地鐵運(yùn)營公司財務(wù)部20xx年工作總結(jié)及20xx年工作計劃-展示頁
2024-11-22 16:15本頁面
【正文】 行現(xiàn)場指導(dǎo)和跟蹤工作 2017 年， 按集團(tuán)公司工作安排， 我部門牽頭制定 并發(fā)布了《 *****軌道交通集團(tuán) 新線資產(chǎn)移交 管理辦法》、《 ***軌道交通集團(tuán)資產(chǎn)編碼規(guī)則》及相關(guān)附件，為各新建線路的資產(chǎn)移交工作 提出了標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2） 積極申請運(yùn)營 財政補(bǔ)貼 ，減輕公司現(xiàn)金壓力 2017年，我部門累計 ***次向市財政主管部門及行業(yè)主管部門申請 ****補(bǔ)貼資金 *****萬元，并分別于 **月、 ***月和 ***月到位 ***萬元、 ***萬元和 ***萬元 到位。 （二） 主要 財務(wù) 工作完成情況 完成情況 3 （ 1） 梳理和完善各項財務(wù)制度， 規(guī)范財務(wù)工作流程 。其中：主營業(yè)務(wù)成本發(fā)生 ****萬元，銷售費(fèi)用發(fā)生****萬元，管理費(fèi)用發(fā)生 ***萬元，財務(wù)費(fèi)用發(fā)生 ****萬元 。 預(yù)計至 12 月 31日，可實現(xiàn) 運(yùn)營 營業(yè)總收入 ***** 萬元（不含稅）。1 2017年工作 總結(jié)及 2018年工作計劃 *****************公司 運(yùn)營分公司 財務(wù)部 2017 年 12 月 2 2017 年，我部門按照上級主管部門及公司的總體 工作要求和部署，努力 開展運(yùn)營財務(wù)管理工作 初探，做好從建設(shè)期到運(yùn)營期各項財務(wù)工作的過渡，較好的完成了年度各項工作目標(biāo) 。現(xiàn)將 2017年工作總結(jié)和 2018 年工作計劃報告如下： 一、 2017 年工作總結(jié) （ 一 ） 主要財務(wù)指標(biāo)完成 情況 截至 2017 年 10 月， 累 計將實現(xiàn) 1 號線 營業(yè)總收入 ****萬元（不含稅），較年度預(yù)算的 *****萬元超出 ****%，其中：實現(xiàn) ***號線運(yùn)營票務(wù)收入 ******萬元（不含稅）（日均不含稅收入 *****萬元），實現(xiàn)附屬商業(yè)產(chǎn)品銷售收入 ****萬元，實現(xiàn)資源開發(fā)類廣告收入 *****萬元（不含稅）， 較好的完成了公司年初制定的收入目標(biāo)。 各項成本及費(fèi)用得到有效控制，全年預(yù)計發(fā)生各項 運(yùn)營 成本費(fèi)用支出總額為 ****萬元，較年度預(yù)算的 ****萬元節(jié)約了*****萬元。 預(yù)計全年運(yùn)營虧損為 ****萬元（其中： ****虧損 **** 萬元， ****虧損 ***萬元），經(jīng)申請財政補(bǔ)貼專項進(jìn)行彌補(bǔ)后實現(xiàn)零利潤。 2017年 是軌道交通 ****號線全 線 運(yùn)行的第一年，也是各項財務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測及今后各年財務(wù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)的重要參考基礎(chǔ) ，因此，我部門結(jié)合此特殊情況，不斷梳理和完善各項財經(jīng)法律法規(guī)，制定并實施了資金支付審批流程、費(fèi)用報銷流程、備用金借款流程、預(yù)算 編制流程、報表編制流程、現(xiàn)金管理流程等11 項財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)工作流程 ， 并 結(jié)合一年來的實際運(yùn)行情況對《 備用金 管理辦法》 、 《 財務(wù)核算 辦法》 、 《 會計檔案 管理辦法》等制度或標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了完善 ，初步 形成了具有運(yùn)營特色的財務(wù)管理及工作規(guī)范 規(guī) ， 使公司的各項收支更具 可 控制性，為 公司增收節(jié)支 打下了良好的基礎(chǔ)。截至 10 月，
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