【文章內(nèi)容簡介】 時參考當(dāng)年工作計劃，是否確實有辦公用房維修的工作計劃=基站設(shè)備維修費： 技術(shù)服務(wù)＋硬件維修（備板備件維修等）＋軟件升級服務(wù)＋設(shè)備代維=交換設(shè)備維修費： 技術(shù)服務(wù)＋硬件維修（備板備件維修等）＋軟件升級服務(wù)＋設(shè)備代維=傳輸設(shè)備維修費： 技術(shù)服務(wù)＋硬件維修（備板備件維修等）＋軟件升級服務(wù)＋設(shè)備代維其中：硬件維修（備板備件）＝不同廠商按年明細(xì)打包合同＋剩余不打包的備板備件（月歷史使用 備板備件出保修期的數(shù)量 返修比例 價格） 設(shè)備代維＝ ?合同確定月 代維費用 技術(shù)服務(wù)、軟件升級服務(wù)＝參考?xì)v史數(shù)據(jù)（若數(shù)據(jù)不足，則參考相似項目歷史數(shù)據(jù) 比例）=計算機維修費： 非生產(chǎn)性＝設(shè)備總價 比例（月） 生產(chǎn)性＝參考?xì)v史月實際發(fā)生（網(wǎng)管系統(tǒng) +生產(chǎn)用計算機 ）【 網(wǎng)絡(luò)部】 ＋月代維（計費系統(tǒng)、分裝打印機）【計費中心】=動力維護(hù)費：空調(diào)維修費＋電源維修費＋電池維修費其中：空調(diào)維修費＝ ?合同確定月 代維費用【市場部、行政部、網(wǎng)絡(luò)部】 電源維修費＝歷史月實際發(fā)生【市場部、網(wǎng)絡(luò)部】 電池維修費＝歷史月實際發(fā)生【網(wǎng)絡(luò)部】=備板備件購置費： ?（ 設(shè)備總金額 月備板備件購置比例）或按歷史實際發(fā)生=電梯維修費 : ?合同確定月 代維費用【行政部】=監(jiān)控設(shè)備維修費： ?合同確定月 代維費用【行政部】3. 車輛維修=汽油費： 汽油費（ 1000元 /月 /輛） 車數(shù)量=過路過橋及存車費：過路過橋費（ 500元 /月 /輛） 車數(shù)量=日常維護(hù)費：維護(hù)費（ 200元 /月 /輛） 車數(shù)量=車輛保險： ?每輛車明細(xì)估算=養(yǎng)路費：養(yǎng)路費（ 280元 /月 /噸） 噸位 車數(shù)量=其他：驗車費等（ 1000元 /年 /輛） 車數(shù)量=車輛補貼： = ?各級別員工數(shù)量 各級別月金額4. 其他固定 資產(chǎn)維修=辦公用品（打印機、復(fù)印機、傳真機等）：月歷史實際發(fā)生=其他： ?各類固定資產(chǎn)月維修費 比率TelemunicationPage 19成本費用預(yù)算（七）低值易耗品預(yù)算= ?月實際發(fā)生當(dāng)月儀器儀表采購根據(jù)網(wǎng)絡(luò)部各崗位上報的實際需求進(jìn)行估算。并在 10月平均發(fā)生采購。1. 儀器儀表3. 家具電器用具2. 五金工具 = 參考?xì)v史實際發(fā)生 比例其中：比例是指各部門在上報時，考慮了實際需求情況下進(jìn)行調(diào)節(jié) = 參考?xì)v史實際發(fā)生 比例其中：比例是指各部門在上報時，考慮了實際需求情況下進(jìn)行調(diào)節(jié)4. 通信工具 = 參考?xì)v史實際發(fā)生 比例其中：比例是指各部門在上報時，考慮了實際需求情況下進(jìn)行調(diào)節(jié)頻譜費預(yù)算=上交天津市＋上交集團(tuán)其中：上交天津市＝歷史實際發(fā)生 上交集團(tuán)＝根據(jù)國家規(guī)定估算水電費預(yù)算1. 營業(yè)廳2. 辦公用房3. 基站 =現(xiàn)有基站： ?各基站 歷史實際發(fā)生＋改建（考慮修改站型與電費支出的關(guān)系）=新增基站 ： ?新增基站 金額（參考現(xiàn)有同類基站、并同時考慮新增的時點）=現(xiàn)有營業(yè)廳： ?歷史實際發(fā)生＋擴建（考慮擴建平米與現(xiàn)有房屋比例與水、電關(guān)系）=新增營業(yè)廳： ?新增營業(yè)廳 金額（參考現(xiàn)有同類營業(yè)廳、并同時考慮新增的時點）5. 其他 =參考?xì)v史實際發(fā)生TelemunicationPage 20成本費用預(yù)算（八）行政管理費預(yù)算1. 辦公費2. 差旅費=郵寄費： ? 定額 /月=辦公用品： ? 定額 /月 /人 人數(shù)=通信費：固定電話＋手機＝ ?歷史月發(fā)生數(shù)據(jù)＋ ? 歷史月發(fā)生數(shù)（公納） ＋ ? 定額 /月 /人 人數(shù) (公免）=報刊費： ?年 實際需求報刊 價格 /12＋ ? 零星定額 /月3. 業(yè)務(wù)招待費= ?各部門歷史月實際發(fā)生4. 會議費= ?各部門實際需求上報（需提供按業(yè)務(wù)的明細(xì)）財務(wù)費用預(yù)算= ?存款金額 存款利率 （月） 1. 利息收入3. 匯兌損益2. 利息支出 = ?集團(tuán)貸款 貸款利率（月）＋ ?銀行貸款 貸款利率（月） =參考?xì)v史實際發(fā)生 TelemunicationPage 21成本費用預(yù)算（九 ）其他運營支出＝取暖費：參考?xì)v史月實際發(fā)生＝勞保費：按人力資源部提供的明細(xì)計劃估算＝差旅費（營業(yè)費用 /成本）：參考?xì)v史實際發(fā)生＝稅金：房產(chǎn)稅＋車船使用稅＋土地使用稅其中： 房產(chǎn)稅：自有房屋：房屋帳面價值 70%%/12（每年 11月交）； 出租房屋：月租金 %（月交納） 車船使用稅： ?車噸位 定額（年初交納） 土地使用稅： ?平米數(shù) 土地級別對應(yīng)金額 (每年 5月） 印花稅：參考?xì)v史實際發(fā)生＝工會經(jīng)費：工資總額 2%＝職工教育經(jīng)費：工資總額 %＝住房公積金：工資總額 15%＝警衛(wèi)消防費：按行政部提供明細(xì)的工作計劃估算=防洪費：歷史數(shù)據(jù)估算＝失業(yè)保險：個人＋企業(yè) 其中：個人：職工上年度月平均工資（由人力資源部提供） 1% 企業(yè)：企業(yè)上年度月平均工資之和（由人力資源部提供） 2% 每年 4月－下年度 3月為一繳款周期＝醫(yī)療保險： 預(yù)計醫(yī)療保險費用基數(shù) 10%（由人力資源部根據(jù)歷史情況提供數(shù)據(jù)）＝訴訟費： ?立案數(shù)量 金額＝咨詢費： ?咨詢項目費用（根據(jù)年度工作計劃的需求來估算）=審計費：歷史數(shù)據(jù)估算＝物業(yè)費：歷史數(shù)據(jù)估算＝無形 /遞延 資產(chǎn)攤銷： “無形資產(chǎn)預(yù)算 ”/ “遞延資產(chǎn)預(yù)算 ”目前攤銷明細(xì)情況＋ 各項無形 /遞延資產(chǎn)增加額（根據(jù)投資計劃中所列投資項目取數(shù)）＝通信費 (生產(chǎn)用 )：生產(chǎn)人員手機＋營業(yè)廳固定電話＋測試用電話（參考?xì)v史實際發(fā)生）＝業(yè)務(wù)費：業(yè)務(wù)材料費：印刷業(yè)務(wù)表格＋郵寄費（郵寄話單）＋辦公用品（生產(chǎn)人員）＋其他其中： “其他 ”＝以上各項 比例，其余 3項＝參考?xì)v史實際發(fā)生＝其他：以上總金額 比例 TelemunicationPage 22業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測n收入預(yù)算n成本費用預(yù)算n工程投資預(yù)算TelemunicationPage 23工程投資預(yù)算 = ?工程投資項目在各月支付的款項其中包括：需要填寫各工程項目在每月的設(shè)備付款、以及施工及其他款項的支付、工程名稱、類別、投資總金額、按工程大類在當(dāng)年的投資金額對每個單個工程而言：工程開工、工程合同簽訂（有無預(yù)付款）、工程物資設(shè)備到貨時間（款項支付）、工程初驗時間（款項支付）、工程終驗時間等其中，對于綜合性復(fù)雜的項目，同一月份涉及的內(nèi)容不止一項，或同一合同對應(yīng)的付款時點不僅僅集中在一個月，則根據(jù)不同付款的內(nèi)容和相對應(yīng)的合同明細(xì)填寫，必要時可附上文字說明，明確每項款項支付的用途和目的= ?本月新增在建工程（施工及其他付款＋設(shè)備物資出庫）－ ?本月結(jié)轉(zhuǎn)在建工程（轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)＋轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)＋轉(zhuǎn)入遞延資產(chǎn)）其中： “施工及其他付款 ”、 “設(shè)備物資出庫 ”分別在《工程投資》和《工程進(jìn)度》預(yù)算表格中有估算 “轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn) ”在《工程進(jìn)度》預(yù)算表格中估算1. 工程投資2一次性固定資產(chǎn)購置= ?月一次性固定資產(chǎn)購置需求