鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書摘要-文庫吧
2025-07-20 06:27 本頁面
【正文】 場上出現(xiàn)更加適合用于本基金的業(yè)績基準(zhǔn)的指數(shù)時，本基金可以在與基金托管人協(xié)商一致的情況下，報(bào)中國證監(jiān)會備案后變更業(yè)績比較基準(zhǔn)并及時公告，無需召開基金份額持有人大會。如果本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)所參照的指數(shù)在未來不再發(fā)布時，基金管理人可以按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行相關(guān)手續(xù)后，依據(jù)維護(hù)基金份額持有人合法權(quán)益的原則，選取相似的或可替代的指數(shù)作為業(yè)績比較基準(zhǔn)的參照指數(shù)，而無需召開基金份額持有人大會?！ ×?、風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險品種，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金?！ ∑摺⒒鸸芾砣舜砘鹦惺箓鶛?quán)人權(quán)利的處理原則及方法 有利于基金資產(chǎn)的安全與增值； 基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使債權(quán)人權(quán)利，保護(hù)基金份額持有人的利益； 不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何不當(dāng)利益?！ “?、基金投資組合報(bào)告 基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?！ 』鹜泄苋烁鶕?jù)本基金合同規(guī)定復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?！ ”就顿Y報(bào)告中所載數(shù)據(jù)截止至2018年6月30日。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合 報(bào)告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合 注：本基金本報(bào)告期末未持有股票?！ ?報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合 注：本基金本報(bào)告期末未持有港股通投資股票?！ ?報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì) 注：本基金本報(bào)告期末未持有股票?！ ?報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合 報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì) 報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) 報(bào)告期末按公允價值占基金資
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