地鐵運(yùn)營(yíng)公司財(cái)務(wù)部20xx年工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃(更新版)
【正文】 ； 編制與分析包括預(yù)算執(zhí)行情況在內(nèi)的各期經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。 預(yù)算執(zhí)行情況并不理想，主要原因還是由于物資采購(gòu)及招 標(biāo)環(huán)節(jié)遲緩原因造成 (*****全年預(yù)計(jì)物資采購(gòu)為 ****萬(wàn)元，占年度成本預(yù)算總額的 ****%，比重較大，而全年實(shí)際采購(gòu)并支付的金額僅為 ****萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率不到 *****%)。 (5)建立 和完善 運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)檔案管理制度。 工作 任務(wù) 完成情況 （ 1） 按時(shí) 完成日常賬表核算 、編制和報(bào)送各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表 及6 各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作。 （ 3） 牽頭落實(shí)集團(tuán)公司新線資產(chǎn)移交工作操作及填報(bào)規(guī)范，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和跟蹤工作 2017 年， 按集團(tuán)公司工作安排， 我部門(mén)牽頭制定 并發(fā)布了《 *****軌道交通集團(tuán) 新線資產(chǎn)移交 管理辦法》、《 ***軌道交通集團(tuán)資產(chǎn)編碼規(guī)則》及相關(guān)附件，為各新建線路的資產(chǎn)移交工作 提出了標(biāo)準(zhǔn)。 預(yù)計(jì)至 12 月 31日，可實(shí)現(xiàn) 運(yùn)營(yíng) 營(yíng)業(yè)總收入 ***** 萬(wàn)元（不含稅）。 預(yù)計(jì)全年運(yùn)營(yíng)虧損為 ****萬(wàn)元（其中： ****虧損 **** 萬(wàn)元， ****虧損 ***萬(wàn)元），經(jīng)申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)進(jìn)行彌補(bǔ)后實(shí)現(xiàn)零利潤(rùn)。 （ 4） 建立完整的合同支付臺(tái)賬，規(guī)范合同支付及歸檔工作 針對(duì)公司正式進(jìn)入運(yùn)營(yíng)期后合同數(shù)量較建設(shè)期倍增，種類(lèi)較建設(shè)期 更為復(fù)雜的特點(diǎn)，我部門(mén)對(duì)合同管理及支付審核工作進(jìn)行 合理的任務(wù)分工，初步建立了各類(lèi)合同支付臺(tái)賬，并主動(dòng)在過(guò)程中收集電子合同資料，保證了合同條款的執(zhí)行及按時(shí)支付款項(xiàng)的工作，并形成由財(cái)務(wù)部門(mén)反向督促業(yè)務(wù)部門(mén) 嚴(yán)格執(zhí)行和落實(shí)合同事項(xiàng)、按時(shí)取回包括發(fā)票在內(nèi)的各項(xiàng)票據(jù) 的工作優(yōu)勢(shì) ，提高了財(cái)務(wù)部工作的質(zhì)量及效率 。 對(duì)運(yùn)營(yíng)中的各項(xiàng)收入及費(fèi)用支出進(jìn)行合理預(yù)測(cè)和控制，先后多次 向 市財(cái)政局編制和報(bào)送《軌道交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)虧測(cè)算 及申請(qǐng)表》， 定期編制各期財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表分析報(bào)告， 第一時(shí)間為公司管理層提供 公司運(yùn)營(yíng)情況 ，配合集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部做好 報(bào)表及資金管理信息 的報(bào)送 ， 為生產(chǎn)和業(yè)務(wù)部門(mén)的工作開(kāi)展提供了 較好的數(shù)據(jù)參考 。 （ 2） 進(jìn)行團(tuán)隊(duì)建設(shè)，培養(yǎng)并發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神 運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)部在 2017 年 78月期間陸續(xù)補(bǔ) 充了工作人員，目前在崗人員 ***人，因此，根據(jù)部門(mén)工作業(yè)務(wù)情況對(duì) 內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對(duì)每個(gè)崗位編制了崗位說(shuō)明，明確崗位責(zé)任、工8 作 內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系， 注重平時(shí)工作中的溝通、指導(dǎo)，并加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面培訓(xùn)：包括報(bào)銷(xiāo)審核、稅務(wù)、銀行、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)局、銀行人員交流的技巧等，培養(yǎng) 和 提高財(cái)務(wù)部人員自身的綜合能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神。 目前按信息化一期工程的模塊，與財(cái)務(wù)系統(tǒng)形成對(duì)接的模塊有：人力工資系統(tǒng)、物資供應(yīng)鏈系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng) 、工程統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)，未來(lái)涉及的有維修管理系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)、報(bào)賬系統(tǒng)等。 11 定期梳理債權(quán)債務(wù)，對(duì)各期末余額的形成進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì) ，落實(shí)債權(quán)債務(wù)責(zé)任制 ；按 月清理各項(xiàng)收入、成本費(fèi)用發(fā)票，及時(shí)開(kāi)具及 取回發(fā)票，及時(shí)溝通稅務(wù)管理人員，做好相關(guān)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的認(rèn)證工作
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