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2024-09-26 01:08本頁面
【正文】 形成董事會(huì)決議及提交股東大會(huì)的籌資議案 4董事會(huì)決議二日內(nèi)董事會(huì)秘書處披露董事會(huì)決議，公告召開股東大會(huì) 5公告一月后股東大會(huì)審議批準(zhǔn)董事會(huì)提交的籌資議案 1－ 2銀行貸款計(jì)劃 步驟完成時(shí)間涉及部門步驟說明 19月 30日財(cái)務(wù)管理部收到經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)的《部門預(yù)算目標(biāo)綱要》，根據(jù)資金需求開始起草《年度銀行貸款預(yù)算》 211月 10日財(cái)務(wù)管理部完成《年度銀行貸款預(yù)算》，提交預(yù)算管理辦公室 311月20日預(yù)算管理辦公室起草完成包括銀行貸款在內(nèi)的年度預(yù)算，提交財(cái)務(wù)總監(jiān) 412月 10日財(cái)務(wù)總監(jiān) /總經(jīng)理 /預(yù)算管理委員會(huì) /董事會(huì)逐級(jí)審核，由董事會(huì)批準(zhǔn)年度預(yù)算 5每月 23日財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)分析員根據(jù)《年度銀行貸款預(yù)算》及貸款到期情況，制定《月度銀行貸款計(jì)劃》，提交財(cái)務(wù)管理部部長 6每月 25日財(cái)務(wù)管理部部長審核《月度銀行貸款計(jì)劃》，提交財(cái)務(wù)總監(jiān) 7每月 26日財(cái)務(wù)總監(jiān)審核《月度銀行貸款計(jì)劃》，提交總經(jīng)理 8每月 30日總經(jīng)理召開公式月度資金協(xié)調(diào)會(huì)，討論批準(zhǔn)《月度銀行貸款計(jì)劃》 籌資業(yè)務(wù)管理 2－ 1 券市場籌資業(yè)務(wù) 步驟涉及部門步驟說明 1董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理組成籌資項(xiàng)目小組，其成員包括本次籌資項(xiàng)目相關(guān)各部門人員 2籌資項(xiàng)目小組準(zhǔn)備有關(guān)文件，開展本次籌資項(xiàng)目的具體工作 2－ 2 銀行貸款業(yè)務(wù) 步驟涉及部門步驟說明 1財(cái)務(wù)管理部部長將公式月度資金協(xié)調(diào)會(huì)批準(zhǔn)的《月度銀行貸款計(jì)劃》下發(fā)給結(jié)算中心各信貸員 2結(jié)算中心信貸員與自己所負(fù)責(zé)的銀行協(xié)商貸款條件，形成《貸款申請(qǐng)報(bào)告》，提交財(cái)務(wù)管理部部長 3財(cái)務(wù)管理部部長審核《貸款申請(qǐng)報(bào)告》，提交給財(cái)務(wù)總監(jiān) 4財(cái)務(wù)總監(jiān)審核《貸款申請(qǐng)報(bào)告》，提交給總經(jīng)理 5總經(jīng)理審批《貸款申請(qǐng)報(bào)告》 6結(jié)算中心信貸員依據(jù)總經(jīng)理審批的《貸款申請(qǐng)報(bào)告》所確定的貸款條件，準(zhǔn)備貸款所需資料，到銀行辦理貸款手續(xù) 7總經(jīng)理簽署貸款合同 8結(jié)算中心信貸員貸款合同存檔 五、單據(jù)及報(bào)告 《籌資報(bào)告》 董事會(huì)決議及提交股東大會(huì)議案 《年度銀行貸款預(yù)算》 《月度銀行貸款計(jì)劃》 《貸款申請(qǐng)報(bào)告》 貸款合同 結(jié)算中心管理制度 ( P3Z48 ) 一、目的 本管理文件明確了結(jié)算中心各項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理要求與操作規(guī)范，以保結(jié)算中心業(yè)務(wù)操作符合法律法規(guī)，提高公式及其子公式資金運(yùn)用效率，降低資金成本。 二、范圍 本程序管理文件規(guī)范了結(jié)算中心開戶、收款、付款、內(nèi)部結(jié)算等業(yè)務(wù)的過程，適用于結(jié)算中心、發(fā)生收付
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