20xx唐山分公司財(cái)務(wù)部年工作總結(jié)及下一年工作計(jì)劃(編輯修改稿)
2024-08-31 22:39 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 水泥萬(wàn)噸余熱發(fā)電萬(wàn)千瓦時(shí)銷(xiāo)量熟料萬(wàn)噸水泥萬(wàn)噸利潤(rùn)總額萬(wàn)元成本熟料元/噸水泥元/噸余熱發(fā)電元/千瓦時(shí)二廠(chǎng)產(chǎn)量熟料萬(wàn)噸水泥萬(wàn)噸余熱發(fā)電萬(wàn)千瓦時(shí)銷(xiāo)量熟料萬(wàn)噸水泥萬(wàn)噸利潤(rùn)總額萬(wàn)元成本熟料元/噸水泥元/噸余熱發(fā)電元/千瓦時(shí)公司匯總產(chǎn)量熟料萬(wàn)噸水泥萬(wàn)噸余熱發(fā)電萬(wàn)千瓦時(shí)銷(xiāo)量熟料萬(wàn)噸水泥萬(wàn)噸利潤(rùn)總額萬(wàn)元成本熟料元/噸水泥元/噸余熱發(fā)電元/千瓦時(shí)（三）財(cái)務(wù)部管理工作財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理：（1） 基礎(chǔ)核算：為提高財(cái)務(wù)管理工作水平、提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，有計(jì)劃、經(jīng)常性的進(jìn)行財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理的崗位自查、部門(mén)內(nèi)互查、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)檢查等工作。根據(jù)股份財(cái)務(wù)部的要求于2014年6月22日至2014年8月10日進(jìn)行全面的財(cái)務(wù)部自查及大區(qū)互查工作，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)做出了改正措施。利用部門(mén)例會(huì)，發(fā)現(xiàn)并處理賬務(wù)處理存在問(wèn)題，逐步理順接口工作的銜接，上半年較好完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作。 （2）財(cái)務(wù)審核：2014年110月資金付款近**億元（含承**億元），付款業(yè)務(wù)達(dá)到***多筆,財(cái)務(wù)審核實(shí)行復(fù)核制，通過(guò)加強(qiáng)審核監(jiān)管，對(duì)財(cái)務(wù)人員自身素質(zhì)的提高起到促進(jìn)作用，同時(shí)規(guī)范、梳理業(yè)務(wù)流程及手續(xù)，確保財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確、及時(shí)、合規(guī)及資金支付的安全。（3）清理老帳：在SAP上線(xiàn)前清理**年以上應(yīng)付款項(xiàng)，通過(guò)和業(yè)務(wù)部門(mén)通力合作，逐戶(hù)確認(rèn)共清理3年以上應(yīng)付款***多萬(wàn)元。 資金管理：（1）嚴(yán)格執(zhí)行資金支出月計(jì)劃制度，根據(jù)資金狀況，合理統(tǒng)籌安排、控制資金支出；（2）提高資金使用效益，加大承兌匯票支付力度，剔除剛性（水電費(fèi)、稅款、薪酬等）付款外的承兌付款比例達(dá)到***%以上。（3）加強(qiáng)資金的安全管理。完善未達(dá)帳項(xiàng)的分析、跟蹤
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