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正文內(nèi)容

思念果嶺山水二期項目貸款資金信托計劃(編輯修改稿)

2024-08-30 12:28 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 息總額,按不低于樓盤銷售價60%的房價對外銷售,以優(yōu)先償還欠款本息。(2)主要債權(quán)人香港恒盛集團(tuán)、河南淇樂多公司承諾信托期內(nèi)不對借款人主張債權(quán),其2004年12月31日截至日的債權(quán)總額為12469萬元,%。(3)對于持有信托產(chǎn)品受益權(quán)的受益人,購買思念果嶺山水二期房產(chǎn)時可以享受24%的折扣,所購買的信托產(chǎn)品價款可以沖抵首付款。四、借款人、擔(dān)保人評價(一)借款人分析財務(wù)狀況分析 單位:萬元項目2005年1季度2004年2003年2002年總資產(chǎn)流動資產(chǎn)貨幣資金應(yīng)收賬款凈值0其他應(yīng)收款存貨總負(fù)債流動負(fù)債短期借款應(yīng)付帳款預(yù)收帳款其他應(yīng)付款長期負(fù)債長期借款所有者權(quán)益主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本營業(yè)利潤凈利潤注:1)其中欠大股東香港恒盛國際集團(tuán)9960萬元、關(guān)聯(lián)人河南淇樂多公司2509萬元;2/3)預(yù)收帳款為購房者購房款,尚未計入營業(yè)收入,;僅從財務(wù)資料上看,借款人目前的經(jīng)營狀況以及財務(wù)報表質(zhì)量欠佳。但是,應(yīng)該看到,借款人現(xiàn)有的財務(wù)狀況是在恒盛公司重組之后的結(jié)果,2004年7月,恒盛集團(tuán)才控股公司,而此前的經(jīng)營活動已經(jīng)停止,公司在陷入巨大的財務(wù)危機(jī)。恒盛集團(tuán)介入并轉(zhuǎn)行為依托于旅游環(huán)境的地產(chǎn)開發(fā)模式,不過一年左右的時間,無法全部改變此前的業(yè)績影響。同時,處于稅收因素的考慮,以及銷售合同辦理的規(guī)律,銷售收入尚未完全實現(xiàn),也影響了帳面的盈利結(jié)果。但是一期工程目前的簽約率已經(jīng)超過90%,合同金額超過69%,可以預(yù)見2005年度的財務(wù)狀況可以得到很大的改觀。從財務(wù)狀況上分析,公司的債權(quán)債務(wù)關(guān)系比較清晰,主要的負(fù)債來源于控股股東的借款,包括大股東恒盛集團(tuán)的9960萬元、()。占全部負(fù)債總額的83%,一旦上述企業(yè)承諾在信托期內(nèi)不主張債權(quán),則公司實際背負(fù)的債務(wù)壓力可以得到根本的緩解。公司的主要經(jīng)營模式已經(jīng)轉(zhuǎn)為為房地產(chǎn)開發(fā),即依托黃河大觀既有的人文景觀加以更新,并通過建造高爾夫球場、相應(yīng)的配套娛樂設(shè)施,打造一個綜合的旅游休閑環(huán)境,借以提升當(dāng)?shù)氐牡貎r水平。借款人在兼并重組過程中通過土地的綜合開發(fā),評估增值,雖可能有溢價較多的可能,但是當(dāng)?shù)氐耐恋卦鲋凳强隙ǖ?,只是高低問題。其一期銷售的均價表明,市場已經(jīng)開始認(rèn)可前期綜合環(huán)境營造的價值,這也印證了土地增值的客觀存在。對于本次信托計劃擬投向的二期工程乃至今后的三期、四期工程,都會有很好帶動作用。根據(jù)獨立第三方 公司的分析報告,二期工程的總成本為 萬元,折合造價 萬元,而預(yù)期的銷售收入為 ,銷售利潤率可以達(dá)到 ,盈利狀況良好。04年公司的現(xiàn)金主要來源于股東及關(guān)聯(lián)單位的借款;04年思念果嶺山水的一期樓盤已經(jīng)開始銷售,但公司在04年沒有計入任何銷售收入。05年1季度雖然沒有計入營業(yè)收入,但是所得房款已經(jīng)在預(yù)收帳款中體現(xiàn),并預(yù)交了286萬元的所得稅。公司的前期投入比較多,后期除了繼續(xù)完善高爾夫球場,以及景觀的維護(hù)外,土地方面的支出將逐漸減少。今后的主要現(xiàn)金支出為建設(shè)費用,即總成本中的現(xiàn)金成本不太高,而較高的銷售毛利率可以保證銷售回款對于現(xiàn)金平衡的保證基本可以達(dá)到預(yù)期的要求。公司目前沒有銀行的債務(wù),主要債務(wù)來源于前期股東及關(guān)聯(lián)單位的借款。公司沒有對其他公司提供任何形式的擔(dān)保(二)擔(dān)保人分析本次信托貸款的擔(dān)保將由河南思念食品股份有限公司提供不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保。財務(wù)狀況分析單位:萬元項目2005年1季度2004年2003年2002年母公司合并數(shù)母公司合并數(shù)母公司合并數(shù)總資產(chǎn)流動資產(chǎn)貨幣資金應(yīng)收賬款凈值其他應(yīng)收款存貨總負(fù)債流動負(fù)債短期借款應(yīng)付帳款長期負(fù)債長期借款所有者權(quán)益銷售收入銷售成本 銷售利潤凈利潤資產(chǎn)負(fù)債率%%%%%%%銷售利潤率%%%%%%%凈利潤率%%%%%%% 長期償債能力分析根據(jù)上述報表資料,思念公司(母公司)的
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