地鐵運營公司財務(wù)部20xx年工作總結(jié)及20xx年工作計劃(編輯修改稿)
2024-12-16 16:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 務(wù)報表 及6 各項財務(wù)管理工作。 能夠 保質(zhì)保量 按時 辦理公司各經(jīng)濟 業(yè)務(wù) 事項 ，包括資金收支、費用支付、工資發(fā)放、資產(chǎn)管理等 工作 。 并定期 及時核對債權(quán)債務(wù)，對應(yīng)收和 應(yīng)付款項 、發(fā)票 等進行了及時催促及 賬務(wù)處理。 對運營中的各項收入及費用支出進行合理預(yù)測和控制，先后多次 向 市財政局編制和報送《軌道交通運營補虧測算 及申請表》， 定期編制各期財務(wù)報表和報表分析報告， 第一時間為公司管理層提供 公司運營情況 ，配合集團財務(wù)管理部做好 報表及資金管理信息 的報送 ， 為生產(chǎn)和業(yè)務(wù)部門的工作開展提供了 較好的數(shù)據(jù)參考 。 （ 2）進行日常監(jiān)督管理和有效財務(wù)稽核，努力控制公司成本和費用支出。 2017 年，公司繼續(xù)倡導(dǎo) 合理控制各項成本費用 的主要工作原則 ， 財務(wù)部在指責(zé)范圍內(nèi) 有效地發(fā)揮 了財務(wù) 監(jiān)督職 ，根據(jù)集團公司財務(wù)制度及分公司財務(wù)制度嚴(yán)格審核各項業(yè)務(wù)經(jīng)費及重點經(jīng)費、 堅持原則、把不合理的費用拒之門外 ，較好的 控制了公司 各項成本 費用 開支 。 （ 3） 定期開展 物資、備用金的 盤點 與 清查 工作 定期的參與物資管理部門對包括二級庫在內(nèi)的庫存物資實際情況的核查、抽檢工作，對發(fā)現(xiàn)的問題及時向管理 層進行反映和匯報， 有效監(jiān)督 了物資材料管理的工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符 ； 加強對備用金等應(yīng)收及其他應(yīng)收款項的清7 理，使得流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率得到了加強。 （ 4）及時清收各項收入款項 由于公司運營以來現(xiàn)金流量較大、票款銷售方式較多，因此為防止票款等銷售收入款項的資金安全事故，我部門分別與市民卡公司、建行和其他 各合作客戶進行了溝通，配合票務(wù)中心 與其進行資金劃款的時間節(jié)點進行規(guī)范，促進了票務(wù)銷售款的及時回籠 。 (5)建立 和完善 運營財務(wù)檔案管理制度。 根據(jù)公司發(fā)布的《會計檔案管理辦法》的要求， 財務(wù)部日常及時對原始憑證、各種文檔報表進行裝訂、歸檔， 建立 資料查閱 標(biāo)準(zhǔn) 手續(xù) ，定期對 電子 數(shù)據(jù) 檔案 進行備份，保證了財務(wù)檔案的安全 。 工作 （ 1） 積極配合集團各項審計及檢查工作 2017 年，我部門先后參與并配合集團公司財務(wù)部梳理了中央“八項規(guī)定”回頭看自查檢查工作配合、財政局財政資金專項檢查、審計局 對 ****建設(shè)及運營審計的工作配合，積極協(xié)助集團公司相關(guān)部門提供了各項檢查資料，順利完成各項檢查和審計報告的審核與回復(fù)工作。 （ 2） 進行團隊建設(shè)，培養(yǎng)并發(fā)揚團隊精神 運營財務(wù)部在 2017 年 78月期間陸續(xù)補 充了工作人員，目前在崗人員 ***人，因此，根據(jù)部門工作業(yè)務(wù)情況對 內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對每個崗位編制了崗位說明，明確崗位責(zé)任、工8 作 內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系， 注重平時工作中的溝通、指導(dǎo)，并加強專業(yè)知識方面培訓(xùn)：包括報銷審核、稅務(wù)、銀行、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)局、銀行人員交流的技巧等，培養(yǎng) 和 提高財務(wù)部人員自身的綜合能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)發(fā)揚團隊精神。 （ 3）積極配合公司各業(yè)務(wù)部門工作 根據(jù)
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