萬(wàn)隆文具店管理制度規(guī)定(編輯修改稿)
2025-07-17 10:35 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。 8. 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，特別對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付等往來(lái)賬要及時(shí)清算和催收；定期對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗等財(cái)產(chǎn)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬帳相符，賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時(shí)匯報(bào) 9. 負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查與調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，確保資產(chǎn)的資金來(lái)源。 10. 妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。 11. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。 （ 三）出納崗位職責(zé)： 負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫(kù)、不得坐支營(yíng)業(yè)款。 根據(jù)會(huì)計(jì)人員簽章的收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。 開(kāi)據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要 按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。 填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。 負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。 負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。 結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會(huì)計(jì)登記明細(xì)賬。 每月 30 日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 每月底將銀行存款余額、營(yíng)業(yè)收入及本月、本年累計(jì)額報(bào)告總經(jīng)理及法人代表。 （ 2）采購(gòu)部規(guī)章制度 1) 采購(gòu)流程 ： A 收到銷(xiāo)售部從 ERP 發(fā)來(lái)的訂單 B 審批確認(rèn) C 詢價(jià)、比價(jià) D 采購(gòu)部 經(jīng)理審批（重大合同向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示） E 簽訂采購(gòu)合同 F 復(fù)印后，將原始合同整理裝訂年末存檔 2) 付款流程 ： A 在 ERP 內(nèi)錄入付款申請(qǐng)單 B 采購(gòu)部 經(jīng)理審核 C 副總經(jīng)理審批 D 財(cái)務(wù)部付款。 3) 收貨流程 ： A 直發(fā)： a. 根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨 b. 供貨方傳真提貨單 c. 通知銷(xiāo)售內(nèi)勤已發(fā)貨 d. 銷(xiāo)售部?jī)?nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認(rèn) e. 采購(gòu)員辦理入庫(kù)手續(xù) f. 銷(xiāo)售部?jī)?nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫(kù)手續(xù) B 轉(zhuǎn)發(fā)： a. 根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨 b. 供貨方傳真或郵寄提貨單 c. 通知辦公室相關(guān)人員提貨 d. 提貨人員將貨物交庫(kù)管員并辦理交接手續(xù) e. 采購(gòu)員清點(diǎn)貨物并辦理 ERP 入庫(kù)手續(xù) 4) 收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票流程： a. 催供貨方開(kāi)具發(fā)票 b. 核對(duì)開(kāi)票內(nèi)容 c. 錄入 ERP d. 將發(fā)票交財(cái)務(wù)部簽收。 5) 出庫(kù)流程： a. 庫(kù)管員收到銷(xiāo)售部銷(xiāo)售內(nèi)勤發(fā)出的 ERP 出庫(kù)申請(qǐng) b. 庫(kù)管員備貨并復(fù)核 c. 交辦公室發(fā)貨 d. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷(xiāo)售內(nèi)勤 采購(gòu)管理制度 ： 1) 建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。 2) 建立、建全比價(jià)制度，保
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1