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正文內(nèi)容

融資計劃書(樣本企業(yè))(編輯修改稿)

2024-08-31 05:14 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 金比率%凈資產(chǎn)(即所有者權(quán)益)營業(yè)利潤率%應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)長期償債能力資產(chǎn)負(fù)債率%產(chǎn)權(quán)比率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)/利息保障倍數(shù)/總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)/分析:%,企業(yè)現(xiàn)金比率變化不大,%,短期償債能力、貨幣資金短期流動性表現(xiàn)良好。%,綜上所述,故認(rèn)為該企業(yè)總體盈利狀況良好。%,資產(chǎn)利用率良好;,企業(yè)資金周轉(zhuǎn)情況良好,存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)維持在28天,長期償債能力良好。企業(yè)自身抗風(fēng)險能力較強,隨著后續(xù)發(fā)展擴大生產(chǎn)規(guī)模,建議適當(dāng)增加外部融資?!簦ń刂?011年12月31 日) 貨幣單位:萬元經(jīng)營狀況綜合分析:該企業(yè)有著較為穩(wěn)定的采購渠道和豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),市場銷售渠道較為暢通,渠道結(jié)構(gòu)較為多樣化,整體經(jīng)營較為穩(wěn)健,歷年經(jīng)營總量、資產(chǎn)總量均有一定增長,特別是企業(yè)成立至今主要依靠自有資金進(jìn)行運營,資金自籌率達(dá)到80%。,%,企業(yè)凈資產(chǎn)利率潤變化不大,整個銷售額較2010年大幅度上升,因此認(rèn)為該企業(yè)整體經(jīng)營狀況良好,后續(xù)上升空間較大。⑴貨幣資金主要構(gòu)成情況賬號開戶行金額占比賬戶性質(zhì)31001618926050011810建設(shè)銀行上海高境支行1,962,20%基本戶310066603018170073506交通銀行上海寶山支行7,062,80%一般戶合計9,022,⑵銷售收入主要構(gòu)成情況主要產(chǎn)品(項目)名稱金額占比排水管10,400,%螺旋管5,670,%電線管4,100,%鍍鋅管3,400,%上水管3,150,%配 件4,720,%合計31,440,⑶填表截止日銷售前五位客戶情況采購企業(yè)名稱(前五位)主要產(chǎn)品名稱金額占比上海**(集團)總公司排水管、上水管4,720,15%*****局集團有限公司路橋分公司螺旋管、鍍鋅管4,720,15%江蘇省****集團有限公司排水管、上水管3,150,10%中國*******局集團有限公司排水管、配 件2,830,9%*******工程集團公司螺旋管、電線管2,830,9%合計18,250,58%⑷經(jīng)營至今企業(yè)上游主要供應(yīng)商(按業(yè)務(wù)合作總量占比排列)供貨商名稱(前五位)合作起始時間年采購額占總采購量的比例合作優(yōu)惠條件賒銷時間****塑膠股份有限公司2006年40,000,8%返點515天上海***塑膠有限公司2004年40,000,8%返點615天浙江**塑業(yè)有限公司2004年30,000,6%返點215天上海**塑膠有限公司2005年30,000,6%返點230天廣州**管業(yè)科技有限公司2007年25,000,5%返點120天合計165,000,33%⑸經(jīng)營至今企業(yè)下游前五位主要客戶(按業(yè)務(wù)合作總量占比排列)銷售客戶名稱(前五位)合作起始時間年銷售額占總銷售量的比例合作優(yōu)惠條件賒銷時間上海****總公司200682,500,15%\30天*****集團有限公司路橋分公司200482,500,15%\90天江蘇省****集團有限公司200555,000,10%\60天中國*******集團有限公司20054
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