【文章內(nèi)容簡介】 ..................................44第二節(jié) 研究報告結(jié)論 .............................................................................................445 / 36第一章 總 論第一節(jié) 概 述一、項目名稱、主辦單位、企業(yè)性質(zhì)及負責(zé)人項目名稱：某市聚源液壓機械有限公司年產(chǎn) 600 支液壓油缸項目主辦單位：某市聚源液壓機械有限公司企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司項目負責(zé)人：某技術(shù)負責(zé)人：某項目地址：某市上小某村二、可行性研究報告編制的依據(jù)和原則(一)、編制依據(jù)：國家及地方有關(guān)工程設(shè)計的政策、規(guī)范、規(guī)定等。某市聚源液壓機械有限公司提供的有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)和資料等。(二)編制原則： 堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的精神，緊密圍繞產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整政策，結(jié)合企業(yè)實際、跟蹤科學(xué)技術(shù)發(fā)展趨勢和國內(nèi)外市場需求，以市場為導(dǎo)向，以效益為中心，立足于發(fā)展名牌產(chǎn)品和優(yōu)勢產(chǎn)品。 選擇合理先進可靠的工藝路線。 充分利用現(xiàn)有設(shè)施，挖掘潛力，節(jié)省投資，縮短工期，盡快發(fā)揮投資收益。 提高自動化控制水平和機械化生產(chǎn)水平，主要生產(chǎn)裝置用直 流控制系統(tǒng)，優(yōu)化操作指標，以保證安全穩(wěn)定，長周期生產(chǎn)。 總圖布置要充分考慮生產(chǎn)裝置與輔助系統(tǒng)之間的有機結(jié)合， 合6 / 36理利用土地。 環(huán)境保護、勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生及消防方面按國家規(guī)定和標準進行設(shè)計。堅持生產(chǎn)項目與環(huán)保、職業(yè)健康安全設(shè)施同時設(shè)計、同 時施工、同時投產(chǎn)的原則，采取各種有效措施，減少或消除污染、有效地控制生產(chǎn)、服務(wù)和活動過程中危險源，達到環(huán)保和職業(yè)健康安全要求。 產(chǎn)品規(guī)模和技術(shù)方案進行多方案比較，選擇最優(yōu)化方案，提高項目的經(jīng)濟效益和抗風(fēng)險能力?？茖W(xué)論證項目的技術(shù)可靠性和經(jīng)濟 性，實事求是地作出研究結(jié)論。 嚴格控制建設(shè)投資，在項目建設(shè)過程中合理使用資金，遵守國家和地方有關(guān)基本建設(shè)的各項政策，有效控制技改費用。三、公司概況某市聚源液壓機械有限公司是生產(chǎn)維修液壓機械及元件，鉚焊加工的公司。專業(yè)從事液壓油缸制造、各種進口礦山工程機械、自卸車液壓元件的國產(chǎn)化配件生產(chǎn)、維修的專業(yè)廠家。技術(shù)力量雄厚，有專業(yè)技術(shù)人員 12 人，其中高級工程師 3 人。具有多年的油缸生產(chǎn)歷史，技術(shù)成熟，生產(chǎn)工藝先進，已為進口液壓元件的國產(chǎn)化服務(wù)多年，積累了豐富的液壓元件件生產(chǎn)經(jīng)驗。公司成立以來，視質(zhì)量為企業(yè)的生命，競爭的核心，產(chǎn)品遍布華北、西北各省城鄉(xiāng)，遠銷全國各省市。公司一貫秉承“不求最好，只要更好”的經(jīng)營管理模式，憑借過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，良好的企業(yè)信譽，實惠的產(chǎn)品價格和快捷周到的售后服務(wù)贏得各地用戶的好評。四、項目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟意義 (一)、項目提出的背景黨的十六大提出了十一五期間社會經(jīng)濟發(fā)展的主要目標：在優(yōu)化7 / 36結(jié)構(gòu)、提高效益和降低消耗的基礎(chǔ)上，在 2020 年全面實現(xiàn)小康，資源利用效率顯著提高，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比十五期末降低 20%左右，形成一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和知名品牌、國際競爭力較強的優(yōu)勢企業(yè)；社會主義市場經(jīng)濟體制比較完善，開放型經(jīng)濟達到新水平，國際收支基本平衡；普及和鞏固九年義務(wù)教育，城鎮(zhèn)就業(yè)崗位持續(xù)增加，社會保障體系比較健全,貧困人口繼續(xù)減少；城鄉(xiāng)居民收入水平和生活質(zhì)量普遍提高，價格總水平基本穩(wěn)定，居住、交通、教育、文化、衛(wèi)生和環(huán)境等方面的條件有較大改善；民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)取得新進展，社會治安和安全生產(chǎn)狀況進一步好轉(zhuǎn)，構(gòu)建和諧社會取得新的成果。 某省委八屆七次全體會議通過的《中共某省委關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》,提出了十一五期間 我省社會經(jīng)濟發(fā)展目標，為全省未來五年社會經(jīng)濟發(fā)展指明了正確的方向，描繪出美好的藍圖。其中特別強調(diào)：從某實際出發(fā)，在貫徹落實中央精神的前提下，始終注意把某的發(fā)展放在國際國內(nèi)大背景下進行分析，尤其是對全省社會經(jīng)濟發(fā)展中的薄弱環(huán)節(jié)以及存在的突出矛盾和問題提出明確目標。如提出人均 GDP 達到全國中等水平, 盡力縮小與全國平均水平的差距；納入經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的指標，要求形成一批技術(shù)進步、規(guī)模較大、主業(yè)突出、核心競爭力較強的優(yōu)勢企業(yè)，突出強調(diào)了資源環(huán)境指標，特別是在全國平均水平的基礎(chǔ)上，提高了單位 GDP 能耗和污染物排放量下降幅度。為了貫徹落實國家調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的有關(guān)政策，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮技術(shù)進步對經(jīng)濟發(fā)展的決定性作用，運用國內(nèi)技術(shù)資源，大力推動國內(nèi)先進技術(shù)的引進、消化、吸收，改變落后的傳統(tǒng)工藝，培養(yǎng)和發(fā)展新的經(jīng)濟增長點。8 / 36液壓件是現(xiàn)代機械設(shè)備中重要的基礎(chǔ)件，可廣泛應(yīng)用于國防、能源、冶金、交通等諸多領(lǐng)域，對于提高機械設(shè)備的技術(shù)水平和質(zhì)量，提高自動化應(yīng)用程度都有十分重要的意義，國家對此高度重視，并將發(fā)展新型液壓件列入《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》中。 (二) 投資的必要性(1)某省是我國的煤炭大省，某市又處于大型露天煤礦的邊境地帶，而我們佳誠公司已有為大型露天煤礦平朔煤礦提供產(chǎn)品和服務(wù)多年的歷史，因此地理環(huán)境是十分有利的；技術(shù)裝備是完善的，具有得天獨厚的天時地理人和的有利條件。(2)某已有將近三十多年液壓油缸生產(chǎn)歷史，基礎(chǔ)好，在國內(nèi)液壓元件市場具有一定的知名度，但是一直沒有發(fā)展為某經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。通過該項目的實施，是液壓元件的生產(chǎn)成為某的支柱產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟發(fā)展的新的增長點。(3)項目正式上馬后給某市帶來極好的社會效益和經(jīng)濟效益?？梢孕略鼍蜆I(yè)崗位 56 人，每年增加稅收 萬元。該公司年憑借多年的液壓油缸生產(chǎn)經(jīng)驗及科研資源，投資開發(fā)生產(chǎn)露天用液壓油缸和煤機用液壓油缸，以適應(yīng)我國液壓行業(yè)飛速發(fā)展的需求?？傊?，建設(shè)某市聚源液壓機械有限公司年產(chǎn) 600 支液壓油缸項目，投資少、見效快，運行成本低，風(fēng)險小，并可為公司進一歩發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。(三) 、經(jīng)濟意義項目實施后，年產(chǎn)各種油缸 600 支，可實現(xiàn)銷售收入 630 萬元，利潤 萬元，上交稅費 萬元。9 / 36五、可行性研究范圍本可行性研究范圍包括某市聚源液壓機械有限公司年產(chǎn) 600 支液壓油缸項目的設(shè)備，土建、電氣、總圖布置、自控，給排水，暖通，消防安全，環(huán)保及公用工程，投資估算和資金籌措，財務(wù)分析和經(jīng)濟評價等。第二節(jié) 研究結(jié)論一、研究的簡要綜合結(jié)論 隨著我國社會經(jīng)濟的快速發(fā)展以及城鄉(xiāng)居民生活水平的不斷提高，對能源的需求在不斷增長，能源安全成為國家經(jīng)濟安全的主要組成部分。國家也在逐年增加能源建設(shè)方面的投資，煤炭是我國能源安全的主要依靠。隨著煤炭上市公司的增加，煤礦建設(shè)將獲得更加充足的資金，本項目正是基于國內(nèi)市場對煤礦設(shè)備的巨大需求，特別是國家支持鼓勵中部崛起的歷史機遇下、在我省扶持“兩區(qū)” 項目建設(shè)之際，本項目抓住機遇，進行礦用液壓設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)，并通過先進工藝技術(shù)與設(shè)備，實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，屬于國家鼓勵發(fā)展的項目。項目依托于本區(qū)域原料、能源與人力資源優(yōu)勢，以低成本、高附加值參與競爭，不僅可以填補我省液壓設(shè)備生產(chǎn)的空白，而且對促進某市的工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動全市民營企業(yè)的發(fā)展有著十分重要的現(xiàn)實意義。 產(chǎn)品的銷售市場立足華北，面向全國。目前該公司已生產(chǎn)的產(chǎn)品，經(jīng)檢測，質(zhì)量指標已達到國家標準要求。本項目主要選用國產(chǎn)設(shè)備，采用先進的生產(chǎn)工藝，具有高安全性、可靠性、低成本、低污染的優(yōu)勢。由于生產(chǎn)自動化程度較傳統(tǒng)工藝有很大提高，工藝因素可控而穩(wěn)定，可以保證產(chǎn)品的質(zhì)量要求，這是傳統(tǒng)工藝難以解決的。所選工藝安全可靠，設(shè)備選型先進，生產(chǎn)規(guī)模合理，達到目前國內(nèi)先進水平。10 / 36 本項目具有較好的建設(shè)環(huán)境。某市聚源液壓機械有限公司建廠選址時考慮了今后發(fā)展需要，場地、辦公、住宿及其他設(shè)施留有很大余地。道路交通便利，能源豐富，為項目的建設(shè)提供了良好的外部環(huán)境。 本項目固定資產(chǎn)投資 萬元，流動資金投資 萬元。建設(shè)期 1 年，投產(chǎn)后，年利潤 萬元，內(nèi)部收益率 %(所得稅后)，經(jīng)濟效益和社會效益顯著，市場應(yīng)變力強。從主要技術(shù)經(jīng)濟指標表中可以看出，本項目實施后，企業(yè)經(jīng)濟效益很高，該項目可行，應(yīng)盡快實施。二、存在的主要問題和建議 為保證項目順利進行，應(yīng)盡快落實資金。 采取相應(yīng)環(huán)保治理措施，必須從思想上、組織上、工藝技術(shù)上及環(huán)保設(shè)施的配置中采取切實可行的措施。真正減小對環(huán)境的影響和對公眾的不利影響，應(yīng)優(yōu)化廠區(qū)周圍生態(tài)環(huán)境。盡管在職業(yè)健康方面提出了相應(yīng)措施，但的確存在火災(zāi)、爆炸、噪聲等危害工人身心健康和安全的危險因素，因此必須從思想上引起高度重視，確實做到“安全第一，預(yù)防為主 ”采取行之有效的職業(yè)健康安全管理措施、技術(shù)措施，降低各類風(fēng)險，做到安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。盡管該項目技術(shù)先進、工藝成熟，但機械制造行業(yè)技術(shù)進步較快，應(yīng)加大產(chǎn)品研發(fā)力度，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品技術(shù)含量。主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號 項目名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量一 生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)品方案液壓油缸 支/年 600二 年操作日 天 250三 原輔材料1 無縫鋼管、圓鋼 萬元 19411 / 362 密封件、標準件 萬元 78四 公用工程1 新鮮水 M3/ d 2 電 KWh/年 480000五 定員 人 561 其中生產(chǎn)工人 人 302 管理人員 人 26六 工程總投資 萬元 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 (1) 建設(shè)投資 萬元 (2) 投資方向調(diào)節(jié)稅 萬元 0(3) 建設(shè)期利息 萬元2 流動資金 萬元 七 年銷售收入 萬元 600九 成本和費用1 總成本費用 萬元 2 經(jīng)營成本 萬元 十 年利潤總額 萬元 83十一 年上繳稅金 萬元 十二 財務(wù)指標1 投資利潤率 % 2 全員勞動生產(chǎn)率 萬元/人 3 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 4 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 十三 投資回收期1 所得稅前 年 2 所得稅后 年 十四 借款償還期 年 十五 盈虧平衡點 % 6912 / 36第二章 市場預(yù)測第一節(jié) 市場預(yù)測一、產(chǎn)品用途 本系列產(chǎn)品主要用于露天煤礦、井下煤礦開采設(shè)備配套及其他工程機械。二、市場需求及預(yù)測行業(yè)市場需求根據(jù)中國機械工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的報告，預(yù)計到 2022 年，國內(nèi)對液壓、液力、氣動、密封產(chǎn)品需求總額，將由 2022 年的 200 億元增至約 350 億元。其中，液壓產(chǎn)品由 100 多億元增至 200 億元，液力產(chǎn)品由 10 多億元增至 20 多億元，氣動產(chǎn)品由近 30 億元增至 50 多億元，密封產(chǎn)品由 30多億元增至 70 億元。工程礦山機械是液壓產(chǎn)品的最大用戶，占行業(yè)銷售的 %，今后比例還會擴大。據(jù)預(yù)計，到 2022 年種類礦山液壓機械年需求量約達 6 萬8 萬臺，裝載機約 15 萬18 萬臺，平地機約 2022 臺，壓路機約 5 萬臺，工程起重機約 2 萬臺，叉車約 18 萬臺。此外，我國現(xiàn)擁有工程礦山機械約 240 萬臺，預(yù)計到 2022 年達到 360 萬臺。 另悉，每年為國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的礦山機械、挖掘機、道路機械、水泥攪拌車等配套所進口的液壓件，約達 5 億美元以上。展望未來，為工程機械配套、維修用液壓和密封件的市場將面臨大發(fā)展的新時期。 產(chǎn)品市場需求(1) 煤機市場 13 / 36我省是全國的煤炭大省，出煤量占全國的 1／4，隨著小型煤礦的關(guān)停并轉(zhuǎn)，大型煤礦的資源整合，高科技的綜采設(shè)備需求量越來越大，因此作為綜采設(shè)備重要部件的煤機用液壓油缸的需求量也會越來越大，所以未來的煤機市場前景十分廣闊。(2) 露天煤礦市場全國最大的露天煤礦平朔煤炭有限公司現(xiàn)在生產(chǎn)的兩大露天煤礦，安太堡露天礦和安家?guī)X露天礦，礦年產(chǎn)煤炭 6000 萬噸。正在籌建的東露天礦，年產(chǎn)煤炭 l500 萬噸。神華集團的準格爾能源有限公司的黑岱溝露天礦，年產(chǎn)煤炭 1700 萬噸。正在籌建的哈爾烏素露天礦，年產(chǎn)煤炭 1500 萬噸。內(nèi)蒙古錫林浩特正在籌建的有六個特大型露天煤礦，主要有神華集團勝利露天礦，年產(chǎn)煤炭 1500 萬噸；大唐國際錫林浩特礦業(yè)公司，年產(chǎn)煤炭 1500 萬噸。內(nèi)蒙霍林河、伊敏河等處 1000 萬噸以上的露天煤礦有四個。這些大型露天煤礦所用設(shè)備都是美國 CAT 工程機械、日本小松工程機械、美國進口的載重量 200 噸以上的特大型自卸車。進口設(shè)備的保有量 2022 余臺，年油缸配件的用量約為 6000 余套，現(xiàn)在都是進口?；谡幵趪覚C械行業(yè)的高速發(fā)展期，在這個時期該公司選擇上馬年產(chǎn) 600 支液壓油缸項目，選對了時機、選對了行業(yè)、選對了產(chǎn)品。第二節(jié) 產(chǎn)品價格的確定目前，產(chǎn)品價格比較穩(wěn)定，預(yù)計今后幾年全國的生產(chǎn)能力將有所增加，但是需求也將有一定幅度的增加，根據(jù)國內(nèi)外市場需求預(yù)測和市場價格情況，結(jié)合市場行情，考慮到市場今后十幾年的發(fā)展趨勢，確定產(chǎn)品價格。14 / 36第三章 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模第一節(jié) 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模一、產(chǎn)品方案 產(chǎn)品方案的選擇與確定，綜合考慮了原材料供應(yīng)、產(chǎn)品市場需求及發(fā)展前景、資金及技術(shù)、廠區(qū)投資環(huán)境狀況等多種因素。擬建某市聚源液壓機械有限公司年產(chǎn) 600 支液壓油缸項目，可以滿足市場需求，提高產(chǎn)品附加值，提高企業(yè)創(chuàng)新能力，增強企業(yè)綜合競爭力，故產(chǎn)品方案初步確定為生產(chǎn)露天用液