地鐵運(yùn)營(yíng)公司財(cái)務(wù)部20xx年工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃(編輯修改稿)
2024-12-16 16:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 務(wù)報(bào)表 及6 各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作。 能夠 保質(zhì)保量 按時(shí) 辦理公司各經(jīng)濟(jì) 業(yè)務(wù) 事項(xiàng) ，包括資金收支、費(fèi)用支付、工資發(fā)放、資產(chǎn)管理等 工作 。 并定期 及時(shí)核對(duì)債權(quán)債務(wù)，對(duì)應(yīng)收和 應(yīng)付款項(xiàng) 、發(fā)票 等進(jìn)行了及時(shí)催促及 賬務(wù)處理。 對(duì)運(yùn)營(yíng)中的各項(xiàng)收入及費(fèi)用支出進(jìn)行合理預(yù)測(cè)和控制，先后多次 向 市財(cái)政局編制和報(bào)送《軌道交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)虧測(cè)算 及申請(qǐng)表》， 定期編制各期財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表分析報(bào)告， 第一時(shí)間為公司管理層提供 公司運(yùn)營(yíng)情況 ，配合集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部做好 報(bào)表及資金管理信息 的報(bào)送 ， 為生產(chǎn)和業(yè)務(wù)部門(mén)的工作開(kāi)展提供了 較好的數(shù)據(jù)參考 。 （ 2）進(jìn)行日常監(jiān)督管理和有效財(cái)務(wù)稽核，努力控制公司成本和費(fèi)用支出。 2017 年，公司繼續(xù)倡導(dǎo) 合理控制各項(xiàng)成本費(fèi)用 的主要工作原則 ， 財(cái)務(wù)部在指責(zé)范圍內(nèi) 有效地發(fā)揮 了財(cái)務(wù) 監(jiān)督職 ，根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度及分公司財(cái)務(wù)制度嚴(yán)格審核各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及重點(diǎn)經(jīng)費(fèi)、 堅(jiān)持原則、把不合理的費(fèi)用拒之門(mén)外 ，較好的 控制了公司 各項(xiàng)成本 費(fèi)用 開(kāi)支 。 （ 3） 定期開(kāi)展 物資、備用金的 盤(pán)點(diǎn) 與 清查 工作 定期的參與物資管理部門(mén)對(duì)包括二級(jí)庫(kù)在內(nèi)的庫(kù)存物資實(shí)際情況的核查、抽檢工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向管理 層進(jìn)行反映和匯報(bào)， 有效監(jiān)督 了物資材料管理的工作，確保了庫(kù)存物資的帳帳、帳實(shí)相符 ； 加強(qiáng)對(duì)備用金等應(yīng)收及其他應(yīng)收款項(xiàng)的清7 理，使得流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率得到了加強(qiáng)。 （ 4）及時(shí)清收各項(xiàng)收入款項(xiàng) 由于公司運(yùn)營(yíng)以來(lái)現(xiàn)金流量較大、票款銷(xiāo)售方式較多，因此為防止票款等銷(xiāo)售收入款項(xiàng)的資金安全事故，我部門(mén)分別與市民卡公司、建行和其他 各合作客戶(hù)進(jìn)行了溝通，配合票務(wù)中心 與其進(jìn)行資金劃款的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行規(guī)范，促進(jìn)了票務(wù)銷(xiāo)售款的及時(shí)回籠 。 (5)建立 和完善 運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)檔案管理制度。 根據(jù)公司發(fā)布的《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的要求， 財(cái)務(wù)部日常及時(shí)對(duì)原始憑證、各種文檔報(bào)表進(jìn)行裝訂、歸檔， 建立 資料查閱 標(biāo)準(zhǔn) 手續(xù) ，定期對(duì) 電子 數(shù)據(jù) 檔案 進(jìn)行備份，保證了財(cái)務(wù)檔案的安全 。 工作 （ 1） 積極配合集團(tuán)各項(xiàng)審計(jì)及檢查工作 2017 年，我部門(mén)先后參與并配合集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部梳理了中央“八項(xiàng)規(guī)定”回頭看自查檢查工作配合、財(cái)政局財(cái)政資金專(zhuān)項(xiàng)檢查、審計(jì)局 對(duì) ****建設(shè)及運(yùn)營(yíng)審計(jì)的工作配合，積極協(xié)助集團(tuán)公司相關(guān)部門(mén)提供了各項(xiàng)檢查資料，順利完成各項(xiàng)檢查和審計(jì)報(bào)告的審核與回復(fù)工作。 （ 2） 進(jìn)行團(tuán)隊(duì)建設(shè)，培養(yǎng)并發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神 運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)部在 2017 年 78月期間陸續(xù)補(bǔ) 充了工作人員，目前在崗人員 ***人，因此，根據(jù)部門(mén)工作業(yè)務(wù)情況對(duì) 內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對(duì)每個(gè)崗位編制了崗位說(shuō)明，明確崗位責(zé)任、工8 作 內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系， 注重平時(shí)工作中的溝通、指導(dǎo)，并加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面培訓(xùn)：包括報(bào)銷(xiāo)審核、稅務(wù)、銀行、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)局、銀行人員交流的技巧等，培養(yǎng) 和 提高財(cái)務(wù)部人員自身的綜合能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神。 （ 3）積極配合公司各業(yè)務(wù)部門(mén)工作 根據(jù)
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