地鐵運(yùn)營公司財(cái)務(wù)部20xx年工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃(文件)
【正文】 和審計(jì)報(bào)告的審核與回復(fù)工作。 ******資金支付及賬務(wù)核算方式仍需明確 軌道交通 ****號(hào)線將于 ******正式開通試運(yùn)行，而 ****號(hào)線不同于 ****號(hào)線的原因是經(jīng)營 ****號(hào)線的公司屬于獨(dú)立法人，因此如何提高 ****號(hào)線的資金審核支付工作效率及明確賬9 務(wù)核算方式急需解決 。 目前財(cái)務(wù)系統(tǒng)較為簡單，只包含總帳、固定資產(chǎn)、報(bào)表三個(gè)模塊，如按明年成本精細(xì)化管理的方案，我部將需收集和分析很多的數(shù)據(jù)及指標(biāo)，與其他子系統(tǒng)的交集也十分緊密 。一是 推行財(cái)務(wù)管理精細(xì)化目標(biāo) ；二是 強(qiáng)化預(yù)算與核算相結(jié)合 管理 ；三是 不斷推行和完善財(cái)務(wù)管理內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)化流程 ；四是 提高財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)的同時(shí)不斷強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督、審核等管控職責(zé) 。 在 資產(chǎn)管理 方面，定期登記和維護(hù)運(yùn)營分公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)臺(tái)賬； 督促 ***號(hào)線、 ***號(hào)線 、 ***號(hào)線 建設(shè)期資產(chǎn)的移交工作 ； 定期或 不定期對公司物資進(jìn)行盤點(diǎn)并出具盤點(diǎn)報(bào)告；與公司資產(chǎn)管理人員進(jìn)行交流，深入各中心班組，了解物資的消耗及管理等相關(guān)問題。 2018 年 13 月 ，完成 2017 年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)營指標(biāo)的分析工作 。 。 2018年 112 月，督促 ****公司、 *****部門 對建設(shè)期移交資產(chǎn)進(jìn)行登記造冊匯編，并 做好與賬務(wù)系統(tǒng)及 固定資產(chǎn)模塊的對接工作 。 （ 三 ） 重點(diǎn) 工作 計(jì)劃 及具體時(shí)間安排 2018 年 112 月， 編制 運(yùn)營分公司財(cái)務(wù)管理精細(xì)化工作實(shí)施方案， 并制定 和啟動(dòng)初步階段工作 。 做好日常的財(cái)務(wù)審核、核算等工作， 按期組織各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制工作與分析；對收入、成本、費(fèi)用、資產(chǎn)情況進(jìn)行配比統(tǒng)計(jì)與分析 ； 編制與分析包括預(yù)算執(zhí)行情況在內(nèi)的各期經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析?，F(xiàn)有 的財(cái)務(wù)系統(tǒng)已不能滿足財(cái)務(wù)管理的需求，建議增加預(yù)算、資金、應(yīng)收應(yīng)付等財(cái)務(wù)系統(tǒng)的子模塊 ，滿足未來分析、管理的需要 。
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