【正文】 11 定期梳理債權(quán)債務(wù)，對(duì)各期末余額的形成進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì) ，落實(shí)債權(quán)債務(wù)責(zé)任制 ；按 月清理各項(xiàng)收入、成本費(fèi)用發(fā)票，及時(shí)開具及 取回發(fā)票，及時(shí)溝通稅務(wù)管理人員，做好相關(guān)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的認(rèn)證工作。 （ 2） 進(jìn)行團(tuán)隊(duì)建設(shè)，培養(yǎng)并發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神 運(yùn)營財(cái)務(wù)部在 2017 年 78月期間陸續(xù)補(bǔ) 充了工作人員，目前在崗人員 ***人，因此，根據(jù)部門工作業(yè)務(wù)情況對(duì) 內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對(duì)每個(gè)崗位編制了崗位說明，明確崗位責(zé)任、工8 作 內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系， 注重平時(shí)工作中的溝通、指導(dǎo)，并加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)方面培訓(xùn)：包括報(bào)銷審核、稅務(wù)、銀行、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)局、銀行人員交流的技巧等，培養(yǎng) 和 提高財(cái)務(wù)部人員自身的綜合能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神。 （ 4） 建立完整的合同支付臺(tái)賬，規(guī)范合同支付及歸檔工作 針對(duì)公司正式進(jìn)入運(yùn)營期后合同數(shù)量較建設(shè)期倍增，種類較建設(shè)期 更為復(fù)雜的特點(diǎn)，我部門對(duì)合同管理及支付審核工作進(jìn)行 合理的任務(wù)分工，初步建立了各類合同支付臺(tái)賬，并主動(dòng)在過程中收集電子合同資料，保證了合同條款的執(zhí)行及按時(shí)支付款項(xiàng)的工作，并形成由財(cái)務(wù)部門反向督促業(yè)務(wù)部門 嚴(yán)格執(zhí)行和落實(shí)合同事項(xiàng)、按時(shí)取回包括發(fā)票在內(nèi)的各項(xiàng)票據(jù) 的工作優(yōu)勢(shì) ，提高了財(cái)務(wù)部工作的質(zhì)量及效率 。 預(yù)計(jì)至 12 月 31日，可實(shí)現(xiàn) 運(yùn)營 營業(yè)總收入 ***** 萬元（不含稅）。 工作 任務(wù) 完成情況 （ 1） 按時(shí) 完成日常賬表核算 、編制和報(bào)送各類財(cái)務(wù)報(bào)表 及6 各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作。 預(yù)算執(zhí)行情況并不理想，主要原因還是由于物資采購及招 標(biāo)環(huán)節(jié)遲緩原因造成 (*****全年預(yù)計(jì)物資采購為 ****萬元，占年度成本預(yù)算總額的 ****%，比重較大，而全年實(shí)際采購并支付的金額僅為 ****萬元，預(yù)算執(zhí)行率不到 *****%)。 2018年 112 月，督促 ****公司、 *****部門 對(duì)建設(shè)期移交資產(chǎn)進(jìn)行登記造冊(cè)匯編，并 做好與賬務(wù)系統(tǒng)及 固定資產(chǎn)模塊的對(duì)接工作 。一是 推行財(cái)務(wù)管理精細(xì)化目標(biāo) ；二是 強(qiáng)化預(yù)算與核算相結(jié)合 管理 ；三是 不斷推行和完善財(cái)務(wù)管理內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)化流程 ；四是 提高財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)的同時(shí)不斷強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督、審核等管控職責(zé) 。 （ 3） 定期開展 物資、備用金的 盤點(diǎn) 與 清查 工作 定期的參與物資管理部門對(duì)包括二級(jí)庫在內(nèi)的庫存物資實(shí)際情況的核查、抽檢工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)向管理 層進(jìn)行反映和匯報(bào)， 有效監(jiān)督 了物資材料管理的工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實(shí)相符 ； 加強(qiáng)對(duì)備用金等應(yīng)收及其他應(yīng)收款項(xiàng)的清7 理，使得流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率得到了加強(qiáng)。 （ 2） 積極申請(qǐng)運(yùn)營 財(cái)政補(bǔ)貼 ，減輕公司現(xiàn)金壓力 2017年，我部門累計(jì) ***次向市財(cái)政主管部門及行業(yè)主管部門申請(qǐng) ****補(bǔ)貼資金 *****萬元，并分別于 **月、 ***月和 ***月到位 ***萬元、 ***萬元和 ***萬元 到位。 2017年 是軌道交通 ****號(hào)線全 線 運(yùn)行的第一年，也是各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)及今后各年財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)的