【文章內(nèi)容簡介】 與否酌情安排。第五條 用車單位及個人必須完整填寫出車單，否則不予派車。駕駛員執(zhí)行任務后要詳 細填寫出車記錄，并將出車單返回調(diào)度員備查。第六條 各部門用車必須經(jīng)部門主管領導（負責人）簽字，外市要經(jīng)分管副總經(jīng)理批準。沈陽亨通光通信有限公司編 號SY/QM/H00903版號/修改號A/1管理制度頁 數(shù)1/1會議室使用管理規(guī)定為規(guī)范公司會議室的使用，特制訂此規(guī)定。第一條 公司的會議室由辦公室統(tǒng)一安排、統(tǒng)一管理。各部門使用會議室須提前向辦公室提出，辦公室根據(jù)會議室使用情況，統(tǒng)籌安排會議室。第二條 愛護會議室的設施，保持會議室清潔。第三條 任何部門和個人未經(jīng)辦公室批準不得將會議室的桌椅、茶具、煙缸等設施拿出 會議室。第四條 不準在會議室桌、椅、墻、柱及相關設施上亂涂亂劃。第五條 會議室使用部門如在使用過程中對會議室設施有損壞、遺失的，須由會議室聯(lián) 絡人追查責任人，并責其做出全額賠償。如查不出責任人的，則由會議室聯(lián)絡人承擔相關責任。第六條 辦公室在受理申請后，負責會議室的布置以及現(xiàn)場接待服務工作，并視情況牽頭聯(lián)系會議記錄、調(diào)音、攝影等相關人員。第七條 對違反會議室管理規(guī)定，在以上已明確賠償?shù)幕A上，作違紀處理并給予相應 的處罰。第八條 會議室管理人，下班前檢查會議室，若不使用，鎖好門窗，熄燈，拔下電源插 頭。沈陽亨通光通信有限公司編 號SY/QM/H01003版號/修改號A/1管理制度頁 數(shù)1/1公司來賓參觀接待辦法第一條 總則 為促進公共關系，擴大宣傳效果兼顧公司機密特制訂本辦法。第二條 參觀種類： ： 先以公文或電話預先約定參觀時間與范圍。 (一)團體參觀：機關學?；蛏鐣F體約定來廠參觀者。 (二)貴賓參觀：政府首長社會名流以及國內(nèi)外各大企業(yè)負責人經(jīng)公司允準來廠參觀者。 (三)普通參觀：一般客戶或業(yè)務有關人員來廠參觀者。 ：因業(yè)務需要臨時決定來廠參觀者。第三條 接待方式：一．團體參觀：凡參觀人數(shù)能在接待室容納者，均以煙茶招待，否則一律免于在接待室招待，陪同人員由辦公室協(xié)調(diào)有關部門決定。二．貴賓參觀：按公司領導通知方式招待，并由公司高級人員陪同或由有關部門匯報工作。三．普通參觀：以煙茶招待，由辦公室或有關部門派員陪同。四．臨時參觀：同普通參觀。第四條 參觀規(guī)則：一．貴賓參觀及團體參觀：由總經(jīng)理核準并于參觀前二日將參觀通知單送相關部門，以辦理接待，如事情緊急，先以電話通知后補通知單。二．普通參觀：由各條線負責人核準，并于參觀前一日將參觀通知單送各相關部門，以利接待，但參觀涉及兩個部門以上者，應比照團體參觀辦理。三．臨時參觀：由各條線領導核定，并于參觀前一小時以電話通知各相關部門辦理接待，如參觀涉及兩個條線以上者，應請辦公室協(xié)調(diào)辦理。四．未經(jīng)核準的參觀人員，一律拒絕參觀，擅自帶領參觀人員參觀者，按泄露商業(yè)機密處理。五．參觀人員除特準者外，一律謝絕拍照，并由陪同參觀人員委婉說明。第五條 本辦法呈報公司核準后公布施行。沈陽亨通光通信有限公司編 號SY/QM/H01103版號/修改號A/1管理制度頁 數(shù)1/1現(xiàn)金借款制度現(xiàn)金領用實行“累計標準限額領用制”,領用人員首先應在“借款單”上如實填寫用款事由及大小寫數(shù)額。并按下列規(guī)定執(zhí)行：第一條 領用金額在標準限額以內(nèi)的，由公司分管領導審批后即可領用。如分管領導本人領用的，不必審批即可直接辦理，財務按規(guī)定執(zhí)行監(jiān)督,對任何超越權限的審批有權拒付。分管領導應根據(jù)領用人外出辦事或出差時間長短的實際情況,掌握定額標準嚴格把關。具體領用人及領用累計標準限額如下（單位：元）： 分管市場的副總40000一般辦事人員2000其它公司領導20000市場營銷人員20000供應人員10000第二條 累計領用金額超標準的,應由分管領導預審簽核,最后經(jīng)總經(jīng)理或被授權領導審批后,方可領用。分管領導本人超額領用的，直接由總經(jīng)理審批。如遇總經(jīng)理外出,領款人需電話請示,財務憑電話通知方可給予領用,事后由領款人補辦審批手續(xù)，否則追究出納責任。第三條 各部門負責人除把好領用現(xiàn)金關之外,要督促領用人員及時報批、結賬。非出差領款的，前帳不結,追加領款,不予審批,財務也有權拒付。對經(jīng)常性出差領款，兩次未結報的,財務有權拒絕其再次領用現(xiàn)金。第四條 領用現(xiàn)金人員要及時結賬,報批程序規(guī)定如下：一、公司部門人員的發(fā)票報銷，經(jīng)辦人簽字后，必須由部門負責人簽字審核，隨后報總經(jīng)理審批。二、公司各部門負責人報批各種發(fā)票必須由公司總經(jīng)理審批，如有隨同人員應作為經(jīng)辦人員簽字。三、凡市場部人員的發(fā)票報銷應根據(jù)《市場營銷人員出差費用及補貼制度》執(zhí)行。四、如遇總經(jīng)理出差, 可直接向出納員預報,事后由出納員根據(jù)報批手續(xù)補辦, 如發(fā)現(xiàn)差錯或有不可報支的項目,及時找報支人予以糾正。第五條 每季度進行一次現(xiàn)金借款清欠工作,借款人必須在通知規(guī)定的期限內(nèi)結清所有報銷憑證，否則在以后的借款中對以前欠款予以抵扣。以上規(guī)定如有修改再另行通知。沈陽亨通光通信有限公司編 號SY/QM/H01203版號/修改號A/1管理制度頁 數(shù)1/2財務審核、審批制度為了建立、健全公司的內(nèi)部控制制度，根據(jù)亨通集團的財務管理制度的規(guī)定并結合本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況，特制定本公司的財務審核、審批管理制度，具體規(guī)定如下：第一條 公司所發(fā)生的一切費用開支要嚴格按照“總經(jīng)理負責制”的要求執(zhí)行一支筆審批制度。第二條 公司總經(jīng)理在審批上若授權其他領導代為行使審批權力，需書面授權轉(zhuǎn)發(fā)有關部門后并報公司財務部備案，其他領導才能行使代理審批權。具有審批權的領導，必須按授權范圍行使權力。第三條 公司一切費用報支票據(jù)，必須先經(jīng)財務部復核，加計金額是否準確后方可履行報批手續(xù)。第四條 公司一切費用報支，都必須具備審核審批手續(xù)，對手續(xù)不全的票據(jù)財務部不予受理。如財務部違反規(guī)定，受理手續(xù)不全的票據(jù)入賬，將追查財務部當事人的責任。第五條 公司一切費用報支必須具備經(jīng)辦人、審核人、審批人三人以上簽字，具體審核規(guī)定如下：1． 原輔材料、五金配件及其他材料票據(jù)，由采購申請部門負責人審核，供應員費用票據(jù)，由分管采購負責人審核。2． 銷售人員費用及有關票據(jù)由公司分管銷售部負責人審核。3． 水電氣、基建、行政性事務開支、駕駛員費用以及有關票據(jù)由分管行政后勤負責人審核。4． 設備維修、小型器具添置以及直屬管轄人員的費用報支由分管設備負責人審核。第六條 票據(jù)審核人員必須對公司高度負責，對違反本規(guī)定的費用報支不予簽字，對不合理的報支給予剔除，并對經(jīng)辦人員進行嚴肅批評、教育，否則將追查審核人員責任。第七條 審核、審批人在沒有同行人出差情況下，審核人所發(fā)生的費用須由審批人批辦，審批人所發(fā)生的費用須在報告中寫明經(jīng)過，所產(chǎn)生費用由公司財務部每月匯總報董事會以及亨通集團財務公司備案。第八條 發(fā)票粘貼、整理的規(guī)定：1． 公司的“材料采購發(fā)票”須與相應的“入庫單”粘貼在一起進行報銷。2． 未有以及不需進行入庫處理的“費用類發(fā)票”應與“材料采購發(fā)票”分開單獨粘貼。3． 在辦理“材料采購發(fā)票”審核、審批時，經(jīng)辦人員不得將該類票據(jù)粘貼在一起，相關負責人須在發(fā)票上簽字報批。4． 在報銷差旅費、餐費、交通費等“費用類發(fā)票”時，每種票據(jù)應分開粘貼，分類填寫“報支整理單”。5． “報支整理單”合計金額的大小寫應與發(fā)票金額一致。如不一致，財務部須將該單據(jù)退回讓經(jīng)辦人員重新填寫。6． “報支整理單”合計金額的大小寫不得涂改，且二者必須一致，如不符合規(guī)定財務部拒絕報銷。以上規(guī)定如有修改再另行通知。沈陽亨通光通信有限公司編 號SY/QM/H01203版號/修改號A/1管理制度頁 數(shù)2/2沈陽亨通光通信有限公司編 號SY/QM/H01303版號/修改號A/1管理制度頁 數(shù)1/2差旅費用報銷規(guī)定公司應履行節(jié)約原則，控制差旅費用的開支。凡出差到公司駐外辦事處所在地，應盡量食宿在辦事處，條件不允許或公司級領導出差則辦事處指定安排在與公司有優(yōu)惠協(xié)議的賓館住宿，聯(lián)系洽談業(yè)務及招待客人時必須有辦事處人員參加，提高辦事處人員的影響力，報支費用必須由陪同的辦事處人員簽字。凡領款出差的，要求每次出差回來后立即報銷, 做到不拖欠。報賬要求每次本地異地分開整理票據(jù)，填寫差旅費報銷單。報銷憑證整理標準及手續(xù)如下：第一條 差旅費報銷單的填寫一定要按報銷單上的要求,正確無誤地填寫清楚出差時間、地點及事由。第二條 差旅費報銷單上應按規(guī)定貼車、船、機票和市內(nèi)交通費及住宿發(fā)票,如 粘貼其它費用發(fā)票一律不準報銷。第三條 住宿標準：一、 經(jīng)理級以上領導住宿標準不超過三星級標準間400元/夜，特殊情況除外。二、 其他人員住宿標準為： 縣市級： 160元/夜以下 省級城市：260元/夜以下 超出上述住宿標準部分由出差人員自己負擔。三、 參加各種會議活動或與領導一起出差可享受同等住宿標準。第四條 伙食補貼標準：一、 沈陽市外：當天往返補貼30元/天，兩天以上補貼50元/天；二、 沈陽市內(nèi)出差，中午不能回公司就餐的，按5元/天補貼誤餐費。三、 出差期間如招待客人，則扣除當天補助30元。第五條 每出差一次或每到一地方分別貼一張差旅單,絕不能二次或數(shù)次及二地出差費用 混貼，報銷的票據(jù)時間、地點,必須與出差時間相符,否則不予報銷。第六條 粘貼差旅費報銷單時必須牢固、整齊、分門別類，貼在報銷單反面，如票證較多,粘貼時厚度要均勻,不準用訂書釘，以利于財務做帳，否則不予報銷。第七條 二人或二人以上一起出差,只能一人代表并填寫差旅單,結算差旅費,但同去人員必須在所有的差旅費用單據(jù)上簽字證明, 方可報銷。第八條 凡業(yè)務費用（含招待費用）的報銷必須有二人以上簽字經(jīng)辦，即有經(jīng)辦人簽字、 分管領導審核、總經(jīng)理批準。凡遇一次性招待費用數(shù)額較大的，事前應向分管領導請示，所報銷的發(fā)票必須寫明支出事由、時間及實物名稱（如發(fā)票隨物品留與他人，報銷則憑原發(fā)票復印件，不得隨意用自制憑證作為報銷依據(jù)）由分管領導審核簽字，報總經(jīng)理審批。第九條 零星開支必須開具商業(yè)發(fā)票。確實無憑證的支出,必須在自制付款憑證上寫明事 由, 并由同去人或同行經(jīng)辦人簽字證明，報分管領導審核，總經(jīng)理審批。第十條 凡參加某種會議統(tǒng)一安排的食宿發(fā)票實報實銷。沈陽亨通光通信有限公司編 號SY/QM/H01303版號/修改號A/1管理制度頁 數(shù)2/2第十一條 凡出差人員報批差旅費時,必須提供出差報告單，簡要匯報出差事由以及所辦事務的處理情況，出差報告單必須由主管領導簽核意見才可報總經(jīng)理審批報銷。以上規(guī)定如有修改再另行通知。沈陽亨通光通信有限公司編 號SY/QM/H01403版號/修改號A/1管理制度頁 數(shù)1/1手機費用報支規(guī)定隨著對外業(yè)務的增多，手機作為通信工具，在很大程度上方便了工作的聯(lián)系，提高了工作效率。集團公司也在這方面定出一系列的話費報支標準，以提高手機的利用率?，F(xiàn)在，根據(jù)沈陽亨通這幾個月實際手機費用來看，部分人員由于工作聯(lián)系較多而導致費用不夠。但也有部分人員在手機使用中無謂地增加了費用，如在有直線或內(nèi)線電話的情況下，也用手機聯(lián)系或用手機長時間聊與工作無關的事，也有部分給予費用報支的人員存在著關機或下班就關機現(xiàn)象，造成工作聯(lián)系的不便。因此，我們要求手機使用人員時刻注意節(jié)約話費，在公司內(nèi)部盡量使用內(nèi)線聯(lián)系工作，具體針對涉及話費報支人員根據(jù)工作性質(zhì)不同，做出以下相應規(guī)定：1．分類限額標準1類2類3類4類5類6類7類8類9類25001500120010008005003002001202．公司級領導的手機享受1類報支，經(jīng)營副總按2類報支，條線副總級享受5類報支。3．生技部經(jīng)理級按6類報支，其它部門負責人按8類報支，財務部出納按8類報支。4．銷售公司市場開發(fā)部按4類報支，財務部、商務部負責人按7類報支。5．供應部人員按7類報支，辦公室、后勤綜合部負責人按8類報支，駕駛員（漫游費除外）、設備部負責人按照9類報支。6．手機費各部門、條線每月底統(tǒng)一一次性報銷（銷售部除外）。7．手機開關時間規(guī)定為：公司級領導24小時常開；部門經(jīng)理級、銷售部、商務部7：3024：00；供應、后勤、駕駛員7：3022：00；值班人員24小時開通。8．如其它因工作需要報支話費的人員由各條線/直屬部門書面申請，報總經(jīng)理批準方可實行。9．發(fā)票上金額超過報支規(guī)定按個人報支規(guī)定執(zhí)行，如發(fā)票金額不到報支規(guī)定，按發(fā)票實際金額報支。10．如發(fā)現(xiàn)一次電話關機，扣其報支標準總款的10%。沈陽亨通光通信有限公司編 號SY/QM/H01503版號/修改號A/1管理制度頁 數(shù)1/1物資采購及領用辦法隨著公