地鐵運(yùn)營公司財(cái)務(wù)部20xx年工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃-閱讀頁
2024-11-30 16:15本頁面
【正文】 運(yùn)營財(cái)務(wù)部在 2017 年 78月期間陸續(xù)補(bǔ) 充了工作人員，目前在崗人員 ***人，因此，根據(jù)部門工作業(yè)務(wù)情況對 內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對每個崗位編制了崗位說明，明確崗位責(zé)任、工8 作 內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系， 注重平時工作中的溝通、指導(dǎo)，并加強(qiáng)專業(yè)知識方面培訓(xùn)：包括報(bào)銷審核、稅務(wù)、銀行、會計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)局、銀行人員交流的技巧等，培養(yǎng) 和 提高財(cái)務(wù)部人員自身的綜合能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神。 二 、存在 的 問題及建議 資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)缺乏影響資產(chǎn)管理工作 截止 2017年底， *****建設(shè)形成的各項(xiàng)資產(chǎn)陸續(xù)移交到運(yùn)營分公司，再加上運(yùn)營自購的物資陸續(xù)到位，數(shù)量及種類繁多的資產(chǎn)僅靠財(cái)務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)模塊或財(cái)務(wù)部門在EXCEL基礎(chǔ)上建立的電子臺賬，一旦出現(xiàn)數(shù)據(jù)冗長、公式錯誤或病毒入侵，其所帶來的資產(chǎn)管理崩潰風(fēng)險(xiǎn)是確實(shí)存在的，因此，建議 2018年由實(shí)物資產(chǎn)管理部門牽頭，盡快落實(shí)并采購運(yùn)營資產(chǎn) 管理系統(tǒng) 。 現(xiàn)初步建議 ****號線公司的建設(shè)期資金支付審批流程與運(yùn)營審批支付流程分離、銀行賬戶分離 ，但統(tǒng)一在 ****號線公司進(jìn)行賬務(wù)核算，可以在提高資金支付審核的基礎(chǔ)上做到賬務(wù) 清晰，核算科目直觀，查詢方便。 針對當(dāng) 前預(yù)算執(zhí)行情況分析及控制水平較薄弱的特點(diǎn)， 建議 在 今后預(yù)算編制時更多的要注重與會計(jì) 核算相 相 結(jié)合，便于更 科學(xué)的 建立和完善預(yù)算分析 、過程控制等工作機(jī)制 ，提高預(yù)算分析 和控制能力 。 目前按信息化一期工程的模塊，與財(cái)務(wù)系統(tǒng)形成對接的模塊有：人力工資系統(tǒng)、物資供應(yīng)鏈系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng) 、工程統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)，未來涉及的有維修管理系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)、報(bào)賬系統(tǒng)等。 三 、 2018 年工作計(jì)劃 （一）主要工作思路 10 2018年 財(cái)務(wù)部將 圍繞“管理夯實(shí)年”的定位 ,按照 推行財(cái)務(wù)精細(xì)化管理目標(biāo) ，不斷提高財(cái)務(wù)監(jiān)督水平和服務(wù)意識 的思路 來完 成 各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作 。 （二）主要 工作 內(nèi)容 根據(jù)已 制定 的《運(yùn)營分 公司財(cái)務(wù)精細(xì)化管理實(shí)施方案 》的 目標(biāo) ，對現(xiàn)有 財(cái)務(wù)管理相關(guān)的各項(xiàng)規(guī) 章 制度 進(jìn)行收集與評價 ，并對不再適合 現(xiàn)有 情況的 財(cái)務(wù)制度 修訂 ，新增預(yù)算、資產(chǎn)管理、資金支付等財(cái)務(wù)管理制度。對 現(xiàn)有的 1 號線賬務(wù)核算方式及內(nèi)容進(jìn)行完善，同時與 2 號線公司進(jìn)行 ****號線賬務(wù)核算模式及方法進(jìn)行確認(rèn)，建立合理的會計(jì)核算及業(yè)務(wù)單據(jù)及資金支付審核流程。 11 定期梳理債權(quán)債務(wù)，對各期末余額的形成進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì) ，落實(shí)債權(quán)債務(wù)責(zé)任制 ；按 月清理各項(xiàng)收入、成本費(fèi)用發(fā)票，及時開具及 取回發(fā)票，及時溝通稅務(wù)管理人員，做好相關(guān)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的認(rèn)證工作。 2018 年 13 月，組織開展 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作并配合集團(tuán)公司、審計(jì)機(jī)構(gòu)出具審計(jì)報(bào)告 。 2018 年 112 月，完成公司賬務(wù)系統(tǒng)固定資產(chǎn)模塊的驗(yàn)收，并將運(yùn)營自購資產(chǎn)全部錄入，定期計(jì)提折舊。 2018 年 112 月對公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)制度進(jìn)行適用性分析 、修訂及新編
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