【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 稅13,629,15,712,31,798,少數(shù)股東本期損益凈利潤(rùn)40,887,47,136,95,396,20,127,可供分配的利潤(rùn)未分配的利潤(rùn)現(xiàn) 金 流 量 表（摘要） 單位： 元項(xiàng) 目2009年2010年2011年2012年5月經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量20,385,89,476,462,448,9,911,投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量1,683,99,522,430,570,292,籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量5,844,41,539,27,700,8,686,現(xiàn)金流量?jī)纛~27,913,31,493,4,177,18,889, （二）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說明截止2011年12月31日主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：1．資產(chǎn)情況：1）貨幣資金：。資金量較為充足，保證了公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2）應(yīng)收賬款:。其中部分大額明細(xì)如下： ?賬齡結(jié)構(gòu) （單位：元）賬齡年初數(shù)年末數(shù)年初余額比例（%）壞賬準(zhǔn)備年末余額比例（%）壞賬準(zhǔn)備1年以內(nèi)11,976,88%0%12年1,577,12%0%23年3年以上合計(jì)13,554,100%0%?主要債務(wù)人 （單位：元）債務(wù)人名稱期初余額期末余額愛斯阿爾房產(chǎn)開發(fā)（沈陽(yáng)）有限公司5,000,本溪鐵廈商品混凝土有限公司5,627,本溪市人民檢察院機(jī)關(guān)服務(wù)中心81,本溪市平山區(qū)橋頭燒結(jié)加工廠2,456,本溪市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)委員會(huì)200, 3）其他應(yīng)收賬款:。其中部分大額明細(xì)如下： ?賬齡結(jié)構(gòu) （單位：元）賬齡年末數(shù)年初數(shù)年初余額比例（%）壞賬準(zhǔn)備年末余額比例（%）壞賬準(zhǔn)備1年以內(nèi)61,974,100%107,466,12年23年3年以上合計(jì)61,974,100%107,466, ?主要債務(wù)人 （單位：元）債務(wù)人名稱期末余額期初余額東方置業(yè)公司15,523,23,574,新家源房地產(chǎn)8,535,33,342,平山房地產(chǎn)開發(fā)公司2,366,2,366,南地動(dòng)遷零星支出240,240,本溪婦女兒童用品商廈32,612,32,962, 4）預(yù)付賬款：40806萬(wàn)元。其中部分大額明細(xì)如下： ?賬齡結(jié)構(gòu) （單位：元）賬齡年末余額年初余額1年以內(nèi)330,523,223,795,12年76,836,138,578,23年3年以上700,700,合計(jì)408,060,363,074,?主要債務(wù)人 （單位：元）債務(wù)人名稱期初余額期末余額實(shí)華建安公司135,534,230,678,華新建安公司161,668,96,668,吳廣惠隊(duì)13,488,15,488,山東中大6,502,9,512,本溪電業(yè)局福利電氣廠6,000,6,000,5）存貨：，主要為企業(yè)所開發(fā)項(xiàng)目的未售房產(chǎn)和預(yù)轉(zhuǎn)成本。 （單位：元） 項(xiàng)目年初余額年末余額原材料自制半成品及在產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品554,769,411,159,周轉(zhuǎn)材料（包裝物、低值易耗品）合計(jì)554,769,411,159, 6）固定資產(chǎn)原值：。主要為房屋、建筑物等。7）長(zhǎng)期股權(quán)投資：。長(zhǎng)期股權(quán)投資增加數(shù)額較大，主要是遼寧實(shí)華（集團(tuán)）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司向其下屬子公司增資造成，遼寧實(shí)華（集團(tuán)）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司已對(duì)此問題進(jìn)行了書面說明。具體明細(xì)如下： （單位：元）項(xiàng)目年初余額年末余額長(zhǎng)期股權(quán)投資207,456,634,293,其中：博林房地產(chǎn)開發(fā)公司26,000,38,000, 本溪華新建筑安裝工程公司有限6,000,6,000, 本溪新家源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司38,150,49,276, 本溪實(shí)華新世界物業(yè)管理有限公司24,035,396,955, 沈陽(yáng)僑匯20,000,44,490, 本溪東方置業(yè)有限公司7,200,7,200, 本溪實(shí)華家具城有限公司500,50,000, 本溪東宇置業(yè)發(fā)展有限公司8,000,8,000, 本溪實(shí)華置業(yè)發(fā)展有限公司800,800, 沈陽(yáng)實(shí)華置業(yè)發(fā)展有限公司800,800, 其它各子公司：小計(jì)75,971,32,771, ： 1）短期借款 1771萬(wàn)元。其中部分大額明細(xì)如下：貸款銀行貸款額（單位：萬(wàn)元）還款期限商行振華支行800東興農(nóng)村信用社550富佳農(nóng)村信用社421債權(quán)人名稱期初余額期末余額哈爾濱鴻鷹幕墻裝飾工程有限公司3,749,19,358,本溪市供熱總公司2,071,6,856,2）應(yīng)付賬款：。其中部分大額明細(xì)如下： （單位：元） 3）預(yù)收賬款：，全部為預(yù)收售房款。4）其他應(yīng)付款：。其中部分大額明細(xì)如下： （單位：元）債權(quán)人名稱期初余額期末余額實(shí)華建安公司3,104,159,357,家具城24,245,83,968,： 1）實(shí)收資本：10000萬(wàn)元。 2) 資本公積： 3）盈余公積：474萬(wàn)元 4）未分配利潤(rùn)：。 其中未分配利潤(rùn)情況如下： （單位：元）項(xiàng)目金額2010年年末余額417,546, 加：其他調(diào)整因素46,354, 2011年年初余額463,901, 2011年增加額：2011年凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)入95,396, 2011年年末余額559,297, （三）公司財(cái)務(wù)狀況分析 公司近三年財(cái)務(wù)報(bào)表反映，公司資產(chǎn)規(guī)模和盈利規(guī)模均快速擴(kuò)張，截至2011年底，，, %。2012年5月，，, %，公司資產(chǎn)負(fù)債狀況較好。2009年～、。2012年15月。，。2012年15月，。 2009年～2011年，、。流動(dòng)資產(chǎn)中的存貨逐年遞減，2009年～、。2009年～2011年公司資產(chǎn)負(fù)債率呈逐年下降趨勢(shì)，%、%、%，公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)較合理。 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來(lái)自房地產(chǎn)開發(fā)收入。近幾年公司收入整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，%，%，2009年、2010年、從中可以看出這三年該公司銷售回款較為穩(wěn)定。 公司近三年流動(dòng)比率分別為，，；速動(dòng)比率分別為，。由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，大量的預(yù)收帳款（未結(jié)算的房屋銷售回款）在負(fù)債中體現(xiàn)，受此影響，流動(dòng)比率、速動(dòng)比率指標(biāo)偏低，隨著各開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的銷售資金的回籠及工程結(jié)算，流動(dòng)比率、速動(dòng)比率指標(biāo)將趨好。 2009年、2010年、。公司的現(xiàn)金流入主要部分是房地產(chǎn)項(xiàng)目的銷售收入，呈逐年上升的趨勢(shì)，說明房地產(chǎn)銷售情況良好。 2009年、2010年、說明該公司房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)的投資力度逐年加大。 2009年、2010年、表明公司有一定的籌資能力。八、企業(yè)征信系統(tǒng)信用記錄（一）該公司貸款卡狀態(tài)有效2012年7月19日，根據(jù)企業(yè)貸款卡（編號(hào)：210506000000063301）查詢企業(yè)征信系統(tǒng)，企業(yè)無(wú)長(zhǎng)期借款，短期借款明細(xì)如下：貸款銀行貸款額（單位：萬(wàn)元）還款期限商行振華支行800東興農(nóng)村信用社550富佳農(nóng)村信用社421 （二）或有負(fù)債明細(xì)截至2011年底，或有負(fù)債情況如下： 企業(yè)名稱期限金額貸款銀行本溪實(shí)華新世界物業(yè)管理有限公司—本溪工行本溪市家具城有限公司—阜新銀行（金谷信托） （三）關(guān)聯(lián)方關(guān)系及交易 截至2011年底,無(wú)重大需要披露的關(guān)聯(lián)方交易。 （四）有無(wú)法律訴訟 目前遼寧實(shí)華（集團(tuán)）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司尚無(wú)因法律涉訟案件、稅務(wù)糾紛可能帶來(lái)的或有事項(xiàng)。第三章 實(shí)華興華酈城項(xiàng)目概況 一、項(xiàng)目綜述 （一）項(xiàng)目名稱 實(shí)華興隆、興華街改造（實(shí)華興華酈城）建設(shè)項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱興華酈城），由遼寧實(shí)華（集團(tuán)）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負(fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)。 （二）項(xiàng)目性質(zhì)住宅、商業(yè)房產(chǎn) （三）建設(shè)用地位置 本項(xiàng)目位于本溪市平山區(qū)南地，與南地綜合市場(chǎng)相鄰，其東側(cè)為廣裕路，與本鋼南地門診部、廣裕小學(xué)和市第二十五中學(xué)相鄰，北側(cè)環(huán)山路，與本鋼計(jì)控廠相鄰，西側(cè)至解放二馬路，南至榮德街路。 實(shí)華興華酈城 （四）建設(shè)規(guī)模、用地面積“實(shí)華?興華酈城”項(xiàng)目占地面積為92,200平方米，規(guī)劃建筑面積為232,650平方米。（五）項(xiàng)目建設(shè)期 本項(xiàng)目建設(shè)工程為2年，于2012年1月開始征地，2012年5月開工建設(shè)；2013年10月前主體封頂；2013年11月至2014年4月為內(nèi)配套、內(nèi)外裝修階段及道路、綠化、景觀制作；2014年5月末全部竣工并交付使用。（六）項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) “實(shí)華?興華酈城”建設(shè)項(xiàng)目是遼寧實(shí)華（集團(tuán)）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為豐富本溪房地產(chǎn)市場(chǎng)，在充分進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)整分析基礎(chǔ)上，按照城市總體規(guī)劃和住宅建設(shè)規(guī)劃安排，通過土地競(jìng)賣支付土地出讓金5200萬(wàn)元，獲得該建設(shè)用地，用于住宅小區(qū)建設(shè)。從本溪空置房原因可以明顯看出該地區(qū)的房地產(chǎn)市場(chǎng)狀況：銷售結(jié)果除掉戶型因素外主要受開發(fā)項(xiàng)目的地點(diǎn)和售價(jià)制約。 “實(shí)華?興華酈城”項(xiàng)目位于本溪市平山區(qū)政府所在區(qū)域，屬于2類房?jī)r(jià)漲幅較快地區(qū)，經(jīng)調(diào)研，周邊樓盤及價(jià)格情況如下：“歐洲城”三期項(xiàng)目，總建筑面積約16萬(wàn)平方米，目前均價(jià)5500元；“恒大綠洲”一期項(xiàng)目，總建筑面積約11萬(wàn)平方米，目前均價(jià)5000元；“關(guān)山悅”項(xiàng)目，一期已售罄，二期剩余少數(shù)尾盤，現(xiàn)開發(fā)三期項(xiàng)目，總建筑面積約23萬(wàn)平方米，目前均價(jià)5200元。遼寧實(shí)華（集團(tuán)）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)建設(shè)的商品房在地理位置具有明顯的優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目地處本溪市平山區(qū)政府所在區(qū)域，人口密集，配套成熟。該項(xiàng)目住宅售價(jià)預(yù)計(jì)為均價(jià)5200元/平米，商業(yè)房產(chǎn)售價(jià)預(yù)計(jì)為均價(jià)12000元/平米，銷售價(jià)格適中。與距離市中心相對(duì)等距離的商住房屋比較，具有很高的性價(jià)比。同時(shí)，該項(xiàng)目所使用的建筑材料節(jié)能環(huán)保，成本低于區(qū)域內(nèi)的其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。憑借上述突出特點(diǎn)，該項(xiàng)目將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。 二、項(xiàng)目投資估算該項(xiàng)目的總投資即為開發(fā)建設(shè)投資。開發(fā)建設(shè)投資是指在開發(fā)期內(nèi)完成房地產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)建設(shè)所需投入的各項(xiàng)費(fèi)用，主要包括：土地費(fèi)用、前期工程費(fèi)用、建筑安裝工程費(fèi)用、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用、公共配套費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用及不可預(yù)見費(fèi)用等。 （一）房地產(chǎn)項(xiàng)目取得土地費(fèi)用17, 萬(wàn)元 城鎮(zhèn)土地拆遷費(fèi)主要包括：地上建筑物、構(gòu)筑物、附著物補(bǔ)償費(fèi)，搬家費(fèi)，臨時(shí)搬遷安置費(fèi)，周轉(zhuǎn)房攤銷以及對(duì)于原用地單位停產(chǎn)、停業(yè)補(bǔ)償費(fèi)，拆遷管理費(fèi)和拆遷服務(wù)費(fèi)等。（二）房地產(chǎn)項(xiàng)目前期工程費(fèi)用1, 萬(wàn)元，主要包括項(xiàng)目前期規(guī)、設(shè)計(jì)、可行性研究，水文、地質(zhì)勘測(cè)，以及“三通一平”等階段的費(fèi)用支出。（三）建筑安裝工程費(fèi)27, 萬(wàn)元，主要包括建造房屋所發(fā)生的建筑工程費(fèi)用、設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用和安裝工程費(fèi)用等。（四）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)3, 萬(wàn)元，其費(fèi)用包括供水、供電、供氣、排污、綠化、道路、路燈、環(huán)衛(wèi)設(shè)施等建設(shè)費(fèi)用，以及各項(xiàng)設(shè)施與市政設(shè)施干線、干管、干道的接口費(fèi)用。按實(shí)際工程量估算。（五）公共配套費(fèi)6,，主要包括：居委會(huì)、派出所、托兒所、幼兒園、公共廁所、停車場(chǎng)等。一般按規(guī)劃指標(biāo)和實(shí)際工程量估算。（六）銷售費(fèi)用3, 萬(wàn)元，主要包括銷售人員工資、獎(jiǎng)金、福利費(fèi)、差旅費(fèi)、銷售機(jī)構(gòu)的折舊費(fèi)、修理費(fèi)、物料消耗、廣告費(fèi)、宣傳費(fèi)、代銷手續(xù)費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)及銷售許可證申領(lǐng)費(fèi)等。（七） 萬(wàn)元，主要包括：管理