【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，差額部分由本人承擔(dān)。八、自帶汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費(fèi)。九、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見下表（單位：元/天）級(jí) 別住宿標(biāo)準(zhǔn)（元）總經(jīng)理200~400副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理160~220經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、副主任160~180員工單人100雙人60十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可根據(jù)情況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。十一、特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則超額部分自行承擔(dān)。十二、出差期間根據(jù)出差性質(zhì)，給予一定的伙食補(bǔ)助，見下表（單位：元/天）：伙食補(bǔ)助40元標(biāo)準(zhǔn)早餐10元中餐15元晚餐15元出差時(shí)間不足一天按以上標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi)。連續(xù)出差首日12:00前按一天計(jì)；回程日18:00后按一天計(jì)。外出參加會(huì)議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費(fèi)用由會(huì)議主辦方支付的，不報(bào)銷伙食補(bǔ)助，只報(bào)在路途期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)。接待單位負(fù)責(zé)食宿費(fèi)用的不再發(fā)放伙食補(bǔ)助。工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近辦理私事的，其繞道的交通費(fèi)由出差人自行承擔(dān)，且期間不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，經(jīng)匯報(bào)同意后按《招待管理》規(guī)定辦理，但取消當(dāng)日相應(yīng)伙食補(bǔ)助。十三、外出參加會(huì)議，食宿由會(huì)議主辦方統(tǒng)一安排的，會(huì)議期間的食宿費(fèi)可按會(huì)議規(guī)定開支，憑會(huì)議通知和票據(jù)報(bào)銷。十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：駕駛員出差離開本市及三縣地區(qū)享受出差津貼：25元/天，返回公司后及時(shí)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，按照程序辦理報(bào)銷手續(xù)。其他人員駕駛車輛不享受該項(xiàng)津貼。十五、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。十六、因保管不當(dāng)丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書面說明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報(bào)銷。十七、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。十八、本規(guī)定自2012年5月4日起執(zhí)行。五， 財(cái)務(wù)管理制度① 財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度一、 總則為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。 本制度適用公司全體員工。二、日常費(fèi)用報(bào)銷流程日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。三、 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。 按規(guī)定的審批程序報(bào)批。 報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→ 須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。四、工薪福利支付流程（一）、 工資支付流程：每月20日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；總經(jīng)理提供職工年度獎(jiǎng)金分配表；財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；按工薪審批程序?qū)徟?；每?0日由財(cái)務(wù)部支付上月工資；每月末之前員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實(shí)。（二）、社會(huì)保險(xiǎn)支付流程：社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財(cái)務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。其他福利費(fèi)支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理→報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。五、 專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷流程專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。填寫購(gòu)置申請(qǐng)：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》并報(bào)批。報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。結(jié)賬報(bào)銷： 資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定填寫報(bào)銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫(kù)單）； 按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票形式付款； 若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。六、其他專項(xiàng)支出報(bào)銷流程費(fèi)用范圍：其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用）支出。 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報(bào)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。財(cái)務(wù)報(bào)銷流程 審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。 簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。 付款流程： 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單（填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定）； 按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財(cái)務(wù)經(jīng)理 →總經(jīng)理審批； 財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單金額付款； 若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。七、 附則本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過并經(jīng)過總經(jīng)理簽字通過。② 員工工資發(fā)放管理制度一. 總則 按照公司經(jīng)營(yíng)理念和管理模式，遵照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。 本制度適用于公司全體員工（臨時(shí)工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎(jiǎng)金和風(fēng)險(xiǎn)收入。二. 工資結(jié)構(gòu) 員工工資由固定工資、績(jī)效工資兩部分組成。 工資包括：基本工資（底薪）、加班工資、保險(xiǎn)、住房補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼，通信補(bǔ)貼等。 固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對(duì)固定的工作報(bào)酬。 績(jī)效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績(jī)效及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)確定的、不固定的工資報(bào)酬。每月調(diào)整一次?？?jī)效工資比例：副總經(jīng)理及技術(shù)總監(jiān)：基本工資占 60%　績(jī)效工資占 40%部門經(jīng)理(含業(yè)務(wù)部門主管)：基本工資占 70%　績(jī)效工資占 30%部門主管(限職能部門主管)：基本工資占 80%　績(jī)效工資占 20%技術(shù)研發(fā)人員：基本工資占 70%　績(jī)效工資占 30%其他人員：基本工資占 90%　績(jī)效工資占 10% 部門經(jīng)理每月對(duì)員工進(jìn)行考核，確定績(jī)效工資發(fā)放比例并報(bào)行政部審核、經(jīng)行政總經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)部作為工資核算依據(jù)。 員工工資扣除項(xiàng)目包括：個(gè)人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、代扣通訊費(fèi)等。三. 工資系列 公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、業(yè)務(wù)、研發(fā)四類工資系列。 管理層系列適用于公司副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)。 職能管理工資系列適用于從事行政、財(cái)務(wù)、人事、物流后勤等日常管理或事務(wù)工作的員工。 營(yíng)銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項(xiàng)目部銷售人員可參照?qǐng)?zhí)行）。 研發(fā)類適用于技術(shù)研發(fā)部門的員工。四. 工資計(jì)算方法 工資計(jì)算公式：應(yīng)發(fā)工資=固定工資+績(jī)效工資實(shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資－扣除項(xiàng)目 工資標(biāo)準(zhǔn)的確定:根據(jù)員工所屬的崗位、職務(wù),依據(jù)崗位工資評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)確定其工資標(biāo)準(zhǔn)。具體如下：管理層工資核算：應(yīng)發(fā)工資=固定工資+提成（總額*%）②職能管理人員工資核算：應(yīng)發(fā)工資=底薪+福利+工齡工資+績(jī)效工資③研發(fā)技術(shù)人員工資核算:應(yīng)發(fā)工資=底薪+福利+工齡工資+績(jī)效工資+提成（總額*%）④銷售業(yè)務(wù)人員工資核算： 應(yīng)發(fā)工資=底薪+福利+工齡工資+績(jī)效工資+提成（總額*%）⑤住地業(yè)務(wù)人員工資核算：（不設(shè)定任務(wù)目標(biāo)）應(yīng)發(fā)工資=底薪+補(bǔ)助+提成（總額*%）⑥兼職業(yè)務(wù)人員工資核算：（不設(shè)定任務(wù)目標(biāo)）應(yīng)發(fā)工資