【文章內(nèi)容簡介】 表 ..................................................................................70出租收入與經(jīng)營稅金與附加估算表 ..........................................................................................71自營收入與經(jīng)營稅金與附加估算表 ..........................................................................................72利潤與利潤分配表 ......................................................................................................................73項目投資現(xiàn)金流量表 ..................................................................................................................75項目資本金現(xiàn)金流量表 ..............................................................................................................77財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 ..................................................................................................................79資產(chǎn)負債表 ..................................................................................................................................81主要材料價格表 ..........................................................................................................................83第 1 章 總論 項目基本情況1．項目名稱：通遼市庫倫旗庫三大寺擴建工程項目2． 項 目 承 辦 單 位 ：科左后旗宇泰房屋開發(fā)有限公司3． 項 目 負 責(zé) 人 ：單榮華4．項目所在地區(qū)、地點：庫倫鎮(zhèn)三大寺北側(cè)5．建設(shè)內(nèi)容：總建設(shè)面積 ㎡。包括商業(yè)建筑 ㎡，賓館建筑 ㎡，戲臺附屬建筑 ㎡，戲臺 96㎡ ，以及道路、綠化、硬化、給排水、供熱等。6．投資規(guī)模：項目總投資 萬元。7．資金構(gòu)成：項目全部總投資 萬元，其中開發(fā)建設(shè)投資 萬元，自營投資 萬元，經(jīng)營資金投入 170 萬元。8．資金籌措：項目總投資 萬元，建設(shè)單位全部自籌。9．經(jīng)濟效益：項目全部完成后，可實現(xiàn)房地產(chǎn)銷售收入 萬元，實現(xiàn)利潤總額 萬元，凈利潤 萬元。自營部分正常年可實現(xiàn)自營收入 萬元，利潤總額 萬元，凈利潤 萬元，經(jīng)營稅金及附加 萬元，土地增值稅 萬元。10．項目期計算期 15 年。其中建設(shè)期 2 年，銷售期 3年（含建設(shè)期） 。11．可行性研究編制單位： 編制依據(jù)1． 原國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第二版） 。2． 通遼市人民政府《關(guān)于加快工業(yè)化、城鎮(zhèn)化發(fā)展進程的實施意見》 ，2022 年 10 月。3． 國務(wù)院《關(guān)于西部大開發(fā)若干政策措施的實施意見》,2022 年。4． 《內(nèi)蒙古自治區(qū)實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》,2022 年。5． 通遼市人民政府《西部大開發(fā)工程實施規(guī)劃綱要》 ，2022 年。6． 住建部《關(guān)于落實新建住房結(jié)構(gòu)比例要求的若干意見》 ，2022 年。7． 《中華人民共和國城市規(guī)劃法》8． 《城市居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計規(guī)范》 ，GB50180939． 《內(nèi)蒙古城市規(guī)劃管理技術(shù)導(dǎo)則》10． 《庫倫旗城鎮(zhèn)總體規(guī)劃設(shè)計方案》11． 國家現(xiàn)行的財會、稅收政策。12． 國家有關(guān)技術(shù)標準及規(guī)范。13． 建設(shè)單位提供的其它有關(guān)資料。 可行性研究的主要范圍受項目承辦單位的委托，我公司會同有關(guān)部門和相關(guān)單位，對項目涉及的有關(guān)問題進行了認真的調(diào)查和分析，并在企業(yè)已有工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)當?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃，按照《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 、 《可行性研究與項目評價》 、 《投資項目可行性研究指南》以及國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，編制了本項目的可行性研究報告。本可研報告編制范圍包括：1．項目建設(shè)的可行性與必要性2．項目市場分析及價格定位3．建設(shè)條件4．項目規(guī)劃設(shè)計5．建筑設(shè)計方案6．節(jié)能與節(jié)水7．環(huán)境影響評價8．組織機構(gòu)與人員配置9．項目實施進度10. 投資分析11．財務(wù)分析12．政策影響評價 建設(shè)單位基本情況科左后旗宇泰房屋開發(fā)有限公司成立于 2022 年 10 月，是一家注冊資金 1000 萬元，開發(fā)資質(zhì)為四級，公司下設(shè)工程預(yù)算部、安全質(zhì)量部、售樓中心、塑鋼車間等部門。屬股份制企業(yè)。公司有董事長、總經(jīng)理、財務(wù)主管等領(lǐng)導(dǎo)，下設(shè)工程部、財務(wù)部、行政部、銷售部、拆遷辦等業(yè)務(wù)部門，現(xiàn)有工程技術(shù)人員 6 人，財務(wù)專業(yè)人員 2 人，行政文秘等專業(yè)人員 1 人，拆遷專業(yè)人員 2 人，專職銷售人員 2人及其他服務(wù)人員。公司成立以來，在房地產(chǎn)競爭激烈的情況下，堅持誠信經(jīng)營、客戶至上的理念，不斷創(chuàng)新、搶抓機遇，以建筑精品、綠色環(huán)保、創(chuàng)最佳人居環(huán)境為目標，堅持以人為本，一切為客戶著想、一切讓業(yè)主滿意，先后開發(fā)了星星家園小區(qū)，建筑面積 16000 平米，迎賓小區(qū) 32460 平米，金鑫家園小區(qū) 45000 平米。均成為業(yè)內(nèi)經(jīng)典之作，在房地產(chǎn)內(nèi)樹立了良好的口碑和形象。 項目基本情況1．項目位置本工程建于庫倫旗三大寺北側(cè)，西北角與安代廣場相臨，東西北三面均為住宅小區(qū)。規(guī)劃占地面積 ㎡。 本項目位庫倫鎮(zhèn)老城區(qū)，三大寺北側(cè)，安代廣場西南側(cè)，是目前庫倫旗的活動中心。區(qū)域內(nèi)市政設(shè)施配套齊全，交通便利，基礎(chǔ)設(shè)施條件和煤、電、水資源條件能夠滿足項目要求。供電：項目區(qū)內(nèi)電力資源豐富，供電設(shè)施齊全，年用電負荷達到 45900KVA，年供電量為 18443 萬千瓦時。供水：市政供水網(wǎng)絡(luò)齊全。能夠完成保證本項目建成后的用水。采暖：由庫倫旗供熱公司集中供給。水溫可達 60—80℃，室內(nèi)溫度不低于 18℃，采暖期 6 個月。項目新增采暖面積 ㎡。通訊：項目區(qū)擁有中國移動、中國聯(lián)通、中國電信等較大通訊網(wǎng)絡(luò)，通訊設(shè)施齊備，信息渠道方便快捷，能夠滿足入駐單位對各種信息的需要，可提供國內(nèi)、國際電話服務(wù)、移動通訊服務(wù)及電報、傳真、信息數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)。3．規(guī)劃情況總建筑面積 ㎡，商業(yè)建筑 ㎡，賓館建筑 ㎡，戲臺附屬建筑 ㎡，戲臺 96㎡。容積率為 ，建筑密度為 。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號 項目 單位 數(shù)值 1 占地面積 ㎡ 2 建筑數(shù)據(jù) ㎡ 商業(yè)區(qū) ㎡ 賓館 ㎡ 戲臺附屬建筑 ㎡ 戲臺 ㎡ 96 容積率 ㎡ 建筑密度 　 3 商鋪數(shù)量 個 444 賓館房間數(shù) 個 365 總投資 萬元 開發(fā)建設(shè)投資 萬元 自營固定資產(chǎn)投資 萬元 經(jīng)營資金 萬元 1706 經(jīng)營指標 　 　 營業(yè)收入（經(jīng)營期平均） 萬元 營業(yè)稅金及附加（經(jīng)營期平均）萬元 土地增值稅 萬元 利潤總額（經(jīng)營期平均） 萬元 所得稅（經(jīng)營期平均） 萬元 稅后利潤（經(jīng)營期平均） 萬元 銷售利潤率 % % 投資利潤率 % % 財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） % % 財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬元 投資回收期（所得稅前） 年 資本金收益率 % % 總投資收益率 % % 項目資本金凈利潤率 % % 結(jié)論與建議本項目是庫倫鎮(zhèn)城市功能發(fā)展需要，是庫倫鎮(zhèn)旅游文化功能打造的一個支撐性項目。本項目的主要目的是進一步強化庫倫鎮(zhèn)的社會功能，通過社會功能的完善，加快城市的發(fā)展步伐，推進庫倫鎮(zhèn)的快速城市建設(shè)。本項目建設(shè)總投資 萬元。項目建設(shè)期 2 年，銷售期 3 年（含建設(shè)期） 。項目全部完成后，可實現(xiàn)房地產(chǎn)銷售收入 萬元，實現(xiàn)利潤總額 萬元，凈利潤 萬元。自營部分正常年可實現(xiàn)自營收入 萬元，利潤總額 萬元，凈利潤 萬元，經(jīng)營稅金及附加 萬元，土地增值稅 萬元。財務(wù)評價結(jié)果，本項目全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為%（稅前） ，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元(ic=13%)。綜上所述，本項目各項指標較好，在財務(wù)和建設(shè)條件方面可行，社會效益顯著,對庫倫旗的經(jīng)濟和社會發(fā)展將有很大的推動作用，建議采取措施，盡快實施。第 2 章 項目建設(shè)必要性和可行性 項目背景近年來，庫倫旗旗委、旗政府高度重視發(fā)展旅游業(yè)，把旅游業(yè)作為推進縣域經(jīng)濟調(diào)整轉(zhuǎn)型中的新型朝陽產(chǎn)業(yè)來重點培育，為了進一步提高景區(qū)品位和接待服務(wù)水平，營造更舒適、更安全的旅游環(huán)境，使景區(qū)更好地為游客服務(wù)，庫倫三大寺在各級黨委、政府的高度重視和支持下，在自治區(qū)旅游主管部門的幫助指導(dǎo)下，積極開展了創(chuàng)建國家AAAA 級旅游景區(qū)的各項工作。三大寺所在的庫倫旗曾經(jīng)是一個實行政教合一體制的喇嘛旗，距今有近 400 年的歷史。當時大大小小二十幾座廟宇全集中在庫倫鎮(zhèn)內(nèi)，曾一度成為東北地區(qū)宗教活動中心，其中庫倫“三大寺”（興源寺、福緣寺、象教寺）1985年被自治區(qū)人民政府公布為區(qū)級重點文物保護單位，2022年 6 月被確定為國家級重點文物保護單位。三大寺景區(qū)開發(fā)建設(shè)以來，庫倫旗委、旗政府在財力有限的情況下，多方籌集資金，對“三大寺”景區(qū)進行了整體改造，彰顯了三大寺的宗教文化魅力。同時，嚴格按照《旅游區(qū)(點)質(zhì)量等級的劃分與評定》標準，狠抓旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量，美化景區(qū)景點環(huán)境，豐富旅游內(nèi)容，強化宗教活動功能，為三大寺成功創(chuàng)建國家 AAAA 級旅游景區(qū)奠定了良好的基礎(chǔ)。2022 年通過舉辦庫倫三大寺宗教旅游文化節(jié)、旅游資源推薦會、誦經(jīng)法會、嗎呢法會、廟會等文化活動，拍攝制做了三大寺宣傳光盤《漠南名剎－庫倫三大寺》 ，印制了三大寺宣傳資料，進行了廣泛宣傳，進一步提升了三大寺的知名度和影響力，使庫倫旅游業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的勢頭?，F(xiàn)在的庫倫三大寺正以“晨鐘暮鼓、香煙繚繞”的面貌展現(xiàn)給游客。截至目前，三大寺共接待游客 13 萬人次，實現(xiàn)收入 8000 多萬元，旅游業(yè)正在成為庫倫的一大特色產(chǎn)業(yè)和新的經(jīng)濟增長點。庫倫三大寺被評定為國家 AAAA 級旅游景區(qū)，進一步提高了知名度和影響力，對增強對外的吸引力和市場競爭力將繼續(xù)起到積極的推動作用，也必將成為展示宗教旅游文化的重要窗口。 項目建設(shè)的必要性 是提高旅游配套水平的需要通過本次建設(shè)，可以在一定程度上提高旅游配套水平，在宗教旅游的基礎(chǔ)，通過文化展示、特色商品配套和特色接待，更進一步打造整體的旅游印象，提高對游客的吸引力和容納力，也有助于提高旅游的形象宣傳水平。 是打造庫倫特色經(jīng)濟的需要宗教旅游，是發(fā)揮庫倫旗 400 多年宗教文化積淀的一個特色項目，是庫倫旗的特色經(jīng)濟。通過本次擴建，在更大程度上擴大規(guī)模，有效配套，使三大寺景區(qū)的功能進一步完善，使特色經(jīng)濟的水平進一步提高，對于打造庫倫旗特色經(jīng)濟名片將起到非常積極的推動作用。 是提高庫倫旗整體城市功能和水平的需要通過本次三大寺的擴建，不但提高了旅游接待和配套水平，還在一定程度上完善了健全了城市功能，對于美化城市環(huán)境、濃化城市商業(yè)氛圍、打造庫倫旗旅游型城市功能，都將發(fā)揮非常大的實質(zhì)性作用。 是提升區(qū)域旅游層次的需要同時，本項目位于大青溝、八百里瀚海、三大寺旅游區(qū)線上，并且居于此線的中心位置，是目前通遼市旅游的最熱點區(qū)域。本項目的建設(shè)有效強化這一區(qū)域的旅游價值和吸引力，提高旅游和特色文化展示的層次。 項目建設(shè)的可行性根據(jù)目前庫倫的經(jīng)濟發(fā)展水平和特色經(jīng)濟的發(fā)展構(gòu)思，圍繞三大寺這個核心，積極擴大影響、打造城市功能、形成旅游氛圍、提升城市品味，是一個極具其有特色和發(fā)展前景前、綠色、環(huán)保的產(chǎn)業(yè)。符合國家關(guān)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策要求，符合城市的定位，具有極強的可行性。第 3 章 項目市場分析與價格定位 項目優(yōu)勢分析本項目是三大寺旅游景區(qū)項目的配套項目，位于三大寺北部，安代廣場東南部，是庫倫旗人流活動中心與旅游中心的結(jié)合部，地理位置得天獨厚。對于庫倫本地人而言，這里是一個游玩購物的絕佳去處，是由安代廣場至三大寺的人流通道，通道經(jīng)濟效果明顯。對于外地游客而言，是三大寺旅游中購物、欣賞特色地域文化、演藝和住宿的最佳位置，并能通過此通道，向庫倫鎮(zhèn)的城市中心移動，拉動人流向庫倫鎮(zhèn)的北部商業(yè)中心轉(zhuǎn)移，對于打造整個庫倫旗的旅游氛圍將起到至關(guān)重要的連接作用。 市場供需及前景分析對于市場的需求而言，由于庫倫旗著力打造旅游型城市的發(fā)展思路和三大寺影響的進一步擴大，項目區(qū)的建設(shè)必將成為集旅游和商業(yè)為一體的區(qū)域。依附于南部三大寺的旅游，接通于北部城市人流重要區(qū)域，這里將成為庫倫旗的一個新的商業(yè)重點部位。目前，庫倫旗的特色旅游商業(yè)零散地分布于鎮(zhèn)內(nèi)各處，無法集中。通過本次建設(shè)，必將會把這些特色商業(yè)吸納入這個商業(yè)