amwlve財務管理制度模板(編輯修改稿)
2024-08-31 09:05 本頁面
【文章內容簡介】 手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記； ⑶ 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經公司總經理批準； ?、?開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經公司總經理批準； ?、?往來款項的沖轉（指非正常經營業(yè)務），須公司總經理批準； ⑹ 非正常經營業(yè)務調出資金須經過公司總經理批準； ?、?用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經公司總經理批準。 ⑻ 凡開支單筆在5000元以上的，需提前一天知會財務部準備。 ⑴ 公司管理人員的費用報銷，須經公司總經理批準后財務方可報支； ⑵ 涉及應酬等非正常費用，須公司總經理批準。 ⑴ 因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事，任何人不得借支公款。⑵ 公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼； ?、?公司職員出差根據(jù)需要，由部門經理決定選用交通工具； ?、?公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行： ① 房租標準： A、部門經理以上職員，房租標準為元/日； B、一般職員，房租標準為元/日。② 伙食補貼、市內交通補貼標準：伙食補貼每人元/日；市內交通費每人元/日。 ⑸ 實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經理說明原因，報經公司總經理審批后支付。 ?、?公司車輛維修保養(yǎng)由行政部統(tǒng)一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉賬的方式結算； ?、?車輛的易損備品備件由行政部統(tǒng)一安排采購，以支票支付。需用時應辦理領用手續(xù)，并由行政部建賬予以核銷使用； ⑶ 公司汽油票由
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