【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 144,943,232,263,其中：存款利息收入5,400,8,768,債券利息收入139,082,222,585,資產(chǎn)支持證券利息收入289,909,買入返售金融資產(chǎn)收入170,其他利息收入（損失以“”填列）258,729,443,849,其中：股票投資收益111,784,23,245,基金投資收益?zhèn)顿Y收益145,806,417,099,資產(chǎn)支持證券投資收益817,1,026,衍生工具收益839,股利收益320,1,637,（損失以“”號(hào)填列）96,684,511,160,（損失以“”號(hào)填列）（損失以“”號(hào)填列）4,減：二、費(fèi)用59,814,84,888,27,160,45,165,9,053,15,055,7,799,12,022,2,379,1,387,12,967,10,789,其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出12,967,10,789,453,469,三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）247,178,80,063,減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）247,178,80,063,（基金凈值）變動(dòng)表會(huì)計(jì)主體：華夏債券投資基金本報(bào)告期：2010年1月1日至2010年12月31日單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年12月31日實(shí)收基金未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）4,445,370,390,710,4,836,081,二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤(rùn)）247,178,247,178,三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“”號(hào)填列）399,636,33,060,432,697,其中：2,731,290,235,741,2,967,031,3,130,926,268,801,3,399,728,四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“”號(hào)填列）329,648,329,648,五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）4,045,733,275,180,4,320,914,項(xiàng)目上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日實(shí)收基金未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）9,634,918,1,411,201,11,046,120,二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤(rùn)）80,063,80,063,三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“”號(hào)填列）5,189,548,616,624,5,806,172,其中：7,244,917,950,926,8,195,844,12,434,466,1,567,550,14,002,016,四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“”號(hào)填列）483,930,483,930,五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）4,445,370,390,710,4,836,081,報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。： 范勇宏 崔雁巍 崔雁巍 基金管理公司負(fù)責(zé)人 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的說明本基金本報(bào)告期會(huì)計(jì)報(bào)表所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度會(huì)計(jì)報(bào)表所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)一致。本基金本報(bào)告期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容和更正金額。關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系華夏基金管理有限公司基金發(fā)起人、基金管理人、基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)交通銀行股份有限公司（“交通銀行”）基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司（“中信證券”）基金管理人的股東、基金銷售機(jī)構(gòu)中信萬通證券有限責(zé)任公司（“中信萬通證券”）基金管理人股東控股的公司、基金銷售機(jī)構(gòu)中信金通證券有限責(zé)任公司（“中信金通證券”）基金管理人股東控股的公司、基金銷售機(jī)構(gòu)中信建投證券有限責(zé)任公司（“中信建投證券”）基金管理人股東原控股的公司、基金銷售機(jī)構(gòu)注：①中信證券股份有限公司分別于2010年11月17日和2010年12月24日發(fā)布公告，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，已轉(zhuǎn)讓其持有的53%中信建投證券有限責(zé)任公司股權(quán)。②下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行股票交易。本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行權(quán)證交易。本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行債券交易。本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行回購(gòu)交易。金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例中信建投證券4,%關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例中信建投證券4,%注：上述傭金按市場(chǎng)傭金率計(jì)算，以扣除由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收取證管費(fèi)、經(jīng)手費(fèi)和由券商承擔(dān)的證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金后的凈額列示。該類傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場(chǎng)信息服務(wù)。單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi)27,160,45,165,其中：支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)2,292,3,633,注：①%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。②基金管理人報(bào)酬計(jì)算公式為：日基金管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 % / 當(dāng)年天數(shù)。③客戶維護(hù)費(fèi)是指基金管理人與基金銷售機(jī)構(gòu)約定的用以向基金銷售機(jī)構(gòu)支付客戶服務(wù)及銷售活動(dòng)中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，該費(fèi)用從基金管理人收取的基金管理費(fèi)中列支，不屬于從基金資產(chǎn)中列支的費(fèi)用項(xiàng)目。單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)9,053,15,055,注：①%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。②基金托管費(fèi)計(jì)算公式為：日基金托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 % / 當(dāng)年天數(shù)。單位：人民幣元獲得銷售服務(wù)費(fèi)的各關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的銷售服務(wù)費(fèi)華夏債券A/B華夏債券C合計(jì)華夏基金管理有限公司3,921,3,921,中信建投證券403,403,交通銀行318,318,中信證券5,5,中信金通證券4,4,中信萬通證券1,1,合計(jì)4,655,4,655,獲得銷售服務(wù)費(fèi)的各關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的銷售服務(wù)費(fèi)華夏債券A/B華夏債券C合計(jì)華夏基金管理有限公司5,299,5,299,中信建投證券652,652,交通銀行505,505,中信證券5,5,中信金通證券5,5,中信萬通證券3,3,合計(jì)6,471,6,471,注：①%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付給基金管理人，再由基金管理人計(jì)算并支付給各基金銷售機(jī)構(gòu)。②基金銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)算公式為：日基金銷售服務(wù)費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值% /當(dāng)年天數(shù)。(含回購(gòu))交易單位：人民幣元本期2010年1月1日至2010年12月31日銀行間市場(chǎng)交易的各關(guān)聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購(gòu)基金正回購(gòu)基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出交通銀行40,381,40,343,1,000,000,416,上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日銀行間市場(chǎng)交易的各關(guān)聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購(gòu)基金正回購(gòu)基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出交通銀行242,242,份額單位：份項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日華夏債券A/B華夏債券C華夏債券A/B華夏債券C期初持有的基金份額187,130,174,072,期間申購(gòu)/買入總份額7,071,13,058,期間因拆分變動(dòng)份額減：期間贖回/賣出總份額194,201,期末持有的基金份額187,130,期末持有的基金份額占基金總份額比例%注：①本基金管理人于本報(bào)告期及上年度可比期間經(jīng)代銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金，適用費(fèi)率為0。②本基金管理人于本報(bào)告期經(jīng)代銷機(jī)構(gòu)贖回本基金，適用費(fèi)率為0。③本報(bào)告期及上年度可比期間“期間申購(gòu)/買入總份額”包含了紅利再投資所獲得的基金份額。④基金管理人持有份額占總份額比例計(jì)算中，對(duì)下屬分級(jí)基金，比例的分母采用各自級(jí)別的份額。本基金本報(bào)告期末及上年度末均無除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況。單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日期末余額當(dāng)期利息收入期末余額當(dāng)期利息收入交