【正文】 伍仟萬元整經(jīng)營資質(zhì)暫定貳級法定代表人 實際控制人 所有制類別民營客戶組織類別法定住所 辦公地址 主營業(yè)務房地產(chǎn)開發(fā)（取得相關行政許可后方可經(jīng)營），從事投資業(yè)務（不得從事銀行、證券、保險等需要取得許可或?qū)徟慕鹑跇I(yè)務），市場經(jīng)營管理，房屋租賃，物業(yè)管理（憑資質(zhì)證書執(zhí)業(yè)），廣告策劃，倉儲服務（不含危險品儲存），銷售家用電器、數(shù)碼產(chǎn)品、五金、機電產(chǎn)品、日用百貨?；疱伄a(chǎn)業(yè)集團已和項目公司簽訂了合作框架協(xié)議，有意在某財富商業(yè)城打造一個810萬方的“某火鍋美食文化旅游城”，其中三分之一面積以成本價銷售，三分之二以在市場價基礎上進行一定優(yōu)惠后出租或者銷售。主要發(fā)起企業(yè)有劉一手餐飲公司、德莊實業(yè)公司、五斗米餐飲公司、大隊長火鍋、大牛場火鍋、過江龍火鍋、詠熹老鴨湯、平易糧油等企業(yè)。某市家電行業(yè)協(xié)會的加入為該市場的今后銷售墊打下了扎實的基礎。家電協(xié)會將協(xié)調(diào)、組織原家電市場商戶對新市場的預購、預租及搬遷。（三）與家電行業(yè)協(xié)會開展密切合作某市家電協(xié)會目前旗下有近2300家會員單位。以雅蘭商場為例，且2009年因頂樓冷卻塔著火，安全存在隱患。新華路于80年代初由小商品、服裝演變成以售賣五金、家電為主。由于政府戰(zhàn)略調(diào)整，新華路將要打造金融一條街，成為某市金融中心。本項目在此大環(huán)境下立項，欲建設成為西部地區(qū)最大的家電數(shù)碼商貿(mào)物流基地，選址處于某“一圈兩翼”發(fā)展帶上。某已經(jīng)成為中國最大的筆記本生產(chǎn)基地、內(nèi)地物流中心正在形成，而相應的配套專業(yè)市場卻相對緩慢。分產(chǎn)業(yè)看，%；，%；，%。（三）出讓模式項目整體出讓，價格面議。（二）股權(quán)模式由合作方出資人民幣510億元，占項目公司股份10%49%。某地產(chǎn)控股股東為項目公司歸還借款本息提供連帶責任保證。財富商業(yè)城商業(yè)計劃書 財富商業(yè)城商業(yè)計劃書目 錄一、合作模式 4（一）交易架構(gòu) 4（二）擔保措施 4（三）項目監(jiān)控措施 4二、項目所在地宏觀環(huán)境 5（一）項目背景 5（二）家電批發(fā)市場搬遷的必要性 6（三）與家電行業(yè)協(xié)會開展密切合作 7（四）與火鍋產(chǎn)業(yè)集團開展密切合作 7三、融資公司介紹 8（一）項目公司簡介 8（二）股東架構(gòu) 9（三）內(nèi)部組織架構(gòu) 11（四）主要管理人員介紹 11 四、某財富商業(yè)城項目介紹 13 （一）項目位置 13 （二）項目建設內(nèi)容、規(guī)模及定位 16 （三）項目的經(jīng)濟技術指標 17 （四）項目的效果圖 18 （五）項目經(jīng)濟效益分析 20 （六） 項目的進展情況 21 （七）項目總投分析 24 （八）項目銷售收入分析 24 （九）項目現(xiàn)金流分析 24 （十）融資期內(nèi)現(xiàn)金流壓力測試 26 五、項目保證方—某某財富集團 35 （一）基本情況 35 （二）股東及其股權(quán)變化情況 36 （三）組織架構(gòu)及內(nèi)控情況 36 六、項目保證方—某明珠 38 （一）基本情況 38 （二）股權(quán)結(jié)構(gòu) 39 六、項目建設總包方介紹 39 七、項目投資價值分析 40 八、項目風險分析及應對策略 40 九、結(jié)論 40 38 一、合作模式 （一）債權(quán)模式由合作方出資人民幣5億元，以借款形式給項目公司。借款按年化收益1520%，由項目公司支付利息。項目期限：25年。除資本金外資金以借款方式給項目公司，按年化收益1520%。二、項目所在地宏觀環(huán)境（一）項目背景在國家十二五計劃發(fā)展綱要中，成渝經(jīng)濟圈為中國第四增長極，某為西部的經(jīng)濟中心，%。%。2013年2月16日，某市政府發(fā)布《某市人民政府關于加快建設長江上游商貿(mào)物流中心的意見》，《意見》提出到2020年基本建成有影響力的全國重要商貿(mào)物流中心。（二）家電批發(fā)市場搬遷的必要性目前某市從事家電專業(yè)批發(fā)的企業(yè)有4000多家，主要的2300多家集中在渝中區(qū)新華路。家電批發(fā)行業(yè)中心市場面臨集體搬遷的迫切需要?，F(xiàn)人流量大，市場較凌亂、商鋪以租賃為主，經(jīng)營面積較小。同時某的批發(fā)和零售業(yè)度處于快速增長發(fā)展期，家電批發(fā)零售業(yè)快速增長的需求和現(xiàn)狀發(fā)展相矛盾，家電數(shù)碼行業(yè)從規(guī)模、業(yè)態(tài)、模式都急需升級。整個新華路從事家用電器批發(fā)業(yè)務的企業(yè)去年銷售額突破140億元人民幣，上交稅收5億元人民幣。經(jīng)過協(xié)商。（四）與火鍋產(chǎn)業(yè)集團開展密切合作某火鍋知名企業(yè)抱著共同把某火鍋品牌做大做強做向全國乃至世界的愿景，抱團成立了某火鍋產(chǎn)業(yè)投資集團股份有限公司（以下簡稱火鍋產(chǎn)業(yè)集團）。各個股東企業(yè)實力雄厚，在國內(nèi)外擁有酒樓飯店、餐飲連鎖店近2000家，年銷售總額達100億元。該項目以產(chǎn)業(yè)集群導向為發(fā)展思路，發(fā)展火鍋主體產(chǎn)業(yè)、火鍋配套及衍生產(chǎn)業(yè)、旅游綜合產(chǎn)業(yè)等火鍋全產(chǎn)業(yè)鏈，形成火鍋食材從田園到餐桌的全產(chǎn)業(yè)鏈的安全監(jiān)控追溯體系，再造和提升某火鍋名片，實現(xiàn)某火鍋全產(chǎn)業(yè)鏈的核聚變。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）（二）股東架構(gòu)股東投資金額（萬元）出資方式出資占比% 某明珠投資有限公司3500貨幣100%70%某企業(yè)管理咨詢有限公司1500貨幣100%30%合計5000貨幣100%100%根據(jù)某會計師事務有限公司所出具《驗資報告》，截至2013年5月23日，全體股東已經(jīng)實繳注冊資本5,000萬元。（三）內(nèi)部組織架構(gòu)（四）主要管理人員介紹法定代表人、總經(jīng)理姓 名xx性 別男文化程度本科出生年月19601身份證號 出生地xx市戶口所在地xx市家庭住址 聯(lián)系方式 學習工作簡歷及主要業(yè)績 副總經(jīng)理姓 名xx性 別男文化程度博士出生年月19799身份證號 出生地某某縣戶口所在地xx市家庭住址 聯(lián)系方式 學習工作簡歷及主要業(yè)績 監(jiān)事/實際控制人姓 名某性 別男文化程度初中出生年月19566身份證號 出生地某某市戶口所在地香港家庭住址 聯(lián)系方式 學習工作簡歷及主要業(yè)績 財務總監(jiān)姓 名 xx性 別男文化程度本科出生年月19709身份證號 出生地 戶口所在地 家庭住址 聯(lián)系方式 學習工作簡歷及主要業(yè)績 銷售總監(jiān)姓 名 性 別男文化程度本科出生年月19642身份證號 出生地某市戶口所在地某市家庭住址 聯(lián)系方式 學習工作簡歷及主要業(yè)績 四、某財富商業(yè)城項目介紹（一）項目位置南岸區(qū)是某的主城區(qū)，地處長江南邊，北面是渝中區(qū)，西面是九龍坡區(qū)，南面是巴南區(qū)，東面是涪陵區(qū)。這里緊鄰某工商大學、某教育學院、交通運輸研究所、江南國際新城、拉斐皇廷酒店。交通條件項目位置緊靠學府大道、地鐵三號線、廣黔路、內(nèi)環(huán)快速路。項目對內(nèi)向北通達長江大橋與渝中區(qū)江北區(qū)連接、向西通海峽路與九龍坡及南坪連接、向南渝南大道通向巴南，另在西側(cè)有輕軌3號線。商業(yè)環(huán)境該項目地處南岸區(qū)商業(yè)行政中心要道四公里，位于南坪商圈的邊緣。項目北側(cè)是以紅星美凱龍代表的家居零售商圈，南側(cè)是以凱恩國際家居名都為代表的家居建材商圈。（二）項目建設內(nèi)容、規(guī)模及定位項目板塊某餐飲文化旅游區(qū)項目定位以某市家電協(xié)會、火鍋產(chǎn)業(yè)集團及關聯(lián)企業(yè)總部為依托，以體驗式購物及火鍋文化為核心，集網(wǎng)上交易、線下體驗、O2O融合、總部基地、金融商務、科教文化、休閑旅游為一體的新型商業(yè)文化旅游活動區(qū)。建設規(guī)?？傄?guī)劃面積約943畝（毛地），凈地約490畝。第一期毛地約537畝，凈地約257畝。第二期由于需要將林地與建設用地進行調(diào)整，故掛牌時間可能要推遲一年左右。項目載體商品交易中心：以家電數(shù)碼為主的展示、體驗、交易中心；餐飲美食中心：以火鍋文化為主的餐飲美食中心；總部基地：某市家電協(xié)會、家電數(shù)碼產(chǎn)業(yè)關聯(lián)企業(yè)總部基地；某火鍋產(chǎn)業(yè)集團、火鍋產(chǎn)業(yè)關聯(lián)企業(yè)總部基地；電商平臺：家電數(shù)碼電商交易結(jié)算平臺；某火鍋全球采購、電商交易結(jié)算中心；（三）項目的經(jīng)濟技術指標計量單位數(shù)值備注總用地面積M2357993537畝凈用地