鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō)明書摘要(編輯修改稿)
2024-08-31 06:27 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì) 注：本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬?！ ?報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì) 注：本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證?！ ?報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明 本期國(guó)債期貨投資政策 注：本基金本報(bào)告期內(nèi)未投資國(guó)債期貨?！ ?報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì) 注：本基金本報(bào)告期末未持有國(guó)債期貨?！ ?本期國(guó)債期貨投資評(píng)價(jià) 注：本基金本報(bào)告期內(nèi)未投資國(guó)債期貨。 投資組合報(bào)告附注 本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒(méi)有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在報(bào)告編制日前一年受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情況?！ ”緢?bào)告期內(nèi)基金投資的前十名股票不存在超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)的情況?！ ?其他資產(chǎn)構(gòu)成 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì) 注：本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券?！ ?報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明 注：本基金本報(bào)告期末未持有股票?！ 〉诎瞬糠?基金的業(yè)績(jī) 基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。 基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金招募說(shuō)明書?！ v史時(shí)間段本基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較（截止時(shí)間2018年6月30日） 第九部分 基金的費(fèi)用與稅收 一、基金費(fèi)用的種類 基金管理人的管理費(fèi)； 基金托管人的托管費(fèi)； 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用； 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)； 基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用； 基金的證券交易或結(jié)算費(fèi)用； 基金的銀行匯劃費(fèi)用； 證券賬戶ag亞游官網(wǎng)開(kāi)戶費(fèi)用、銀行賬戶維護(hù)費(fèi)用； 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
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