融資計劃書(樣本企業(yè))(編輯修改稿)
2025-08-31 05:14 本頁面
【文章內容簡介】 金比率%凈資產（即所有者權益）營業(yè)利潤率%應付賬款周轉天數長期償債能力資產負債率%產權比率固定資產周轉天數/利息保障倍數/總資產周轉天數/分析：%，企業(yè)現金比率變化不大,%，短期償債能力、貨幣資金短期流動性表現良好。%，綜上所述，故認為該企業(yè)總體盈利狀況良好。%，資產利用率良好；，企業(yè)資金周轉情況良好，存貨周轉天數維持在28天，長期償債能力良好。企業(yè)自身抗風險能力較強，隨著后續(xù)發(fā)展擴大生產規(guī)模，建議適當增加外部融資?！簦ń刂?011年12月31 日） 貨幣單位：萬元經營狀況綜合分析：該企業(yè)有著較為穩(wěn)定的采購渠道和豐富的產品結構，市場銷售渠道較為暢通，渠道結構較為多樣化，整體經營較為穩(wěn)健，歷年經營總量、資產總量均有一定增長，特別是企業(yè)成立至今主要依靠自有資金進行運營，資金自籌率達到80%。，%，企業(yè)凈資產利率潤變化不大，整個銷售額較2010年大幅度上升，因此認為該企業(yè)整體經營狀況良好，后續(xù)上升空間較大。⑴貨幣資金主要構成情況賬號開戶行金額占比賬戶性質31001618926050011810建設銀行上海高境支行1,962,20%基本戶310066603018170073506交通銀行上海寶山支行7,062,80%一般戶合計9,022,⑵銷售收入主要構成情況主要產品（項目）名稱金額占比排水管10,400,%螺旋管5,670,%電線管4,100,%鍍鋅管3,400,%上水管3,150,%配 件4,720,%合計31,440,⑶填表截止日銷售前五位客戶情況采購企業(yè)名稱（前五位）主要產品名稱金額占比上海**（集團）總公司排水管、上水管4,720,15%*****局集團有限公司路橋分公司螺旋管、鍍鋅管4,720,15%江蘇省****集團有限公司排水管、上水管3,150,10%中國*******局集團有限公司排水管、配 件2,830,9%*******工程集團公司螺旋管、電線管2,830,9%合計18,250,58%⑷經營至今企業(yè)上游主要供應商（按業(yè)務合作總量占比排列）供貨商名稱(前五位)合作起始時間年采購額占總采購量的比例合作優(yōu)惠條件賒銷時間****塑膠股份有限公司2006年40,000,8%返點515天上海***塑膠有限公司2004年40,000,8%返點615天浙江**塑業(yè)有限公司2004年30,000,6%返點215天上海**塑膠有限公司2005年30,000,6%返點230天廣州**管業(yè)科技有限公司2007年25,000,5%返點120天合計165,000,33%⑸經營至今企業(yè)下游前五位主要客戶（按業(yè)務合作總量占比排列）銷售客戶名稱(前五位)合作起始時間年銷售額占總銷售量的比例合作優(yōu)惠條件賒銷時間上海****總公司200682,500,15%\30天*****集團有限公司路橋分公司200482,500,15%\90天江蘇省****集團有限公司200555,000,10%\60天中國*******集團有限公司20054
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