映射1(20xx年12月整理)(編輯修改稿)
2024-09-12 01:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 開戶子公式財(cái)務(wù)經(jīng)理將《銀行開戶申請(qǐng)》交財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 4財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)核實(shí)《銀行開戶申請(qǐng)》是否經(jīng)過授權(quán)審批，提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；如公式需要開立銀行帳戶，由財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)擬定《銀行開戶申請(qǐng)》，交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批 5財(cái)務(wù)總監(jiān)審批《銀行開戶申請(qǐng)》，經(jīng)財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)交結(jié)算中心主管會(huì)計(jì) 6結(jié)算中心主管會(huì)計(jì)收到《銀行開戶申請(qǐng)》，安排結(jié)算中心外勤出納辦理銀行開戶手續(xù) 7結(jié)算中心外勤出納持有關(guān)資料辦理銀行開戶手續(xù)，取得《開戶許可》，交結(jié)算中心主管會(huì)計(jì) 8結(jié)算中心主管會(huì)計(jì)如為公式開戶，將《開戶許可》存檔；如為子公式開戶，將《開戶許可》復(fù)印件存檔，原件交開戶子公式財(cái)務(wù)經(jīng)理 現(xiàn)金收款管理 步驟涉及部門步驟說明 1開戶單位出納填寫《現(xiàn)金交款單》一式兩聯(lián)，連同現(xiàn)金交結(jié)算中心出納 2結(jié)算中心出納核對(duì)現(xiàn)金金額與《現(xiàn)金交款單》一致，收存現(xiàn)金，在《現(xiàn)金交款單》上加蓋收訖章和名章，第二聯(lián)交開戶單位出納，第一聯(lián)交結(jié)算中心會(huì)計(jì) 3結(jié)算中心會(huì)計(jì)以《現(xiàn)金交款單》作原始憑制作并打印電腦記帳憑 4結(jié)算中心主管會(huì)計(jì)審核記帳憑 5結(jié)算中心出納根據(jù)審核后的記帳憑及所附《現(xiàn)金交款單》登記現(xiàn)金日記帳 開戶單位提取現(xiàn)金管理 步驟涉及部門步驟說明 1開戶單位出納將《現(xiàn)金支取單》交結(jié)算中心主管會(huì)計(jì) 2結(jié)算中心主管會(huì)計(jì)審核《現(xiàn)金支取單》各項(xiàng)目是否填寫完全，是否經(jīng)開戶單位主管會(huì)計(jì)簽字，開具日期距提款日期是否超過兩天。審核無誤后簽字，交結(jié)算中心出納 3結(jié)算中心出納核對(duì)《現(xiàn)金支取單》加蓋印鑒與預(yù)留結(jié)算中心印鑒相符，按照《現(xiàn)金支取單》填寫的提款金額支付現(xiàn)金 4會(huì)計(jì)部出納收取現(xiàn)金，在《現(xiàn)金支取單》上簽字。將《現(xiàn)金支取單》一聯(lián)作收款收據(jù)交結(jié)算中心會(huì)計(jì) 5結(jié)算中心會(huì)計(jì)以《現(xiàn)金支取單》作原始憑制作并打印電腦記帳憑 6結(jié)算中心主管會(huì)計(jì)審核記帳憑 7結(jié)算中心出納根據(jù)審核后的記帳憑及所附《現(xiàn)金交款單》登記現(xiàn)金日記帳 空白支票領(lǐng)取管理 注：在結(jié)算中心開戶的控股子公式不得領(lǐng)取空白支票 步驟涉及部門步驟說明 1會(huì)計(jì)部出納根據(jù)支票付款需要，填制《空白支票申領(lǐng)單》一式兩聯(lián)，填寫領(lǐng)取空白支票數(shù)量（每次不超過 5張），交會(huì)計(jì)部主管會(huì)計(jì) 2會(huì)計(jì)部主管會(huì)計(jì)審核《空白支票申領(lǐng)單》，簽字 3會(huì)計(jì)部出納將《空白支票申領(lǐng)單》交結(jié)算中心主管會(huì)計(jì) 4結(jié)算中心主管會(huì)計(jì)審核《空白支票申領(lǐng)單》，簽字后交結(jié)算中心出納 5結(jié)算中心出納根據(jù)《空白支票申領(lǐng)單》列示數(shù)量，將空白支票交付會(huì)計(jì)部出納，在《空白支票申領(lǐng)單》上蓋章
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