2002年全國社會保障基金理事會基金年度報(bào)告(編輯修改稿)
2025-08-31 08:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 和托管人的資產(chǎn)以及全國社?；鹜顿Y管理人管理和托管人托管的其他資產(chǎn)。全國社?；鹋c理事會單位財(cái)務(wù)分別建賬，分別核算。 三、全國社?；鹬饕?cái)務(wù)數(shù)據(jù) （一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 本報(bào)告期全國社?；饳?quán)益凈增加436．76億元，其中：財(cái)政撥入資金凈增加415．76億元，投資收益轉(zhuǎn)入增加21億元。加上期初余額805．10億元，本報(bào)告期末，全國社保基金權(quán)益總額為1241．86億元?！? 本報(bào)告期末，全國社?；鹳Y產(chǎn)包括銀行存款、在國債一級市場購買的國債、理事會2001年7月份經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)以特殊戰(zhàn)略投資者身份配售的中石化A股、2001年11月份經(jīng)財(cái)政部允許在一級債券市場上分別購買的2001年中國長江三峽工程開發(fā)總公司企業(yè)債和國家開發(fā)銀行第18期金融債、應(yīng)計(jì)未收存款和債券利息。資產(chǎn)總額合計(jì)1241．86億元，其中：國債273．93億元，占比22．06％；銀行存款938．79億元，占比75．60％；股票12．66億元，占比1．02％；企業(yè)債1億元和金融債5億元，合計(jì)占比0．48％；應(yīng)計(jì)未收利息10．48億元，占比0．84％。負(fù)債為零?！? 本報(bào)告期全國社?；鹉晔找媛蕿?．75％?！ 。ǘ┦找媛视?jì)算方法 全國社?；鹗找媛剩綀?bào)告期收益／報(bào)告期資金平均占用額報(bào)告期資金平均占用額按資金占用天數(shù)進(jìn)行加權(quán)平均。 四、全國社保基金會計(jì)報(bào)表及報(bào)表附注 （一）會計(jì)報(bào)表 1．全國社?；鹳Y產(chǎn)負(fù)債表（會社基01表） 2．全國社?；鹗找姹恚〞缁?2表） 3．全國社?；瓞F(xiàn)金流量表（會社基03表） 4．全國社?；饳?quán)益增減變動表（會社基01表附表1） ?。ǘ?jì)報(bào)表附注 1．會計(jì)報(bào)表編制依據(jù) 本報(bào)表根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《全國社會保障基金投資管理暫行辦法》、《全國社會保障基金會計(jì)核算辦法》等編制?！? 2．重要會計(jì)政策 （1）會計(jì)年度
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