地鐵運營公司財務(wù)部20xx年工作總結(jié)及20xx年工作計劃(更新版)
【正文】 ； 編制與分析包括預(yù)算執(zhí)行情況在內(nèi)的各期經(jīng)濟活動分析。 預(yù)算執(zhí)行情況并不理想，主要原因還是由于物資采購及招 標環(huán)節(jié)遲緩原因造成 (*****全年預(yù)計物資采購為 ****萬元，占年度成本預(yù)算總額的 ****%，比重較大，而全年實際采購并支付的金額僅為 ****萬元，預(yù)算執(zhí)行率不到 *****%)。 (5)建立 和完善 運營財務(wù)檔案管理制度。 工作 任務(wù) 完成情況 （ 1） 按時 完成日常賬表核算 、編制和報送各類財務(wù)報表 及6 各項財務(wù)管理工作。 （ 3） 牽頭落實集團公司新線資產(chǎn)移交工作操作及填報規(guī)范，并進行現(xiàn)場指導(dǎo)和跟蹤工作 2017 年， 按集團公司工作安排， 我部門牽頭制定 并發(fā)布了《 *****軌道交通集團 新線資產(chǎn)移交 管理辦法》、《 ***軌道交通集團資產(chǎn)編碼規(guī)則》及相關(guān)附件，為各新建線路的資產(chǎn)移交工作 提出了標準。 預(yù)計至 12 月 31日，可實現(xiàn) 運營 營業(yè)總收入 ***** 萬元（不含稅）。 預(yù)計全年運營虧損為 ****萬元（其中： ****虧損 **** 萬元， ****虧損 ***萬元），經(jīng)申請財政補貼專項進行彌補后實現(xiàn)零利潤。 （ 4） 建立完整的合同支付臺賬，規(guī)范合同支付及歸檔工作 針對公司正式進入運營期后合同數(shù)量較建設(shè)期倍增，種類較建設(shè)期 更為復(fù)雜的特點，我部門對合同管理及支付審核工作進行 合理的任務(wù)分工，初步建立了各類合同支付臺賬，并主動在過程中收集電子合同資料，保證了合同條款的執(zhí)行及按時支付款項的工作，并形成由財務(wù)部門反向督促業(yè)務(wù)部門 嚴格執(zhí)行和落實合同事項、按時取回包括發(fā)票在內(nèi)的各項票據(jù) 的工作優(yōu)勢 ，提高了財務(wù)部工作的質(zhì)量及效率 。 對運營中的各項收入及費用支出進行合理預(yù)測和控制，先后多次 向 市財政局編制和報送《軌道交通運營補虧測算 及申請表》， 定期編制各期財務(wù)報表和報表分析報告， 第一時間為公司管理層提供 公司運營情況 ，配合集團財務(wù)管理部做好 報表及資金管理信息 的報送 ， 為生產(chǎn)和業(yè)務(wù)部門的工作開展提供了 較好的數(shù)據(jù)參考 。 （ 2） 進行團隊建設(shè)，培養(yǎng)并發(fā)揚團隊精神 運營財務(wù)部在 2017 年 78月期間陸續(xù)補 充了工作人員，目前在崗人員 ***人，因此，根據(jù)部門工作業(yè)務(wù)情況對 內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對每個崗位編制了崗位說明，明確崗位責任、工8 作 內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系， 注重平時工作中的溝通、指導(dǎo)，并加強專業(yè)知識方面培訓(xùn)：包括報銷審核、稅務(wù)、銀行、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)局、銀行人員交流的技巧等，培養(yǎng) 和 提高財務(wù)部人員自身的綜合能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)發(fā)揚團隊精神。 目前按信息化一期工程的模塊，與財務(wù)系統(tǒng)形成對接的模塊有：人力工資系統(tǒng)、物資供應(yīng)鏈系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng) 、工程統(tǒng)計系統(tǒng)，未來涉及的有維修管理系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)、報賬系統(tǒng)等。 11 定期梳理債權(quán)債務(wù)，對各期末余額的形成進行分析統(tǒng)計 ，落實債權(quán)債務(wù)責任制 ；按 月清理各項收入、成本費用發(fā)票，及時開具及 取回發(fā)票，及時溝通稅務(wù)管理人員，做好相關(guān)增值稅進項稅的認證工作
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