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正文內(nèi)容

財務(wù)崗位工作手冊(編輯修改稿)

2025-07-27 12:49 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 POS機管理規(guī)定進行劃卡收取貨款,當面確認POS款劃入公司賬戶;. POS單一式兩聯(lián):一聯(lián)為入帳依據(jù),一聯(lián)為收款崗位保留存根聯(lián);. 不允許任何人利用POS機套取現(xiàn)金。. 收款必須按客戶結(jié)算票據(jù)傳遞時間先后順序進行,不得同時為兩家及以上客戶辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。. 準確收款后,在訂單上簽章,并注明收款方式(如:現(xiàn)金、支票、拉卡、貸記憑證等); 3. 每日必須交清當天收取的全部貨款。. 每日將當天收取的貨款與票據(jù)核對后,填寫存款單, 盡可能在當日銀行營業(yè)時間內(nèi)將款項繳存銀行;. 收取的無法當日存行的貨款,必須存放在保險柜中,并在次日將貨款存行;. 將當日刷卡明細單每日結(jié)算一次,并與銀行入帳單核對金額。二、 交接單據(jù)1 整理已結(jié)算單據(jù),在當日或次日傳銷售會計。2 及時、完整的將有關(guān)票據(jù)(包括《出納(收款)票據(jù)移交結(jié)算單》、銀行進賬單等)整理好,確認后交與銷售會計;3 裝訂并保管好本崗位存查的《出納(收款)票據(jù)移交結(jié)算單》。 三、 日常管理1 不得以白條抵庫存現(xiàn)金;2 正確使用、保管現(xiàn)金收
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