財富商業(yè)城商業(yè)計劃書(編輯修改稿)
2024-08-30 07:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ,23853,23853,23817,746454,923銷售收入35,49270,98570,98553,23853,23853,23817,746354,923自有資金15,00015,00030,000融資借款70,00070,000二、資金運用13,538109,84046,84339,31821,25578,2008,78035,697352,910土地成本12,97851,91264,890土地契稅1,9471,947配套費用15,45515,455土地整理9,0009,000建筑安裝14,05028,10021,0757,02570,250市政設施3,4001,3601,3606806,800銷售費用8871,7751,7751,3311,3311,3314448,873管理費用5601,6808408402802805605605,040財務費用5,2505,2505,2505,25021,000繳稅4,2598,5188,5186,3896,3896,38934,19474,6551歸還融資借款70,00070,0001其他支出2,0001,0005003002005005005,000三、當期結(jié)余資金1,46210,65224,14231,66731,98424,96144,45917,951101,453四、累計盈余資金1,46212,11436,25667,92299,90674,945119,404101,453101,453（十）融資期內(nèi)現(xiàn)金流壓力測試銷售價格下降30%鑒于目前某房地產(chǎn)市場價格較為平穩(wěn)，且在國內(nèi)各直轄市及省會城市中價格仍處于洼地，房地產(chǎn)大幅下調(diào)的概率較小。但出于謹慎性原則，對項目現(xiàn)金流進行降價壓力測試。假定項目因宏觀政策或市場等不利因素影響，商場銷售價格下降30%，工程支出按進度不變。在降價因素作用下，在項目實施的二年期限內(nèi)，項目期間現(xiàn)金流總體情況如下表：項目2015年上半年2015年下半年2016年上半年2016年下半年2017年上半年2017年下半年2018年2019年合計一、資金來源15,000109,84549,68949,68937,26737,26737,26712,422348,446銷售收入24,84549,68949,68937,26737,26737,26712,422248,446自有資金15,00015,00030,000融資借款70,00070,000二、資金運用13,538108,29643,75536,23018,93975,8846,4645,310297,795土地成本12,97851,91264,890土地契稅1,9471,947配套費用15,45515,455土地整理9,0009,000建筑安裝14,05028,10021,0757,02570,250市政設施3,4001,3601,3606806,800銷售費用6211,2421,2429329329323116,211管理費用5601,6808408402802805605605,600財務費用5,2505,2505,2505,25021,000繳稅2,9815,9635,9634,4724,4724,4726,68121,6421歸還融資借款70,00070,0001其他支出2,0001,0005003002005005005,000三、當期結(jié)余資金1,4621,5485,93413,45918,32838,61730,80317,73350,651四、累計盈余資金1,4623,0108,94422,40440,7322,11532,91850,65150,651項目成本上漲40%按照謹慎保守原則，假定項目建設成本上漲40%，工程支出按進度不變。項目期間現(xiàn)金流總體情況如下表：項目2015年上半年2015年下半年2016年上半年2016年下半年2017年上半年2017年下半年2018年2019年合計一、資金來源15,000120,49270,98570,98553,23853,23853,23817,746454,923銷售收入35,49270,98570,98553,23853,23853,23817,746354,923自有資金15,00015,00030,000融資借款70,00070,000二、資金運用13,762121,44761,57753,38629,02978,8449,5366,366373,946土地成本12,97851,91264,890土地契稅1,9471,947配套費用15,45515,455土地整理12,60012,600建筑安裝19,67039,34029,5059,83598,350市政設施4,7603,8089529,520銷售費用1,2422,4842,4841,8631,8631,86362112,422管理費用7842,3521,1761,1763923927847847,840財務費用5,2505,2505,2505,25021,000繳稅4,2598,51813,51811,3896,3896,3894,46154,9221歸還融資借款70,00070,0001其他支出2,0001,0005003002005005005,000三、當期結(jié)余資金1,2389559,40817,59924,20925,60643,70211,38080,976四、累計盈余資金1,2382839,69127,29051,49925,89469,59680,97680,976銷售期延期一年按照謹慎保守原則，假定項目銷售期延長一年，需要五年半才能完成全部銷售，工程支出按進度不變。項目期間現(xiàn)金流總體情況如下表：項目2015年上半年2015年下半年2016年上半年2016年下半年2017年上半年2017年下半年2018年2019年202
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