） 財(cái)務(wù)根據(jù)編號 登記后發(fā)給 總臺。 總臺核對數(shù)量后簽名確認(rèn) ，根據(jù)政策執(zhí)行發(fā)放工作 。 保安將回收的早餐券交還財(cái)務(wù)處。 財(cái)務(wù)核對編號（作廢、營業(yè)點(diǎn)入帳），有疑問的要 及時(shí)向總臺助理反映。 月底財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)回收早餐券的數(shù)量核算早餐成本。 （二）使用報(bào)表統(tǒng)計(jì)程序：（適 用于除北京、福鼎店以外各分店，參考營運(yùn)中心 08006備忘錄） 總臺夜班人員根據(jù)當(dāng) 天 全天房數(shù)量做出早餐用餐 日 報(bào)表。報(bào)表內(nèi)容要求顯示房號或登記 xx 工作手冊（財(cái)務(wù)篇） 第 十 頁 (共 十九 頁 ) XX 酒店管理（浙江）有限公司 ZHEJIANG xx HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 入住人姓名； 餐廳工作人員或 PA 人員根據(jù)客人資料，在早餐用餐日