20xx某地產(chǎn)集團財務收支預算管理制度(編輯修改稿)
2025-09-06 15:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 2土建、安裝費用 1）樣板樓 2）住宅主體 ?！ ?）商業(yè) 4）土方回填、垃圾清運 ?！ ∥骞才涮自O(shè)施建設(shè)費用 會所 學?！ ??！ ×豢深A見費用 七管理費用 八開發(fā)間接費用 九銷售費用 十開發(fā)期稅費 1營業(yè)稅 2印花稅 建筑合同印花稅 銷售合同印花稅 3土地增值稅 十一財務費用 合計（元） 序號項目投資估算指標 截至XX月指標 截至XX月指標 1總可售面積 2銷售均價 3預計總銷售收入（元） 4預計總投資（元） 5稅前利潤（元） 6 所得稅（元） 7 稅后利潤 8稅后銷售利潤率% 附表3 XX項目XX年度成本費用表項目總預算/決算金額累計已發(fā)生金額XX年預計發(fā)生金額1土地征用及拆遷補償費 2前期工程費 3基礎(chǔ)設(shè)施配套費 4建筑安裝工程費 5公共配套設(shè)施建設(shè)費 6開發(fā)間接費 7銷售費用 8管理費用 9開發(fā)期稅費 10財務費用 合計 附表4 信貸計劃表貸款時間流入金額期 限（年）保證形式還貸時間流出金額備注 合計 附表5 XX項目XX年度 收入及利潤計劃表 （分項目、分期單列）項目類別名稱金額備注 總體指標（周期考核）項目總投資 項目總收入 確認收入 利潤額 利潤率 投資回收期 年度指標（年度考核）年度銷售合同金額 年度銷售到賬金額 年度利潤額 年度利潤率 附表6 XX項目XX年度現(xiàn)金流量表序號 項目內(nèi)容 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合計 一 銷售回款 二 其他回款 三 信貸資金流入 流入合計 一 土地征用及拆遷補償費 二 開發(fā)成本 1 前期工程費 2 基礎(chǔ)設(shè)施配套費 3 建筑安裝工程費 4 公共配套設(shè)施建設(shè)費 5 開發(fā)間接費 三 期間費用 1 銷售費用 2 管理費用 3 開發(fā)期稅費 4 財務費用 四 所得稅 五 其他現(xiàn)金流出 六 還貸 流出合計 月度凈現(xiàn)金流量 累計凈現(xiàn)金流量 附表7 XX公司X月份財務回款預算申請表編制單位： 單位：萬元序號項 目預算金額說明一主營業(yè)務收入1 房地產(chǎn)銷售收入 ?！ ⌒∮嫛 《渌鼧I(yè)務收入 三營業(yè)外收入 四其他回款 合計 備注上期資金結(jié)余 制表人： 復核人：附表8 XX 公司X月份財務支出預算申請表編制單位： 單位：萬元序號項 目預算金額說明一項目開發(fā)直接費 （土地、設(shè)計、報建及工程費用）1土地征用及拆遷補償費 2前期工程費 3基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費 4建筑安裝工程費 5公共配套設(shè)施建設(shè)費 小計 二銷售費1工資 注明銷售員人數(shù)2交通費 注明費用組成及明細3差旅費 注明出差目的地及主要行程4辦公費 5租金 注明租金標準及本次申報擬支付租金的租賃期6廣告費 注明廣告載體名稱及費用明細7宣傳活動費 注明費用組成及明細8銷售工具制造費 注明費用組成及明細9其他費用 小計 三項目開發(fā)間接費（日常行政辦公開支）1工資 注明納入開發(fā)間接費工資中的員工人數(shù)2福利費 3交通費注明費用組成及明細4差旅費 注明出差目的地及主要行程5辦公費 注明費用明細6租金 7業(yè)務招待費 8其他費用 小計 四管理費用1工資 注明納入管理費用工資中的員工人數(shù)2福利費 3業(yè)務招待費 4差旅費
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