海爾集團年度財務(wù)報表分析(編輯修改稿)
2024-08-25 22:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 2,512,216,應(yīng)收賬款1,204,649,794,570,預(yù)付款項97,289,168,607,其他應(yīng)收款63,094,73,436,存貨1,742,542,1,852,917,流動資產(chǎn)合計12,895,061,7,863,333,可供出售金融資產(chǎn)10,893,5,492,長期股權(quán)投資1,527,259,1,383,557,固定資產(chǎn)2,449,481,2,455,921,在建工程261,913,204,024,無形資產(chǎn)197,918,134,943,長期待攤費用1,160,614,遞延所得稅資產(chǎn)153,464,182,708,非流動資產(chǎn)合計4,602,091,4,367,264,資產(chǎn)總計17,497,152,12,230,597,負(fù)債與股東權(quán)益 短期借款174,700, 應(yīng)付票據(jù)2,614,969,638,769,應(yīng)付賬款3,156,892,1,614,063,預(yù)收款項989,386,1,025,259,應(yīng)付職工薪酬294,790,90,110,應(yīng)交稅費130,960,93,314,應(yīng)付股利280,940,267,268,其他應(yīng)付款1,190,297,687,882,一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債39,800,39,800,0流動負(fù)債合計8,698,036,4,444,539,長期借款79,400, 遞延所得稅負(fù)債1,449,639,其他非流動負(fù)債45,427,4,961,非流動負(fù)債合計46,876,85,000,負(fù)債合計8,744,913,4,529,540,實收資本（或股本）1,338,518,1,338,518,0資本公積3,030,528,3,005,773,盈余公積1,231,756,1,160,767,未分配利潤2,119,929,1,268,946,少數(shù)股東權(quán)益1,031,505,927,052,歸屬母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）7,720,733,6,774,005,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計8,752,239,7,701,057,負(fù)債和所有者（或股東權(quán)益）合計17,497,152,12,230,597,2. 利潤表橫向比較分析表2顯示，%，主要是公司報告期內(nèi)銷售收入增長對應(yīng)的增值稅及附加稅上升產(chǎn)生的影響。%，主要是公司報告期內(nèi)匯率相對穩(wěn)定、利率下降、貨幣資金增加、銀行借款減少所致。%主要是公司報告期內(nèi)存貨下降，資產(chǎn)質(zhì)量提高所致。%，主要是公司報告期內(nèi)收到的政府補貼增加所致。%，主要是公司報告期內(nèi)未發(fā)生公益性捐贈所致。%，一是由于報告期內(nèi)遞延所得稅資產(chǎn)變化影響所致；二是由于利潤增加使所得稅增加。表2 海爾集團橫向比較利潤表 單位：元會計年度2009123120081231增減百分比一、營業(yè)收入32,979,419,30,408,039,減：營業(yè)成本24,263,147,23,375,986,營業(yè)稅金及附加134,738,95,454,銷售費用4,984,187,4,074,594,管理費用2,116,221,1,691,186,勘探費用 財務(wù)費用7,965,103,655,資產(chǎn)減值損失25,661,51,491,加：公允價值變動凈收益 投資收益167,071,151,058,二、營業(yè)利潤1,630,501,1,166,730,加：補貼收入 營業(yè)外收入116,134,34,345,減：營業(yè)外支出6,485,63,948,三、利潤總額1,740,150,1,137,126,減：所得稅365,542,158,428,四、凈利潤1,374,608,978,698,歸屬于母公司所有者的凈利潤1,149,474,768,178,少數(shù)股東損益225,133,210,520,五、每股收益 （一）基本每股收益（二）稀釋每股收益3. 現(xiàn)金流量表橫向比較分析從表3可知，%，主要是公司報告期內(nèi)銷售回款政策調(diào)整、回款結(jié)構(gòu)優(yōu)化所致。%，主要是公司報告期內(nèi)支付的固定資產(chǎn)投資項目減少、未發(fā)生權(quán)益性投資支出所致。%，主要是公司報告期內(nèi)子公司償還借款所致。表3 海爾集團現(xiàn)金流量表趨勢分析表 單位：元報告年度2009123120081231增減百分比 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金23,858,893,17,071,392,收到的稅費返還124,474,261,731,收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金232,136,157,133,經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計24,215,505,17,490,257,購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金12,576,097,10,034,316,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金2,040,334,1,899,501,支付的各項稅費1,937,192,1,432,988,支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金3,035,617,2,805,861,經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計19,589,242,16,172,667,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4,626,262,1,317,589, 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資收到的現(xiàn)金242,取得投資收益收到的現(xiàn)金26,369,25,913,處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額285,2,868,收到其
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