amwlve財(cái)務(wù)管理制度模板(編輯修改稿)
2025-08-31 09:05 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 手續(xù)，代管人員必須對(duì)印章的使用情況進(jìn)行登記； ?、?財(cái)務(wù)部原則上不得將已加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)； ⑷ 開(kāi)具的支票須寫(xiě)明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱(chēng)，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書(shū)面通知并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)； ?、?往來(lái)款項(xiàng)的沖轉(zhuǎn)（指非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)），須公司總經(jīng)理批準(zhǔn)； ?、?非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)； ?、?用以支付各種款項(xiàng)的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ⑻ 凡開(kāi)支單筆在5000元以上的，需提前一天知會(huì)財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。 ⑴ 公司管理人員的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)方可報(bào)支； ?、?涉及應(yīng)酬等非正常費(fèi)用，須公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ⑴ 因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事，任何人不得借支公款。⑵ 公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費(fèi)補(bǔ)貼； ?、?公司職員出差根據(jù)需要，由部門(mén)經(jīng)理決定選用交通工具； ⑷ 公司職員出差期間，住宿費(fèi)用及補(bǔ)貼按以下規(guī)定執(zhí)行： ① 房租標(biāo)準(zhǔn)： A、部門(mén)經(jīng)理以上職員，房租標(biāo)準(zhǔn)為元/日； B、一般職員，房租標(biāo)準(zhǔn)為元/日。② 伙食補(bǔ)貼、市內(nèi)交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：伙食補(bǔ)貼每人元/日；市內(nèi)交通費(fèi)每人元/日。 ?、?實(shí)際報(bào)銷(xiāo)金額超出公司的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，需由部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明原因，報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理審批后支付。 ?、?公司車(chē)輛維修保養(yǎng)由行政部統(tǒng)一管理，應(yīng)指定維修點(diǎn)，維修費(fèi)用一般采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算； ?、?車(chē)輛的易損備品備件由行政部統(tǒng)一安排采購(gòu)，以支票支付。需用時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由行政部建賬予以核銷(xiāo)使用； ⑶ 公司汽油票由
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