地鐵運(yùn)營公司財務(wù)部20xx年工作總結(jié)及20xx年工作計劃-文庫吧資料
2024-11-18 16:15本頁面
【正文】 **號線將于 ******正式開通試運(yùn)行，而 ****號線不同于 ****號線的原因是經(jīng)營 ****號線的公司屬于獨立法人，因此如何提高 ****號線的資金審核支付工作效率及明確賬9 務(wù)核算方式急需解決 。 （ 3）積極配合公司各業(yè)務(wù)部門工作 根據(jù)公司各業(yè)務(wù)部門的要求，財務(wù)部派人積極參與了各項物資采購比選工作、制度審核工作、合同簽訂審核工作等業(yè) 務(wù)事項，使得各生產(chǎn)及業(yè)務(wù)部門對外業(yè)務(wù)中可能出現(xiàn)的財務(wù)風(fēng)險得以降低，并發(fā)揮了財務(wù)部在公司運(yùn)營中的團(tuán)隊合作精神。 工作 （ 1） 積極配合集團(tuán)各項審計及檢查工作 2017 年，我部門先后參與并配合集團(tuán)公司財務(wù)部梳理了中央“八項規(guī)定”回頭看自查檢查工作配合、財政局財政資金專項檢查、審計局 對 ****建設(shè)及運(yùn)營審計的工作配合，積極協(xié)助集團(tuán)公司相關(guān)部門提供了各項檢查資料，順利完成各項檢查和審計報告的審核與回復(fù)工作。 (5)建立 和完善 運(yùn)營財務(wù)檔案管理制度。 （ 3） 定期開展 物資、備用金的 盤點 與 清查 工作 定期的參與物資管理部門對包括二級庫在內(nèi)的庫存物資實際情況的核查、抽檢工作，對發(fā)現(xiàn)的問題及時向管理 層進(jìn)行反映和匯報， 有效監(jiān)督 了物資材料管理的工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符 ； 加強(qiáng)對備用金等應(yīng)收及其他應(yīng)收款項的清7 理，使得流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率得到了加強(qiáng)。 （ 2）進(jìn)行日常監(jiān)督管理和有效財務(wù)稽核，努力控制公司成本和費用支出。 并定期 及時核對債權(quán)債務(wù)，對應(yīng)收和 應(yīng)付款項 、發(fā)票 等進(jìn)行了及時催促及 賬務(wù)處理。 工作 任務(wù) 完成情況 （ 1） 按時 完成日常賬表核算 、編制和報送各類財務(wù)報表 及6 各項財務(wù)管理工作。 （ 6）對現(xiàn)有 財務(wù)預(yù)算編制 方法進(jìn)行總結(jié)和完善，提高預(yù)算編制水平和效率 結(jié)合 20202017 年預(yù)算編制的實際工作情況， 我部門 不斷完善預(yù)算 編制方法 ，并在近期開展的 2018年預(yù)算編制工作時進(jìn)行了方法方式的更新，強(qiáng)化業(yè)務(wù)預(yù)算編制中對相關(guān)測算依 據(jù)及預(yù)算事項的綜合考慮，對預(yù)算編制的歸口管理進(jìn)行分類分層級審核， 重心放在專業(yè)部門的審核層面，公司領(lǐng)導(dǎo)對主要難點和問題點進(jìn)行解決，從而提高了預(yù)算編制質(zhì)量 。 （ 5） 推動公司明確固定資產(chǎn)的實物管理部門，并 正式建立和完善運(yùn)營期 財務(wù) 固定資產(chǎn)臺賬 2017 年起，我部門開始對運(yùn)營自購的固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一登記臺賬及對符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的各項資產(chǎn)進(jìn)行組資，并在建設(shè)分公司機(jī)電設(shè)備部門的 支持下制定了一套固定資產(chǎn)統(tǒng)一分5 類標(biāo)準(zhǔn)的試行稿， 并按照此標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合新發(fā)布的《資產(chǎn)編碼規(guī)則》對各類資產(chǎn)進(jìn)行分類管理。 （ 3）完成運(yùn)營分公司獨立建賬及核算規(guī)則的確定工作 2017 年初，經(jīng)分析和研究后，在公司領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門的同意下，運(yùn)營分公司完成了賬務(wù)獨立核算建賬的工作，并初步建立了運(yùn)營分公司的科目核算體系，對各項收入、成本費用、物資、合同支付等進(jìn)行了科學(xué)核算和管理，并對核算規(guī)則結(jié)合實際運(yùn)營情況進(jìn)行了修訂。 （ 3） 牽頭落實集團(tuán)公司新線資產(chǎn)移交工作操作及填報規(guī)范，并進(jìn)
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